Lệnh giới hạn so với lệnh dừng, bạn nên chọn cái nào? Có thể bạn đã biết, có nhiều loại lệnh khác nhau mà bạn có thể sử dụng để giao dịch trong ngày, từ lệnh dừng đến lệnh giới hạn.
Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn bạn một vài trong số chúng để bạn có thể hạn chế thua lỗ và chốt lợi nhuận của mình.
“Mua cho tôi với bất kỳ giá nào! Bây giờ! ”
“Bán cho tôi với bất kỳ giá nào! Bây giờ! ”
Hãy tìm hiểu các lệnh thị trường để giúp chúng tôi thêm về lệnh giới hạn so với lệnh dừng. Nếu bạn đang đặt lệnh thị trường, bạn đang yêu cầu người môi giới của mình ngay lập tức mua hoặc bán cổ phiếu cho bạn tại bất kỳ giá cả.
Có, tại bất kỳ giá. Giá có thể có lợi cho bạn, và rất có thể không. Tôi hy vọng điều này dấy lên một lá cờ đỏ cho bạn bởi vì nếu bạn đặt lệnh thị trường, bạn không có quyền kiểm soát giá thực hiện.
Mặt khác, lệnh giới hạn cho phép bạn kiểm soát lại. Bạn phải chỉ định mức giá tối đa hoặc tối thiểu mà bạn sẵn sàng chấp nhận.
Lý do chính khiến tôi không thích lệnh thị trường là bạn bị lấp đầy bởi mặt trái của chênh lệch giá thầu-yêu cầu. Về cơ bản, một lệnh thị trường mua ở mức hỏi (giá cao) và bán với giá mua (giá thấp).
Như bạn đã biết, thị trường có thể nhanh chóng đảo chiều, và do đó, giá mua-bán cũng sẽ lan rộng. Điều cuối cùng xảy ra là bạn nhận được đơn đặt hàng của mình với một mức giá khủng khiếp.
Ví dụ:nếu chênh lệch giá thầu-hỏi là $ 11,95- $ 11,97, các lệnh thị trường nên mua ngay lập tức ở mức $ 11,97 cho bạn, phải không? Sai.
Vào thời điểm lệnh thị trường của bạn đến Sở giao dịch, cổ phiếu đã tăng vọt theo tin tức lên $ 12,10- $ 12,15. Thật không may cho bạn, lệnh thị trường mua của bạn được lấp đầy ở mức 12,15 đô la - mức trượt giá 15 xu. Và đó là điều tồi tệ, thực sự, tồi tệ.
Nói một cách dễ hiểu, việc đặt một lệnh thị trường giống như viết một tờ séc trắng - rất nguy hiểm. Thông thường, các đơn đặt hàng thị trường được thực hiện gần với giá thầu hoặc giá, nhưng khi chúng không đạt được, bạn sẽ phải ngạc nhiên.
Bây giờ, hãy chia nhỏ lệnh dừng theo lệnh giới hạn so với lệnh dừng. Còn được gọi là “lệnh cắt lỗ”, lệnh dừng được sử dụng để mua hoặc bán khi giá di chuyển qua một điểm nhất định. Tại thời điểm này, lệnh dừng trở thành lệnh thị trường và được thực hiện.
Lệnh dừng có hai loại: lệnh dừng mua và lệnh dừng bán . Chúng ta thường thấy các nhà giao dịch sử dụng lệnh cắt lỗ khi họ không thể theo dõi chặt chẽ các giao dịch của mình. Có thể họ sẽ đi nghỉ hoặc đi làm vào ngày 9-5 và không thể kiểm tra biểu đồ của họ.
Lệnh dừng mua thực hiện ở mức giá dừng ở mức trên giá thị trường hiện tại. Ngược lại, lệnh dừng bán thực hiện ở mức giá dừng bên dưới giá thị trường hiện tại.
Hãy xem xét một nhà giao dịch đã mua FB với giá 155 đô la và hiện nó đang giao dịch ở mức 185 đô la. Để bảo vệ một phần lợi nhuận của họ là $ 15), nhà giao dịch đặt lệnh bán dừng ở $ 170. Nếu vì bất cứ lý do gì mà cổ phiếu giảm giá (tức là tin xấu), lệnh bán sẽ kích hoạt ở mức 170 đô la.
Xin lưu ý rằng đơn đặt hàng có thể không được thực hiện ở mức 170 đô la vì nó hiện là lệnh thị trường. Hơn nữa, giá thực hiện giao dịch có thể thấp hơn hoặc tốt hơn giá dừng.
Một điểm khác đáng được đề cập là lệnh cắt lỗ làm tăng nguy cơ thoát khỏi vị thế sớm. Bạn có thể thấy mình ở trong tình huống cổ phiếu giảm giá, chỉ để tăng trở lại.
Trong tình huống trên, điều gì sẽ xảy ra nếu FB tăng sau đó tăng vọt lên 200 đô la. Rất tiếc, bạn sẽ bị dừng ở mức 160 đô la và sẽ bỏ lỡ bất kỳ khoản lợi nhuận bổ sung nào.
“Chỉ mua cho tôi với giá này! Không cao hơn! ”
“Chỉ bán cho tôi với giá này! Không thấp hơn! ”
Một lệnh giới hạn, không giống như lệnh thị trường, giới hạn mức giá bạn sẵn sàng trả cho cổ phiếu. Đó là hướng dẫn bạn đưa ra cho người môi giới của mình để mua hoặc bán một cổ phiếu cụ thể với hoặc tốt hơn một mức giá đã định do bạn chỉ định.
Bạn kiểm soát các giao dịch của mình và đây là điều cuối cùng bạn muốn. Tuy nhiên, có khả năng lệnh giới hạn của bạn sẽ không thực hiện nếu giá biến động quá nhanh sau khi bạn gửi hướng dẫn.
Ví dụ:tôi muốn mua 100 cổ phiếu TVIX với giá 34,75 đô la và 100 cổ phiếu khác với giá 34,74 đô la, vì vậy tôi đặt lệnh giới hạn để mua ở hai mức giá này. Bởi vì đó là lệnh giới hạn, không có gì đảm bảo rằng tôi sẽ được mua ở những mức giá đó. Nếu giá tăng, đơn đặt hàng của tôi sẽ không thực hiện cho đến khi giá giảm trở lại.
Sử dụng lệnh giới hạn bất cứ khi nào có thể khi bạn đang quyết định giữa lệnh giới hạn và lệnh dừng.
“Mua cho tôi ngay bây giờ, nhưng lên đến giá này! Không cao hơn! ”
“Bán cho tôi ngay bây giờ, nhưng với giá này! Không thấp hơn! ”
Theo ý kiến của tôi, loại lệnh quan trọng nhất cho các nhà giao dịch trong ngày là lệnh giới hạn có thể thị trường . Cái hay của lệnh giới hạn có thể bán trên thị trường là bạn đặt phạm vi bạn sẵn sàng mua hoặc bán.
Sau khi được gửi đi, một lệnh giới hạn thị trường sẽ ngay lập tức cung cấp cho bạn nhiều cổ phiếu nhất có thể trong phạm vi giá bạn đã đặt. Tôi sử dụng các lệnh giới hạn thị trường khi giao dịch trong ngày và tôi thường mua ở mức “hỏi +5 xu” và tôi bán với giá “chào giá 5 xu”.
Hãy sử dụng TVIX để minh họa. Trong trường hợp này, giá chào bán là 34,77 đô la và bạn yêu cầu nhà môi giới mua 100 cổ phiếu với “giá chào bán + 5 xu”. Bạn sẽ được lấp đầy nếu có nhiều cổ phiếu được cung cấp trong yêu cầu.
Tuy nhiên, nếu giá chào bán tăng nhanh trước khi bạn được lấp đầy, bạn đã ủy quyền cho nhà môi giới của mình mua TVIX với giá cao hơn là $ 34,82 (giá chào $ 34,77 + 5 cent). Điều này có nghĩa là nhà môi giới của bạn sẽ thử để mua 100 cổ phiếu TVIX cho bạn với chi phí không quá $ 34,82.
Một ví dụ tương tự cũng đúng nếu bạn muốn bán khống theo giá thầu. Một lần nữa, bạn chỉ định phạm vi bạn muốn bán ở mức:“giá thầu - 5 xu”. Nói cách khác, bạn không sẵn sàng bán với giá thấp hơn giá thầu trừ đi 5 xu.
Học cách giao dịch hàng ngày để kiếm sống không cần phải phức tạp. Điều đó cũng bao gồm việc thực hiện lệnh giới hạn so với lệnh dừng. Trong một số trường hợp, nó có vẻ áp đảo, đặc biệt là với tất cả các loại chỉ báo và loại lệnh khác nhau.
Và đó là nơi Bullish Bears có thể giúp bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn gỡ rối mạng thông tin và chỉ bạn đi đúng hướng. Hãy tham gia cùng chúng tôi trong hành trình giao dịch trong ngày của chúng tôi, chúng tôi sẽ không làm bạn thất vọng.