Quyền chọn hợp đồng tương lai là loại chứng khoán linh hoạt trình bày 4 cách độc đáo để đầu cơ và giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai. Trong khi các phương tiện khác như cổ phiếu và hợp đồng tương lai cung cấp 2 tùy chọn mua hoặc bán (bán khống) dựa trên xu hướng tăng hoặc giảm, các tùy chọn trên hợp đồng tương lai cung cấp 4 lựa chọn gia nhập thị trường duy nhất và khả năng kiểm soát rủi ro tốt hơn.

Với các tùy chọn trên hợp đồng tương lai, bạn có thêm một mức độ linh hoạt của lệnh được xây dựng xung quanh việc mua hoặc bán các lệnh gọi và đặt .

1. Mua tùy chọn cuộc gọi

Liên quan đến quyền chọn giao dịch hợp đồng tương lai, một cuộc gọi là quyền mua thị trường kỳ hạn cơ bản với mức giá đã thỏa thuận vào hoặc trước ngày hết hạn. Ví dụ:nếu bạn mua lệnh gọi của E-mini S&P 500, bạn đang mua quyền mua ES với giá cố định trong tương lai trước khi hợp đồng quyền chọn hết hạn.

Mua quyền chọn mua giống như đặt một khoản thanh toán xuống một tài sản để có quyền mua tài sản đó với giá chốt trước một ngày cụ thể. Người mua tùy chọn cuộc gọi hoặc người nắm giữ quyền chọn , dự đoán sự gia tăng giá trị của tài sản cơ bản trước ngày hết hạn.

2. Bán các tùy chọn cuộc gọi

Nó cũng có thể để bán cuộc gọi. Trong trường hợp này, bạn sẽ bán quyền mua thị trường cơ sở ở mức giá đã khóa đó. Người bán quyền chọn mua, được gọi là người viết , bán quyền chọn mua với hy vọng rằng thị trường cơ sở mất giá trước ngày hết hạn.

3. Mua Quyền chọn mua

Đ đặt là quyền bán thị trường cơ sở với giá thỏa thuận trước ngày hết hạn. Đặt chủ sở hữu (người mua) dự đoán giá trị của chiếc xe tương lai cơ bản sẽ giảm xuống.

Mua quyền chọn bán có thể được coi là mua một hợp đồng bảo hiểm để bảo vệ tài sản của bạn trong một thị trường giảm giá.

4. Bán quyền chọn mua

Khi viết lệnh, các nhà giao dịch bán quyền chọn bán với dự đoán giá trị của phương tiện giao sau cơ bản sẽ tăng lên. Người viết bán quyền chọn bán cho người nắm giữ quyền chọn bán để đổi lấy phí bảo hiểm quyền chọn.

Rủi ro liên quan đến quyền chọn giao dịch trên hợp đồng tương lai

Trước khi mua hoặc bán bất kỳ tùy chọn nào, bạn sẽ muốn hiểu rõ hơn về hành vi, lợi ích và rủi ro duy nhất cho mỗi giao dịch.

• Rủi ro Giới hạn cho Người mua: Khi bạn mua một cuộc gọi hoặc đặt, sẽ có rủi ro hạn chế. Bạn đang mua quyền, không phải nghĩa vụ mua hoặc bán. Về cơ bản, người nắm giữ quyền chọn biết rủi ro giao dịch của họ khi gia nhập thị trường. Người mua quyền chọn không mạo hiểm hơn phí bảo hiểm quyền chọn, cộng với hoa hồng và phí, điều này có thể có lợi cho các nhà giao dịch mới muốn hạn chế rủi ro của họ.
• Rủi ro không giới hạn cho Người bán: Trong khi người mua gặp rủi ro hạn chế, người bán chịu rủi ro không giới hạn vì họ có thể chịu lỗ lớn hơn nhiều so với giá của hợp đồng. Khi bạn viết một cuộc gọi hoặc đặt, bạn có nghĩa vụ mua hoặc bán cổ phiếu ở một mức giá cụ thể trong khung thời gian của hợp đồng, ngay cả khi giá không có lợi cho bạn!

Tìm hiểu thêm về Tùy chọn trên Hợp đồng tương lai trong video ngắn tổng quan này:

Tìm kiếm một lựa chọn về nhà môi giới hợp đồng tương lai với đội dịch vụ môi giới từng đoạt giải thưởng? Mở tài khoản của bạn với NinjaTrader Brokerage để có quyền truy cập vào giá chiết khấu và một nền tảng giao dịch miễn phí.