Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác nhau để vào và thoát giao dịch nhằm kiếm lợi nhuận. Họ sử dụng các tính toán như đường trung bình động, thoái lui Fibonacci, dao động ngẫu nhiên, dải Bollinger, Chỉ số sức mạnh tương đối và các chỉ báo Siêu xu hướng, trong số những chỉ báo khác. Trong số này, chỉ báo siêu xu hướng, được phát triển bởi Olivier Seban, đã trở nên phổ biến vì giúp các nhà đầu tư xác định giao dịch (mua và bán) một cách chính xác.
Như tên cho thấy, nó chỉ ra hướng chuyển động của giá trong thị trường đang có xu hướng, theo bất kỳ con đường cụ thể nào. Nó được vẽ trong biểu đồ giá chứng khoán để các nhà đầu tư thấy được xu hướng hiện tại được đánh dấu được hiển thị bằng màu đỏ khi giá giảm và màu xanh khi giá tăng.
Chỉ báo siêu xu hướng được vẽ trên biểu đồ giá của BSE Sensex được hiển thị bên dưới
Chỉ báo siêu xu hướng dựa trên hai giá trị động cơ bản - chu kỳ và hệ số nhân. Nhưng trước khi chúng ta đi sâu vào vấn đề đó, điều quan trọng là phải hiểu khái niệm ATR hoặc Trung bình True Range. ATR là một chỉ báo khác cung cấp cho bạn giá trị biến động của thị trường bằng cách giải nén phạm vi giá của chứng khoán trong một thời điểm cụ thể.
Chỉ báo phạm vi thực là giá trị cao nhất trong các giá trị này (giá trị cao nhất hiện tại trừ đi mức thấp nhất hiện tại), giá trị tuyệt đối (giá trị nội tại) của mức cao hiện tại trừ lần đóng trước đó và giá trị tuyệt đối của mức thấp hiện tại trừ lần đóng trước đó.
Để tính toán ATR, trước tiên chúng ta cần tìm chuỗi giá trị TR, sau đó chia giá trị trên với số chu kỳ được biểu thị bằng n. Bằng cách này, bạn sẽ nhận được giá trị trung bình động của các phạm vi thực.
Công thức
Đưa thông tin ở trên vào công thức cho ATR, đây là cách nó trông-
TR =Max [( cao hiện tại –C hiện tại l ow ), Abs (hiện tại cao - mức đóng trước đó), Abs (mức thấp hiện tại - mức đóng trước đó )]
ATR =(1 / n)
TRi là phạm vi thực sự
n là số khoảng thời gian hoặc số ngày giao dịch
Công thức này là để chúng tôi hiểu hoạt động đằng sau chỉ báo. Nhưng trên hầu hết các thiết bị đầu cuối giao dịch, tất cả những gì bạn cần làm là kiểm tra chỉ báo siêu xu hướng và chọn các giá trị cho Khoảng thời gian (số ngày ATR) và hệ số. Hệ số nhân là một giá trị mà ATR sẽ được nhân lên. Thông thường, các nhà giao dịch sử dụng mười khoảng thời gian và hệ số nhân là 3. Giá trị n ngắn hơn có thể mang lại nhiều tín hiệu hơn và phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá cả. Giá trị n dài hơn có thể ngăn chặn tiếng ồn của các hành động giá hàng ngày và sẽ có ít tín hiệu để hành động hơn.
Một chỉ báo siêu xu hướng được vẽ trên hoặc dưới giá đóng cửa để báo hiệu mua hoặc bán. Chỉ báo thay đổi màu sắc, dựa trên việc bạn có nên mua hay không.
Nếu chỉ báo siêu xu hướng di chuyển xuống dưới giá đóng cửa, chỉ báo chuyển sang màu xanh lục và nó báo hiệu điểm vào hoặc điểm mua. Nếu một siêu xu hướng đóng cửa ở trên, thì chỉ báo cho thấy tín hiệu bán có màu đỏ.
Bạn cũng sẽ lưu ý rằng tại điểm mà tín hiệu mua hoặc bán được tạo ra là điểm giao nhau. Tại thời điểm giả sử, tín hiệu mua được tạo ra và chỉ báo chuyển sang màu xanh lục, bạn sẽ thấy khi di con trỏ vào thời điểm này, giá đóng cửa cao hơn giá trị chỉ báo. Tương tự, khi tín hiệu bán được tạo ra và chỉ báo chuyển sang màu đỏ, giá đóng cửa sẽ thấp hơn giá trị chỉ báo.
Nhiều chứng khoán
Mặc dù ban đầu chỉ báo siêu xu hướng chủ yếu được sử dụng bởi các nhà giao dịch trên thị trường hàng hóa, do tính chính xác của nó khi tính đến yếu tố biến động của giá cả, nó đã trở thành một chỉ báo phổ biến cho các loại chứng khoán và tài sản khác bao gồm chứng khoán, hợp đồng tương lai và thị trường ngoại hối.
Hỗ trợ và Kháng cự
Về bản chất của chỉ báo siêu xu hướng, nó cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự chắc chắn cho các nhà giao dịch tham gia và thoát khỏi giao dịch. Ngoài ra, nó cũng cung cấp các tín hiệu để thiết lập cắt lỗ.
Cách hoạt động của nó là, chẳng hạn khi tín hiệu mua (màu xanh lá cây) được bật, khi giá giảm về phía chỉ báo, bạn có thể tham gia hoặc mua vào ở mức này, mức này sẽ tăng gấp đôi so với mức hỗ trợ. Tương tự, khi tín hiệu bán được bật, màu đỏ, các điểm giá gần hoặc chạm vào chỉ báo có thể đóng vai trò là mức kháng cự.
Mức lý tưởng để đặt cắt lỗ là gì? Nếu bạn đã mua lâu, thì mức cắt lỗ có thể được đặt ở mức dưới đường màu xanh lá cây. Nếu bạn đang có kế hoạch mua một vị thế bán, bạn có thể giữ cho đến khi giá giảm xuống dưới mức phù hợp với đường màu đỏ.
Kết luận:
Nhược điểm là, một chỉ báo siêu xu hướng hữu ích hơn trong các thị trường có xu hướng, nơi có các xu hướng tăng và giảm giá rõ ràng. Nó có thể không có lợi khi thị trường đang đi theo chiều hướng và có thể đưa ra các tín hiệu sai gây ra các giao dịch sai. Để có các tín hiệu hiệu quả hơn, siêu xu hướng được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác như đường trung bình động và MACD (phân kỳ hội tụ trung bình động).