Số dư tài khoản giao dịch của bạn quan trọng hơn nhiều khi bạn tiến bộ về kỹ năng giao dịch so với khi mới bắt đầu. Để thăng tiến và học hỏi, bạn phải mạo hiểm với tiền thật, trong những ngày đầu có thể gặp rủi ro và dẫn đến thiệt hại đáng kể cho tài khoản của bạn. Có vẻ như một kiểu nghịch lý "tàn nhẫn" nào đó, phải không?

Có ích lợi gì khi trở thành một kỹ thuật viên biểu đồ lành nghề và chính xác nếu bạn đã mất tất cả vốn rủi ro của mình trên đường đi? Bạn thấy đấy, trong những ngày đầu của sự nghiệp giao dịch, chỉ tập trung vào việc học giao dịch thôi là chưa đủ, bạn còn phải tập trung vào việc bảo tồn và (lý tưởng nhất là) từ từ xây dựng tài khoản ngân hàng (tiền trong tài khoản của bạn) để khi bạn tiến bộ và biết rằng bạn có đủ tiền để tận dụng đúng khả năng giao dịch của mình trong tương lai.

Thường xuyên, tôi thấy các nhà giao dịch xả hết tài khoản của họ trong những ngày đầu và họ kết thúc nhiều năm sau đó với con mắt rất nhạy bén trong việc dự đoán các chuyển động của hành động giá, với rất ít hoặc không có tiền để giao dịch.

Bài học này nhằm mục đích giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của vốn trong tài khoản giao dịch của bạn và cách bạn có thể bảo vệ nó, giữ cho bạn tham gia cuộc chơi đủ lâu để đạt được mục tiêu trở thành một nhà giao dịch ổn định và có lợi nhuận.

Bạn và tài khoản ngân hàng của bạn có thể tồn tại đủ lâu không?

Nếu bạn dành đủ thời gian để phân tích và xem hành động giá trên biểu đồ, cuối cùng mọi thứ sẽ thực sự bắt đầu có ý nghĩa, bạn sẽ bắt đầu nhìn nhận thị trường như một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Tuy nhiên, như bạn có thể đã thu thập được từ tiêu đề của bài học này, tất cả kinh nghiệm / thời gian sử dụng thiết bị và giáo dục trên thế giới sẽ không có ý nghĩa gì nếu bạn không còn nguyên tài khoản ngân hàng của mình vào thời điểm giao dịch làm chủ.

Nếu một người quyết định nhảy dù một mình lần đầu tiên và nhảy ra khỏi máy bay mà không được đào tạo, hướng dẫn hoặc thực hành trước từ những vận động viên nhảy dù có kinh nghiệm, đó sẽ là khả năng tự sát. Điều tương tự cũng đúng đối với một nhà giao dịch trực tiếp tham gia thị trường, giao dịch tiền thật mà không được đào tạo chính thức, đó là hành vi tự sát về tài chính. Tuy nhiên, hàng ngày, rất nhiều thương nhân bán lẻ làm điều đó.

Vì một số lý do, hầu hết các nhà giao dịch dường như không kết nối các điểm mà để tồn tại trong giao dịch và tạo ra lợi nhuận lâu dài, họ phải có tiền để giao dịch! Vì vậy, tôi muốn giúp BẠN, nhà giao dịch đầy tham vọng, thực sự hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ vốn trong tài khoản giao dịch của bạn và điều quan trọng là LÀM THẾ NÀO để thực hiện điều đó.

Vốn là giá vé vào cửa, không có vé thì không chơi được.

Bạn đã bao giờ nghe câu nói "Bạn phải trả tiền để chơi"? Chà, điều đó khá đúng cho mọi thứ, đặc biệt là giao dịch. Nếu bạn không có tiền, bạn không thể kiếm được tiền.

Hãy coi số dư tài khoản giao dịch của bạn giống như giá nhập cảnh vào thị trường; một vé hàng ngày để xem, học hỏi và cải thiện. Nếu bạn hết tiền, bạn không thể mua được một tấm vé, và hành trình học tập và sự nghiệp của bạn đã kết thúc.

Rõ ràng, nhiều nhà giao dịch hết tiền thực tế để giao dịch và sau đó làm những điều ngu ngốc như cấp vốn vào tài khoản giao dịch của họ bằng tín dụng, điều này chỉ đơn giản là mất trí và sẽ đào cho bạn một nấm mồ tài chính nhanh hơn bạn có thể tưởng tượng. Đừng bao giờ làm điều này.

Điều này dẫn tôi đến điểm tiếp theo của tôi…

Bạn nên mạo hiểm điều gì?

Tôi sẽ không cho bạn biết rủi ro bao nhiêu cho mỗi giao dịch, hoặc bao nhiêu% tài khoản của bạn để giao dịch, bởi vì tôi không làm như vậy do có nhiều yếu tố phức tạp liên quan. Tuy nhiên, tôi sẽ nói rằng, trong những ngày đầu của sự nghiệp giao dịch của bạn, hãy chắc chắn rằng bạn có thể sống sót khi thua 50 hoặc 100 giao dịch và vẫn còn một số tiền rất lớn trong tài khoản của bạn. Hãy nhớ rằng, bạn cần phải tồn tại, đó là mục tiêu duy nhất ở đây, không phải là lợi nhuận (chưa), mà là bảo toàn vốn bằng mọi giá. Bạn đang cố gắng bảo toàn vốn giao dịch của mình càng lâu càng tốt để khi bạn học hỏi và phát triển với tư cách là một nhà giao dịch, bạn vẫn còn tiền để giao dịch, để tận dụng các kỹ năng đang cải thiện của bạn.

Tôi cũng sẽ yêu cầu bạn xem xét tổng giá trị tài sản ròng của bạn. Xem xét thu nhập của bạn so với các hóa đơn hàng tháng và quyết định xem bạn thực sự có bao nhiêu tiền ngay bây giờ để chịu rủi ro, cũng như số tiền bạn sẽ đầu tư mỗi năm từ thu nhập khả dụng / tiết kiệm để tiếp tục theo đuổi giao dịch và hành trình học hỏi của mình.

Khi bạn đã xác định được tình hình tài chính của mình, hãy lập ngân sách phù hợp và bám sát kế hoạch đó và đừng đi chệch hướng theo ý thích như một con bạc. Hãy suy nghĩ về những gì có trong tài khoản của bạn ngày hôm nay và những gì bạn có thể đưa vào tài khoản của mình mỗi tháng / năm, nếu không, bạn sẽ phá sản và phá hủy cơ hội kiếm tiền của mình. Việc đầu tư vào giao dịch phải có phương pháp và kỷ luật, tuân theo kế hoạch vốn của bạn mỗi tháng / năm. Quan trọng nhất, đừng giao tiền cho những giao dịch mà bạn không thể thua được hoặc nếu mất đi sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của bạn, đừng bao giờ làm điều này, đặc biệt là khi bạn hoàn toàn không biết mình đang làm gì.

Đừng hết đạn. Lên kế hoạch cho trận chiến kéo dài.

Không có gì bí mật khi tôi yêu thích các phép ẩn dụ quân sự để dạy các nhà giao dịch kiểu tư duy mà họ cần. Những người trong số các bạn theo dõi blog của tôi đều biết tôi là một fan hâm mộ của phương pháp giao dịch bắn tỉa, về cơ bản là một phong cách giao dịch tần suất thấp, có tính xác tín cao hơn. Giao dịch là một cuộc chiến chống lại đối thủ của bạn kéo dài hàng thập kỷ, vì vậy bạn cần phải kiểm kê, chuẩn bị và lập kế hoạch, cũng như đào sâu về lâu dài. Khi có tiền trong tài khoản, bạn sẽ có đạn để tham gia trận chiến nhưng nếu hết đạn thì rõ ràng bạn không thể thắng trận.

Giao dịch các vị trí nhỏ hơn trong những ngày đầu tiên

Dù bạn đang giao dịch ở quy mô lô nào, ngay cả khi cảm thấy thoải mái, bạn có thể muốn nghĩ đến việc giảm nó xuống 50% hoặc thậm chí 75% và lùi lại một bước và bắt đầu làm một số phép toán…

Nếu bạn thua 10 giao dịch liên tiếp với rủi ro như hiện tại, bạn sẽ ở đâu? Bạn sẽ sống sót, hay bạn sẽ lao vào? Bạn có đủ đạn dược dự trữ để vượt qua không? Hãy suy nghĩ một cách hợp lý ở đây và đừng tin rằng bằng cách nào đó bạn sẽ là người may mắn không bao giờ gặp thất bại, bởi vì chúng có thể và sẽ xảy ra với bạn vào một lúc nào đó.

Như đã thảo luận trong bài viết gần đây của tôi về lý do tại sao bạn cần cắt lỗ rộng hơn; bạn có thể giao dịch các điểm dừng rộng hoặc các điểm dừng chặt chẽ, và vẫn chịu rủi ro với cùng một số tiền, nó chỉ giảm xuống kích thước vị trí. Thay đổi các hợp đồng / lô đã giao dịch và rủi ro đồng đô la thay đổi, điều đó thật đơn giản.

Bất kỳ nhà giao dịch mới nào cũng nên bắt đầu mạo hiểm với một số tiền rất nhỏ so với số vốn tổng thể của họ và sau đó tăng dần rủi ro qua các năm khi kỹ năng, sự tự tin và tài khoản giao dịch của họ phát triển.

Nói chung, giao dịch thông minh hơn

Chơi trò ‘mạnh tay’ (ẩn dụ poker) của bạn bằng cách chọn mô hình hành động giá tốt nhất mà bạn hiểu và có sở trường nắm bắt trên biểu đồ và giao dịch thành công, hãy gắn bó với nó và thành thạo nó theo thời gian. Biết sức mạnh của bạn và không đi chệch hướng khỏi nó chỉ vì bạn có thể; áp dụng kỷ luật.

Hãy phòng thủ không phải lúc nào cũng tấn công; chơi trò chơi dài và nghiền nát nó. Đừng nghĩ rằng có một lối tắt (bởi vì không có!); bạn cần phải luôn nghĩ đến rủi ro của mình chứ không chỉ là phần thưởng.

Đừng để bị đánh lừa bởi tiềm thức của bạn

Vì vậy, bạn đã có một loạt các giao dịch chiến thắng. Bạn đã làm rất tốt! Nhưng, bình tĩnh đi bạn, chậm lại và hít thở, sẽ không dễ dàng như vậy đâu và bạn nên tin vào điều đó. Bạn cần chuẩn bị cho chuỗi những người chiến thắng đó trở lại bình thường và đừng bộc lộ quá mức chỉ vì bạn cảm thấy tự tin. Hãy xem chuỗi người chiến thắng như một “điều may mắn” và hãy nhớ rằng có sự phân phối ngẫu nhiên kết quả giao dịch cho bất kỳ lợi thế giao dịch nhất định nào (vì vậy chuỗi người thua cuộc có thể sắp xảy ra)!

Hãy nhớ rằng, những giao dịch có vẻ dễ phát hiện nhất và bạn tự tin nhất lại là những giao dịch bạn cần phải lo lắng. Thông thường, thị trường đang 'sắp đặt bạn' để thất bại, vì vậy đừng đặt cược quá lớn vào một giao dịch mang lại cho bạn cảm giác tự tin quá mức vì đó là những giao dịch nguy hiểm nhất.

Tôi không nói rằng bạn nên suy nghĩ quá nhiều và phân tích quá mức các giao dịch tiềm năng, tôi vẫn muốn bạn chơi các thiết lập tốt nhất và rõ ràng nhất. Tuy nhiên, tôi là nói rằng bạn không nên tăng gấp đôi những thẻ trông rõ ràng đó chỉ vì bạn “cảm thấy hài lòng” về chúng, bởi vì hãy nhớ rằng bất kỳ giao dịch nào cũng có thể thất bại và chỉ cần một lá bài không đúng chỗ là bạn có thể kết liễu nhà cái.

Bám sát các thông số rủi ro được xác định trước của bạn và khi bạn thấy thiết lập giao dịch chất lượng đáp ứng kế hoạch giao dịch của bạn , nhập nó với niềm tin.

Chỉ chọn giao dịch vi phạm đổ chuông Phần thưởng rủi ro âm thanh.

Nếu bạn muốn bảo toàn tài khoản ngân hàng của mình, bạn chỉ cần chọn các giao dịch cung cấp tỷ lệ rủi ro:phần thưởng hợp lý. Nếu bạn không chắc chắn tỷ lệ phần thưởng rủi ro có nghĩa là gì, hãy xem bài viết của tôi về phần thưởng rủi ro và quản lý tiền.

Lý tưởng nhất là bạn sẽ chỉ thực hiện các giao dịch cung cấp phần thưởng rủi ro tương đối từ 1 đến 1,5 hoặc 1 đến 2 hoặc lớn hơn, không hơn không kém. Khi bạn bắt đầu thực hiện các giao dịch với phần thưởng rủi ro từ 1:1 trở xuống, việc kiếm tiền về lâu dài và bảo toàn / xây dựng tài khoản ngân hàng của bạn trở nên vô cùng khó khăn.

Đừng mạo hiểm kiếm tiền cho “Giao dịch anh hùng”. Cảnh báo:Bạn sẽ bị cám dỗ.

Sẽ có nhiều tiền hơn để thực hiện giao dịch theo xu hướng khi mọi người khác nghĩ rằng “Thị trường không thể tiếp tục di chuyển theo hướng đó” hơn là cố gắng chọn đỉnh và đáy.

Hãy nhớ điều này:thị trường có thể tiến xa hơn bạn nghĩ và chúng thường sẽ như vậy. Những động thái lớn này cần có thời gian để thực hiện và nhiều, nhiều nhà giao dịch nghiệp dư sẽ đặt cược ngược lại xu hướng đó theo cả cách tăng hoặc giảm, nghĩ rằng nó sẽ kết thúc ở mỗi lần giao dịch. Do đó, đôi khi trở thành kẻ ngang ngược thực sự đi với 'bầy đàn' bởi vì mọi người khác đang đánh cược chống lại họ!

Lần tới khi bạn muốn lãng phí một viên đạn từ tài khoản giao dịch của mình khi cố gắng trở thành một người hùng và chọn sự đảo ngược lớn tiếp theo trong thị trường một chiều, hãy lùi lại một bước và nghĩ xem liệu điều đó có xứng đáng trong kế hoạch dài hạn của mọi thứ hay không. Mục đích của bạn là tồn tại bằng tiền, không phải đề cao cái tôi của bạn.

Kết luận

Khi nói đến thành công trong giao dịch dài hạn, có một yếu tố góp phần quan trọng hơn cả phần còn lại:Bảo toàn vốn. Nhiều nhà giao dịch cuối cùng đã kiếm được rất nhiều tiền trong những ngày đầu tiên đến nỗi khi họ biết mình đang làm gì, họ đã hết vốn giao dịch để tận dụng đúng khả năng của mình. Đổ tiền nhiều trong những ngày đầu giao dịch cũng khiến nhiều nhà giao dịch đơn giản từ bỏ lý do “giao dịch quá khó” hoặc “không thể” trước khi họ thực sự biết mình đang làm gì.

Dù bạn cắt theo cách nào thì khi mới bắt đầu giao dịch tiền thật, bạn cần phải hết sức cẩn thận vì cảm xúc rất cao, hy vọng nhiều và kỳ vọng của bạn có thể không phù hợp với thực tế. Bạn có hai lựa chọn:không lắng nghe những hiểu biết sâu sắc mà tôi đã chia sẻ với bạn trong bài học hôm nay và tôi mở rộng thêm trong các khóa học giao dịch chuyên nghiệp của mình hoặc lắng nghe và thực hiện nó. Thực sự không có ở giữa. Vào cuối ngày, chỉ BẠN mới biết bạn có thể mất bao nhiêu tiền cả về tài chính và tinh thần mà vẫn có thể tham gia cuộc chơi giao dịch lâu dài. Do đó, bạn có thể thực hiện cuộc gọi và thực hiện những gì cần phải làm vì không ai có thể ngăn bạn thổi bay tài khoản giao dịch của mình, ngoại trừ bạn.

Vui lòng để lại bình luận bên dưới với suy nghĩ của bạn về bài học này…

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với tôi tại đây.