Hầu hết chúng ta đều thích nhanh chóng. Thú thực là tôi đã thu được lợi nhuận từ cuộc biểu tình AMC gần đây. Nhưng tại thời điểm này, nhiều người đang tự hỏi liệu đợt tăng này có tiếp tục diễn ra trong những ngày tới hay không.
Mức độ rủi ro mà bạn có thể phải đối mặt nếu bạn nắm giữ vị trí của nó ngay bây giờ và giá trị nội tại thực sự của cổ phiếu dựa trên các nguyên tắc cơ bản của nó là bao nhiêu?
Trong bài viết này, tôi sẽ thực hiện một phân tích nhanh về AMC dựa trên các nguyên tắc cơ bản, kỹ thuật và cách tôi nghĩ rằng cổ phiếu này có thể hoạt động trong tương lai gần.
Hãy coi AMC Entertainment Holdings (NYSE:AMC) như rạp chiếu phim địa phương của bạn (GV, Shaw, v.v.). Ngoại trừ việc nó hiện là chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất thế giới với “2.866 rạp tại 358 rạp ở Châu Âu và 7.967 rạp tại 620 rạp ở Hoa Kỳ.”
Công ty hiện đang tạo ra doanh thu từ việc bán vé cũng như cung cấp đồ ăn và thức uống tại cơ sở của họ.
Các hạn chế của Covid-19 đã khiến doanh thu của AMC giảm gần 90% kể từ tháng 3 năm 2020 năm ngoái. Để giúp người đọc cập nhật nhanh hơn, tôi đã sắp xếp các sự kiện quan trọng trong một dòng thời gian ngắn gọn.
Sau 1 năm 3 tháng, giá cổ phiếu của AMC đã tăng 2750% so với đầu năm.
Câu trả lời ngắn gọn:redditors và đội quân cổ phiếu meme.
Hãy đối mặt với nó, các nhà đầu tư đã trở nên giàu có điên cuồng từ đợt tăng giá cổ phiếu meme gần đây.
Đó là sự thật và giới truyền thông thích lãng mạn hóa nó như một kịch bản David vs Goliath cổ điển, nơi các nhà kinh doanh bán lẻ nhỏ đang tập hợp và giành chiến thắng trước các quỹ đầu cơ lớn, buộc họ phải đóng cửa.
Với rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông về cuộc biểu tình gần đây, tôi chắc chắn rằng nhiều độc giả ở đây đã bị cám dỗ để có được một vị trí. Cá nhân tôi cảm thấy rằng có thể chấp nhận rủi ro như vậy nếu bạn đang kiểm soát một kế hoạch giao dịch vững chắc với mức cắt lỗ được đặt dưới mức hỗ trợ cụ thể .
Lệnh cắt lỗ tồn tại là có lý do. Từ dòng tiêu đề này, chúng ta có thể thấy rằng ngay cả các quỹ đầu cơ cũng tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt khi giao dịch.
Tôi đoán là Mudrick có thể có một kế hoạch giao dịch mà họ cắt lỗ khi mức giảm xuống dưới 10% điểm vào lệnh của họ.
Đây là một ví dụ về một kế hoạch giao dịch vững chắc. Họ có thể mất nhiều hơn nữa, nếu họ không bám vào nó.
Tại thời điểm này, có thể nói là an toàn rằng AMC hiện đang giao dịch ở mức hoàn toàn mang tính đầu cơ.
Nếu chúng ta xem xét sơ qua các nguyên tắc cơ bản của nó, rõ ràng là công ty đã thua lỗ lớn vào năm 2020 do đại dịch.
Tuy nhiên, điều đã tạo ra đà tăng cho cổ phiếu này là hiệu suất hàng quý của nó điều này cho thấy lỗ ròng giảm dần từ Q1 2020 đến Q1 2021.
Mặc dù AMC đã tạo ra một số lợi nhuận trong quá khứ, nhưng PE của nó luôn gần bằng không.
Với doanh thu của họ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi Covid-19, PE của nó đã giảm xuống -8 tại một thời điểm. Chuyên gia sản xuất của AMC không có dấu hiệu phục hồi ngay cả khi các rạp chiếu bắt đầu mở cửa trở lại.
Hãy xem AMC từ POV về các kỹ thuật của họ.
Với việc cổ phiếu liên tục được mua quá nhiều, các nhà giao dịch sẽ thấy rằng cả RSI và đường trung bình động đều kém tin cậy hơn.
Những gì tôi thấy là đáng tin cậy hơn là các kỹ thuật phân tích kỹ thuật dành cho người mới bắt đầu, chẳng hạn như biểu đồ của các mức hỗ trợ cấu trúc:
Trong biểu đồ trên, tôi đã xác định mức hỗ trợ cấu trúc ngắn hạn (Đường màu xanh lam) ở mức giá $ 42- $ 43, nơi chúng tôi thấy các nhà đầu tư mua lên ở mức này trong 2 tuần qua (Mũi tên màu xanh).
Với điều này, có thể nói rằng trong ngắn hạn, các nhà giao dịch đã tìm thấy “giá trị” khi nắm giữ một vị trí ở mức giá này.
Nếu chúng ta nhìn vào các mức kháng cự, chúng ta có một đường kháng cự tuyến tính đang hình thành.
Chúng tôi thấy giá tạo ra một loạt các mức cao thấp hơn (Đường màu tím) trên biểu đồ 2 giờ với mức cao nhất là $ 72,62, tiếp theo là $ 68, $ 60 và tính đến khi đóng cửa vào thứ Sáu tuần trước, nó ở mức $ 49,40.
Với mức hỗ trợ cấu trúc (Đường màu xanh lam) đang giữ ở mức $ 42- $ 43, điều đó cho tôi thấy rằng có thể có một hình tam giác giảm dần (Lớp phủ hình tam giác màu cam) hình thành. Điều này có nghĩa là giá đang tạo ra mức cao thấp hơn so với mức hỗ trợ nhất quán.
Các nhà giao dịch có thể chọn cách diễn giải biểu đồ theo cách khác.
Nếu giá vượt ra khỏi đường kháng cự tuyến tính, nó có thể được coi là một động thái tăng giá lên phía trên.
Mặt khác, nếu giá tiếp tục tìm thấy hỗ trợ tại $ 42- $ 43 trong khi vẫn nằm trong ranh giới của đường kháng cự tuyến tính, điều này sẽ xác nhận sự hình thành của tam giác giảm dần. Có thể mong đợi những chuyển động chính sang mặt tăng / giảm ở đỉnh của nó.
Trong trường hợp bình thường (trước đợt siết nợ này), tôi sẽ phân loại AMC là cổ phiếu có tính chu kỳ cùng với các cổ phiếu liên quan đến khách sạn / du lịch / tàu biển khác. Những cổ phiếu này sẽ hoạt động tốt hơn khi tình hình Covid-19 được cải thiện.
Chúng ta cũng có thể quan sát cách thông báo của AMC về việc mở cửa trở lại rạp chiếu đã khiến lượng cổ phiếu tăng gần gấp đôi trong một tháng.
Không cần phải nói, tình trạng của đại dịch đóng một vai trò rất lớn đối với giá cổ phiếu của AMC.
Nếu các nhà đầu tư đang tìm cách giữ vị thế lâu dài trên AMC và loại bỏ sự biến động, các trường hợp sau có thể góp phần vào trường hợp tăng giá của AMC:
Theo quan điểm của tôi, hiện tại có quá nhiều biến số để chỉ ra rằng AMC sẽ tiếp tục tăng giá trong dài hạn. Ngay cả trường hợp tăng giá mà tôi đã trình bày ở trên tốt nhất là mang tính đầu cơ.
Tôi nghĩ rằng các nhà giao dịch có thể vượt qua sự biến động để đạt được lợi nhuận nhanh chóng với các lệnh dừng lỗ nghiêm ngặt tại chỗ, tuy nhiên không chắc rằng các biến động giá gần đây cho thấy sự đảo chiều hợp pháp.
Thật vui khi đó là $ 8- $ 10 nhưng ở mức độ như vậy, tôi sẽ chỉ thưởng thức bỏng ngô từ xa. #nopuntintended