Bạn đã bao giờ bị cúi đầu bởi một sự đảo ngược xu hướng bất ngờ - thị trường báo hiệu một xu hướng giảm ban đầu chỉ để chuyển đổi và tăng trở lại? Loại tình huống này được gọi là bẫy gấu.
Bẫy giảm giá là một thuật ngữ thông tục được sử dụng để chỉ sự khởi đầu của một đợt suy thoái có thể xảy ra trên thị trường. Nhưng giống như tên gọi, nó là một cái bẫy. Thay vào đó, thị trường bắt đầu tăng trưởng ổn định sau một thời gian ngắn tạm dừng. Beartrap có thể xảy ra trong mọi thị trường, cổ phiếu, chỉ số hoặc các công cụ tài chính khác.
Tác động của bẫy gấu có thể khác nhau, nhưng có một điều cố định, bẫy là lừa đảo. Các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng các công cụ giao dịch khác nhau để xác định bẫy gấu; chúng ta sẽ thảo luận về chúng trong quá trình thích hợp.
Trên thị trường, tăng và giảm là hai thuật ngữ được sử dụng để mô tả hai tâm lý thị trường trái ngược nhau. Khi thị trường đang tăng với lực mua chiếm ưu thế, nó được gọi là xu hướng tăng. Ngược lại với nó là tình trạng giảm giá, khi thị trường giảm, chủ yếu là do xu hướng bán.
Hầu hết các nhà giao dịch sẽ nghiêng về phía này hoặc phía bên kia của quang phổ, và do đó, bạn có các nhà giao dịch giao dịch trong cả thị trường tăng và giảm. Một nhà giao dịch theo hướng giảm giá sẽ tìm kiếm các mẫu giá biểu thị xu hướng giảm để họ có thể bán khống và thoát khỏi giao dịch để đảm bảo lợi nhuận.
Bẫy giảm là một điều kiện xảy ra trong một xu hướng tăng; nó dừng đột ngột. Một nhà giao dịch theo xu hướng giảm giá có thể coi tình huống này là một sự khởi đầu có thể xảy ra của một xu hướng giảm và tham gia vào việc bán khống. Nó xảy ra khi các nhà giao dịch mua một vị thế bán khi cổ phiếu bị phá vỡ, hy vọng mua lại với giá thấp hơn, nhưng xu hướng đảo ngược và tăng lên. Nó tạo ra một cái bẫy sau đó là một đợt tăng giá mạnh.
Việc xác định bẫy gấu trong biểu đồ khá đơn giản. Nó xảy ra gần với đường hỗ trợ. Có một xu hướng giảm đi kèm với giao dịch khối lượng lớn. Một cái bẫy được xác nhận khi xu hướng dự trữ trong năm thân nến, hình thành phía trên đường hỗ trợ và xu hướng nhanh chóng vượt qua mức kháng cự. Điều thứ hai mà bạn cần xác nhận là cổ phiếu có một mức giá khá ổn. Cơ hội giao dịch tăng lên khi tài sản có phạm vi giá rộng.
Bẫy giảm khiến các nhà giao dịch nghĩ rằng có một xu hướng giảm, với sự sụt giảm giá của công cụ tài chính. Nhưng giá trị của tài sản vẫn không đổi, hoặc tệ nhất là phục hồi, trong trường hợp đó bạn sẽ buộc phải chịu lỗ. Một nhà giao dịch tăng giá có thể mua một vị thế bán khi giá tài sản giảm, trong khi một nhà giao dịch giảm giá có thể mua lại khi giá giảm xuống một mức nhất định. Nhưng trong bẫy giảm, sự đảo ngược xu hướng xảy ra theo hướng ngược lại.
Kinh doanh Bẫy gấu
Các nhà giao dịch thường sử dụng bẫy gấu để bán khống hoặc bán khống. Bán khống là một quá trình bán cao và mua cùng một tài sản khi giá đang giảm để tạo ra lợi nhuận từ giao dịch. Trong giao dịch bẫy gấu, bạn có thể bán khống theo một số cách như mượn cổ phiếu từ nhà môi giới theo ký quỹ. Bạn bán cổ phiếu với giá hiện tại khi bạn kỳ vọng thị trường giảm để mua lại với giá thấp hơn để trả lại cho nhà môi giới. Thực hiện bán khống trong bẫy gấu làm tăng đa dạng rủi ro của bạn. Khi giá tăng, thay vì giảm, bạn sẽ phải trả nhiều hơn cho cổ phiếu trong khi mua lại để duy trì lợi nhuận của mình. Vì vậy, khi bẫy gấu xảy ra, rủi ro do nhà giao dịch gấu giả định cao hơn nhiều lần so với nhà giao dịch tăng giá.
Các nhà giao dịch sử dụng nhiều công cụ giao dịch kỹ thuật như Fibonacci thoái lui, dao động sức mạnh tương đối, chỉ báo khối lượng, v.v. để tách bẫy gấu khỏi sự đảo ngược xu hướng thực sự. Nếu một xu hướng tăng giá mạnh đột nhiên bị phá vỡ bởi một xu hướng giảm đáng ngờ, thay vì nhảy theo xu hướng đó, bạn phải kiểm tra các thông số thị trường khác để hiểu tại sao nó lại xảy ra. Nếu không có sự thay đổi có ý nghĩa trong tâm lý thị trường để gây ra sự đảo chiều, thì đó có thể là một cái bẫy gấu.
Khối lượng thị trường là một chỉ báo quan trọng có thể giúp bạn xác định trước bẫy giảm. Khối lượng thị trường thay đổi đáng kể khi giá cổ phiếu tiếp cận mức cao hoặc thấp mới, để cho biết tâm lý đang thay đổi. Nhưng nếu có sự sụt giảm giá mà không có sự gia tăng đáng kể về khối lượng, thì đó có thể là một cái bẫy.
Dải Fibonacci là một công cụ quan trọng khác có thể đưa ra cảnh báo sớm. Nếu giá cổ phiếu không vượt qua các đường Fibonacci quan trọng, thì xu hướng đảo ngược có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Nếu bạn gặp phải một xu hướng giảm đột ngột và không chắc nó có ý nghĩa gì, hãy xem các chỉ báo. Các chỉ báo có thể đưa ra các tín hiệu mạnh và bạn có thể dễ dàng phát hiện ra sự phân kỳ trên biểu đồ.
Thông thường, cổ phiếu bắt đầu tăng điểm sau khi bẫy giảm xảy ra, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các nhà giao dịch ngắn hạn cố gắng tận dụng thị trường giảm giá. Làn sóng thứ hai xảy ra khi đa số nhận ra rằng xu hướng tăng là bền vững và không phải là một cú nảy mèo chết. Làn sóng thứ hai thường mạnh hơn đợt hồi đầu tiên và cuối cùng sẽ vượt qua đỉnh ngắn hạn.
Điều chỉnh lại
- Bẫy giảm là một mô hình đảo ngược xu hướng sai và nó có thể xảy ra ở mọi loại thị trường
- Nó đánh lừa các nhà giao dịch mở vị thế bán khống sau đó mất giá
- Bẫy giảm là một điều thường xảy ra trên thị trường cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng tương lai và tiền tệ
- Rủi ro giao dịch sẽ gia tăng nhiều hơn đối với các nhà giao dịch ngắn hạn trong bẫy gấu so với các nhà giao dịch tăng giá nếu họ hiểu sai xu hướng
- Bạn có thể sử dụng các biểu đồ kỹ thuật để xác định trước bẫy gấu
- Nếu hành động giá báo hiệu sự kết thúc có thể xảy ra của một xu hướng giảm, thì sự phân kỳ từ nó có thể cho thấy một cái bẫy
- Bạn có thể giảm thiểu khoản lỗ của mình bằng cách đặt lệnh cắt lỗ
- Bẫy tăng giá cũng xảy ra trên thị trường, nhưng chức năng của nó là ngược lại
Kết luận
Bẫy gấu là một điều bạn không thể tránh khỏi. Nếu chưa có kinh nghiệm, bạn có thể khó phát hiện trước trên biểu đồ giao dịch. Nhưng với kinh nghiệm và sự trợ giúp của các chỉ báo thị trường, bạn sẽ học được cách xác định một cái bẫy. Nếu bạn gặp phải một xu hướng giảm đột ngột và không biết cách phản ứng, hãy luôn áp dụng lệnh cắt lỗ. Điều đó có nghĩa là bạn không thể mất nhiều hơn những gì bạn đã lên kế hoạch.