Trong bài viết này, chúng tôi đã trình bày 10 cổ phiếu tốt nhất nên mua cho năm 2021 theo tỷ phú Stan Druckenmiller. Nhấp để bỏ qua và xem 5 Cổ phiếu Tốt nhất Nên Mua vào năm 2021 .

Nhà đầu tư tỷ phú Stanley Druckenmiller là một trong những nhà đầu tư vĩ đại mọi thời đại. Druckenmiller và đồng nghiệp của ông George Soros đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm và thiết lập lịch sử tạo ra lợi nhuận khổng lồ từ các xu hướng kinh tế vĩ mô. Hai nhà đầu tư huyền thoại đã đặt cược vào bảng Anh vào năm 1992 để thu về lợi nhuận khủng.

Trong khi tỷ phú Druckenmiller đã đóng cửa Duquesne Capital vào năm 2010 và hiện đang điều hành một văn phòng gia đình để quản lý tài sản của mình, thì việc chọn cổ phiếu và phân tích thị trường của ông là điều đáng xem xét. Có thể bạn không nhớ nhưng trở lại năm 2015 khi David Einhorn vẫn còn là một nhà quản lý quỹ đầu cơ có ảnh hưởng và bán khống Amazon, Druckenmiller đã nói một cách tích cực về Amazon trong một hội nghị đầu tư. Bây giờ bạn biết nhà quản lý quỹ đầu cơ nào có thị lực tốt hơn. Cũng vào khoảng thời gian đó Warren Buffett mua cổ phiếu của IBM. Lần này, Druckenmiller đã đánh giá cao IBM (hãy đọc bài viết này để làm mới bộ nhớ của bạn) và ông ấy đã được chứng minh là đúng một lần nữa. Đó là lý do tại sao khi Stan Druckenmiller đảm nhận một vị trí, chúng tôi rất chú ý.

Nhà đầu tư tỷ phú gần đây đã tuyên bố không khôn ngoan khi bán khống thị trường, mặc dù trọng tâm được chuyển sang giá trị từ các cổ phiếu tăng trưởng trong bối cảnh phát hiện vắc xin coronavirus. Ông tin rằng hàng trăm công ty có thể được hưởng lợi từ việc phát hiện ra vắc xin coronavirus.

“Bạn đã có rất nhiều công ty cổ phần được hưởng lợi rất nhiều từ công việc tại nhà,” Druckenmiller nói. “Rất nhiều tiền đã xoay vòng vào họ. Chúng được định giá quá cao ”. “Nhưng sau đó bạn có cả một khu vực khác của thị trường đang phải vật lộn rất nhiều vì Covid,” ông nói. “Họ đang bán với giá thấp hơn so với triển vọng từ 3 đến 5 năm. Vì vậy, việc xoay vòng vào điều đó có vẻ hoàn toàn hợp lý. ”

Stanley Druckenmiller của Duquesne Capital

Mặc dù anh ấy nổi tiếng với việc sử dụng phong cách đầu tư theo kinh tế vĩ mô, nhưng chuyển động danh mục đầu tư của anh ấy cho thấy sự kết hợp giữa kỳ hạn dài và ngắn hạn.

Cổ phần trong danh mục đầu tư trong quý thứ ba cho thấy nhà đầu tư tỷ phú đang lạc quan trên thị trường chứng khoán, tập trung vào cả cổ phiếu giá trị và tăng trưởng. Danh mục đầu tư của Duquesne Family Office bao gồm 61 cổ phiếu trị giá 3,4 tỷ USD, theo hồ sơ 13F mới nhất. Stanley Druckenmiller đã bắt đầu các vị trí mới trong 16 cổ phiếu và thêm vào 18 cổ phần hiện có. Công ty cũng đã bán hết cổ phần ở 27 cổ phiếu và giảm vị trí ở 14 cổ phiếu.

Nhà đầu tư tỷ phú cũng có vẻ lạc quan về các nguyên tắc cơ bản trong tương lai của vàng và Bitcoin khi cho rằng chính sách lãi suất thấp của Cục Dự trữ Liên bang cùng với các biện pháp kích thích sẽ làm tăng lạm phát trong những năm tới. Ông gợi ý các nhà đầu tư nên đặt tiền vào vàng và bitcoin như một cách bảo hiểm rủi ro chống lại sự sụt giảm giá trị của đồng đô la Mỹ.

Nhà đầu tư tỷ phú người Mỹ Stanley Druckenmiller gần đây cho biết ông sở hữu bitcoin và ông hy vọng bitcoin sẽ hoạt động tốt hơn trong những ngày tới. Druckenmiller nói:“Bitcoin có rất nhiều sức hút như một kho lưu trữ giá trị đối với cả thế hệ trẻ và tiền mới của Bờ Tây, và như bạn biết đấy, họ có rất nhiều thứ. Huyền thoại Phố Wall tin rằng Bitcoin đang ổn định từng ngày kể từ khi nó ra mắt vào năm 2008.

Mặc dù danh tiếng của Stanley Druckenmiller vẫn còn nguyên vẹn, nhưng điều tương tự không thể nói về ngành quỹ đầu cơ nói chung, vì danh tiếng của nó đã bị hoen ố trong thập kỷ qua. lợi nhuận không thể theo kịp với lợi nhuận chưa được cải tiến của các chỉ số thị trường. Mặt khác, nghiên cứu của Insider Monkey có thể xác định trước một nhóm nắm giữ quỹ phòng hộ được chọn có hiệu suất tốt hơn S&P 500 ETFs hơn 78 điểm phần trăm kể từ tháng 3 năm 2017 (xem chi tiết tại đây). Chúng tôi cũng có thể xác định trước một nhóm chọn lọc các quỹ phòng hộ đầu tư hoạt động kém hiệu quả trên thị trường. Chúng tôi đã theo dõi và chia sẻ danh sách các cổ phiếu này kể từ tháng 2 năm 2017 và chúng đã mất 13% cho đến hết ngày 16 tháng 11. Đó là lý do tại sao chúng tôi tin rằng tâm lý quỹ phòng hộ là một chỉ báo cực kỳ hữu ích mà các nhà đầu tư nên chú ý. Bạn có thể đăng ký nhận bản tin miễn phí của chúng tôi trên trang chủ của chúng tôi để nhận các câu chuyện của chúng tôi trong hộp thư đến của bạn.

Hãy bắt đầu xem xét 10 cổ phiếu tốt nhất nên mua vào năm 2021 theo tỷ phú Stan Druckenmiller.

10. JD.com (NASDAQ:JD)

Công ty thương mại điện tử Trung Quốc JD.com (NASDAQ:JD) là công ty nắm giữ cổ phiếu lớn thứ mười trong danh mục đầu tư văn phòng gia đình huyền thoại Stanley Druckenmiller, chiếm 3,43% tổng thể danh mục đầu tư. Nhà đầu tư tỷ phú đang tìm cách tạo ra lợi nhuận từ một trong những cổ phiếu tăng trưởng hiệu quả hàng đầu khi đại dịch đã chuyển trọng tâm của người tiêu dùng sang các nền tảng trực tuyến một cách đáng kể.

Thật vậy, nhà đầu tư tỷ phú gần đây đã tuyên bố rằng thị trường sẽ mở rộng mức tăng bất chấp việc định giá cao hơn đã thêm vào vị thế JD hiện có của nó trong quý gần nhất. Văn phòng gia đình hiện nắm giữ 1,5 triệu cổ phiếu của công ty thương mại điện tử Trung Quốc trị giá 118 triệu USD. Danh mục đầu tư của Druckenmiller đã được hưởng lợi đáng kể từ vị trí của mình trong JD.com kể từ quý 2 năm 2019 khi cổ phiếu của nền tảng trực tuyến Trung Quốc tăng 135% chỉ trong 12 tháng qua.

Doanh thu quý tháng 9 của công ty tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi tài khoản khách hàng hoạt động hàng năm tăng 32% lên 441,6 triệu trong 12 tháng qua.

Third Point đã nói về cả JD và Alibaba (BABA) trong thư gửi nhà đầu tư quý 2:

“Trong quý này, chúng tôi đã tận dụng những xôn xao về mối quan hệ của Trung Quốc với Hồng Kông và Hoa Kỳ để tạo ra một lỗ hổng trong giao dịch cổ phiếu liên quan đến Trung Quốc để thiết lập các vị trí trong các nhà lãnh đạo thương mại điện tử Alibaba và JD.com. Như chúng tôi đã trình bày trong các thư trước3, triển vọng của chúng tôi đối với Alibaba và thị trường thương mại điện tử Trung Quốc rộng lớn hơn là rất sáng sủa. Chúng tôi tin rằng tổng giá trị hàng hóa trực tuyến (“GMV”) sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong năm năm tới, được thúc đẩy bởi cả (1) mức tiêu thụ bình quân đầu người tăng lên, do thị trường bán lẻ Trung Quốc có quy mô tương đương với Mỹ mặc dù bốn nhiều lần người tiêu dùng và (2) sự thâm nhập của bán lẻ trực tuyến tăng lên, một xu hướng mà chúng tôi tin rằng đã được đẩy nhanh về mặt cấu trúc bởi đại dịch COVID‐ 19.

Khi thị trường thương mại điện tử trưởng thành, chúng tôi tin rằng Alibaba &JD sẽ tận dụng quy mô và kho dữ liệu giao dịch ngày càng tăng để tăng khả năng kiếm tiền từ nền tảng của họ thông qua quảng cáo được nhắm mục tiêu để cải thiện lợi nhuận (doanh thu theo tỷ lệ phần trăm của GMV) từ điểm xuất phát dưới 4% ngày nay. Để so sánh, chi phí thuê cửa hàng bán lẻ truyền thống ở Trung Quốc trung bình lớn hơn 10% doanh thu, điều này cung cấp một chiếc ô quan trọng cho các thị trường trực tuyến để chiếm thị phần lớn hơn của GMV thông qua sự kết hợp giữa hoa hồng và chi tiêu quảng cáo. khi cấu trúc chi phí của nhà bán lẻ trực tuyến hội tụ với bán lẻ truyền thống.

Cuối cùng, chúng tôi tiếp tục vui mừng về tiềm năng tiềm ẩn trong một số doanh nghiệp của Alibaba ngoài các thị trường thương mại điện tử cốt lõi - đặc biệt là mảng kinh doanh điện toán đám mây, Aliyun. Ngành công nghiệp điện toán đám mây của Trung Quốc vẫn còn non trẻ nhưng đang phát triển nhanh hơn gần 3 lần so với các đối tác thị trường đã phát triển thông qua sự kết hợp của cường độ CNTT ngày càng tăng, khả năng thâm nhập đám mây nhanh chóng và việc vi phạm bản quyền phần mềm được kiểm duyệt dần dần. Trong thị trường đó, Aliyun ngày càng chiếm ưu thế (với gần 50% thị phần) và sẽ tạo ra mức tăng trưởng lợi nhuận đáng kể khi tỷ suất lợi nhuận mở rộng theo quy mô. Như một điểm tham chiếu, Aliyun ngày nay giống với hoạt động kinh doanh AWS của Amazon cách đây 5 năm; đây là một so sánh đáng khích lệ vì ngày nay, lợi nhuận hoạt động của AWS (và giá trị doanh nghiệp ước tính) vượt toàn bộ hoạt động kinh doanh của Alibaba. Ant Financial - trong đó Alibaba nắm giữ ~ 30% cổ phần trị giá khoảng 70 tỷ USD - đã thông báo ý định niêm yết cổ phiếu của mình vào cuối năm nay. Cổ phiếu của Alibaba sẽ được hưởng lợi hơn nữa nếu chúng trở nên dễ tiếp cận với các nhà đầu tư Trung Quốc đại lục thông qua việc đưa vào Southbound Connect. ”

9. Tập đoàn Starbucks (NASDAQ:SBUX)

SBUX đứng thứ 9 trong danh sách 10 cổ phiếu tốt nhất nên mua vào năm 2021. Chuỗi cửa hàng cà phê Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX) là một trong những cổ phiếu tốt nhất nên mua theo tỷ phú chủ đầu tư. Văn phòng gia đình của Stanley Druckenmiller đã tăng 61% cổ phần của mình trong Tập đoàn Starbucks trong quý thứ ba. Công ty hiện nắm giữ 1,4 triệu cổ phiếu SBUX trị giá 125 đô la, chiếm 3,65% danh mục đầu tư.

Cổ phiếu của Starbucks hoạt động kém hiệu quả trong năm nay trong bối cảnh các chính sách xa rời xã hội và chính sách cấm vận. Tuy nhiên, Druckenmiller coi hoạt động kém hiệu quả là cơ hội mua vào dài hạn. Các nguyên tắc cơ bản trong tương lai của Starbucks đã được cải thiện mạnh mẽ nhờ việc phát hiện ra vắc-xin coronavirus. Ngoài triển vọng tăng giá cổ phiếu, chiến lược chia cổ tức cho các nhà đầu tư của Tập đoàn Starbucks khiến nó trở thành một cổ phiếu tốt để nắm giữ lâu dài. Tỷ suất cổ tức của nó hiện đang dao động trên 1,70%.

Quảng trường Pershing đã nói về SBUX trong thư nhà đầu tư quý 2 năm 2020. Đây là một đoạn trích:

“Với sự hiện diện hàng đầu của công ty tại Trung Quốc, Starbucks đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự xuất hiện của Covid-19 tại Hoa Kỳ. doanh số bán hàng tại cửa hàng tăng trưởng từ 6% đến 7% đến giữa tháng 3, công ty nhanh chóng chuyển sang mô hình chỉ giao hàng và lái xe. Với 44% cơ sở cửa hàng mở, doanh số bán hàng cùng cửa hàng trong tháng 4 đã giảm và chạm đáy ở mức âm 65%. Khi ban quản lý mở cửa trở lại đều đặn cả hai địa điểm và đặt hàng tại cửa hàng, doanh số bán hàng tại cùng một cửa hàng đã cải thiện lên mức âm 14% trong tháng Bảy, với 96% cửa hàng mở cửa. Sự phục hồi doanh số được thúc đẩy bởi việc mở lại cửa hàng và động lực bán hàng tiềm ẩn, với doanh số bán hàng cùng cửa hàng của các cửa hàng mở trong suốt cả năm cải thiện từ mức thấp âm 25% trong tháng 4 lên dương 2% trong tháng 7. Con đường phục hồi ở Hoa Kỳ tương đồng chặt chẽ với những gì Starbucks đã đạt được ở Trung Quốc, mặc dù với độ trễ khoảng một phần tư do sự xuất hiện muộn hơn của virus ở Hoa Kỳ

Starbucks mất nhiều thời gian hơn để phục hồi so với các công ty nhà hàng khác của chúng tôi do thương hiệu này tạo ra 50% doanh thu từ bữa sáng, một thời điểm trong ngày hướng đến thói quen đi làm và đi học. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng sức mạnh thu nhập dài hạn của công ty là không thể suy giảm và những phát triển gần đây đã khiến Starbucks có lẽ ở vị trí cạnh tranh mạnh nhất từ ​​trước đến nay, được củng cố bởi hệ sinh thái kỹ thuật số hàng đầu của công ty cả ở Mỹ và toàn cầu, cũng như sự sụp đổ của đối thủ cạnh tranh chính của nó, Luckin Coffee, ở Trung Quốc. Ban quản lý đang tấn công bằng cách đầu tư vào các sáng kiến ​​tăng trưởng quan trọng bao gồm kỹ thuật số, với chương trình khách hàng thân thiết được thiết lập để nhận được một nâng cấp lớn khác vào mùa thu này, các định dạng cửa hàng mới như địa điểm chỉ nhận hàng và đổi mới thực đơn bao gồm đồ uống và thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Ban lãnh đạo đã cho rằng việc cải thiện tốc độ dịch vụ tại điểm lái xe là động lực tiềm năng lớn nhất để tăng doanh số bán hàng trong thời gian ngắn. ”

8. Barrick Gold Corporation (NYSE:GOLD)

GOLD đứng thứ 8 trong danh sách 10 cổ phiếu tốt nhất nên mua vào năm 2021. Stanley Druckenmiller đã đầu tư mạnh mẽ vào vàng trong vài quý qua khi ông tin rằng đồng đô la Mỹ giảm giá sẽ hỗ trợ giá vàng trong những năm tới.

Nhà quản lý quỹ đầu cơ vĩ đại mọi thời đại đã tăng 13% cổ phần của mình trong Tập đoàn vàng Barrick, trở thành cổ phiếu lớn thứ tám nắm giữ vào cuối quý thứ ba. Duquesne Family Office hiện đang nắm giữ 4,8 triệu cổ phiếu của Barrick Gold trị giá 136 triệu USD.

Cổ phiếu của công ty khai thác vàng có trụ sở tại Canada đã tăng gần 27% trong 12 tháng qua, kéo dài mức tăng trong 5 năm lên hơn 200%. Stanley Druckenmiller lần đầu tiên bắt đầu mua cổ phần của Barrick Gold trong quý 4 năm 2018. Công ty khai thác vàng là một cổ phiếu tốt để nắm giữ trong bối cảnh cổ tức khổng lồ của nó. Tỷ suất cổ tức của nó hiện đang ở mức trên 1,5%.

7. Penn National Gaming (NASDAQ:PENN)

PENN đứng thứ 7 trong danh sách 10 cổ phiếu tốt nhất nên mua vào năm 2021 của chúng tôi. Công ty Sòng bạc và Trò chơi Penn National Gaming (NASDAQ:PENN) là một trong những thương vụ mua cổ phiếu lớn nhất của Stanley Druckenmiller trong quý thứ ba.

Nhà đầu tư tỷ phú tìm cách kiếm lợi nhuận từ nhu cầu ngày càng tăng đối với các hoạt động trò chơi điện tử. Sau khi bắt đầu một vị trí trong quý thứ hai, anh ấy đã tăng 80% cổ phần của mình tại Penn National Gaming trong quý tháng 9, khiến nó trở thành người nắm giữ cổ phiếu lớn thứ bảy. Khoản đầu tư trị giá 137 đô la và chiếm 3,99% danh mục đầu tư.

Cổ phiếu của gã khổng lồ chơi bạc và sòng bạc đã tăng hơn 200% kể từ đầu năm nay. Một số nhà phân tích thị trường nói rằng đó mới chỉ là phần khởi đầu của câu chuyện tăng trưởng.

“Lĩnh vực này có nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm lập pháp, nhân khẩu học và công nghệ. Chúng tôi thấy TAM đang tăng từ ~ 3 tỷ đô la lên> 18 tỷ đô la và có khả năng> 40 tỷ đô la… Hiện tại, 25 tiểu bang và Washington DC, đã hợp pháp hóa Cá cược thể thao, nhưng chỉ có 15 bang và DC được phép chức năng trực tuyến / di động ”, nhà phân tích Yung của Piper Sandler cho biết Kim.

Baron Discovery Fund là một trong những nhà đầu tư lạc quan vào Penn. Đây là những gì họ đã nói trong lá thư đầu tư quý 3 của họ:

“Cổ phiếu của công ty sòng bạc khu vực Penn National Gaming, Inc. đã tăng trong quý do tin tức về hoạt động cá cược mạnh mẽ sau khi ra mắt ứng dụng cá cược thể thao trực tuyến Penn's Barstool vào đầu tháng 9 . Penn đã báo cáo kết quả doanh thu và thu nhập hàng quý vượt qua kỳ vọng của nhà đầu tư nhờ sự tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trên tất cả các tài sản sòng bạc của mình. Việc mở rộng tỷ suất lợi nhuận này đặc biệt ấn tượng khi doanh thu tiếp tục bị thách thức bởi số lượt khách hàng ít hơn do COVID-19. Penn đã có thể bù đắp doanh thu thấp hơn bằng cách hạn chế các tiện nghi không dành cho trò chơi và sử dụng tiếp thị có mục tiêu để đảm bảo rằng nó có những người tiêu dùng có lợi nhất trong các sòng bạc của mình. Khả năng sinh lời tốt hơn mong đợi, kết hợp với đợt chào bán cổ phần gần đây đã giúp Penn cải thiện đáng kể bảng cân đối kế toán của mình. Chúng tôi nghĩ rằng bảng cân đối kế toán mạnh hơn sẽ cho phép Penn có vị thế tốt hơn để đầu tư và phát triển mạnh mẽ các hoạt động cá cược thể thao trực tuyến của mình trong tương lai. ”

6. Netflix (NASDAQ:NFLX)

Công ty phát trực tuyến khổng lồ nhất thế giới Netflix (NASDAQ:NFLX) nằm trong số những người hưởng lợi lớn nhất từ ​​các chính sách xa rời xã hội và ở nhà. Thị phần của Netflix đã tăng hơn 60% cho đến nay trong năm tài chính 2019, nhờ sự tăng trưởng đáng kể về người đăng ký. Nhà đầu tư quỹ phòng hộ vĩ đại mọi thời đại Stanley Druckenmiller đã bán 10% cổ phần của mình trong quý tháng 9 để tận dụng lợi nhuận và chuyển tiền mặt sang các cơ hội mới nổi khác.

Mặc dù vậy, các nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào các nguyên tắc cơ bản trong tương lai của công ty phát trực tuyến khi Netflix vẫn chiếm 4,04% danh mục đầu tư. Tuy nhiên, Druckenmiller cũng lạc quan với Disney, vị trí DIS của anh ấy chỉ chiếm một phần nhỏ trong số cổ phần NFLX của anh ấy. Netflix đã bổ sung 28,1 triệu thành viên trả phí trong chín tháng đầu năm, vượt 27,8 triệu mà họ đã bổ sung cho cả năm 2019. Công ty dự kiến ​​sẽ bổ sung thêm 6 triệu mạng trả phí phát trực tuyến toàn cầu trong quý 12 để đạt tổng thể 200 triệu người đăng ký.

Nhấp để bỏ qua phía trước và xem 5 cổ phiếu tốt nhất để mua vào năm 2021 .