Lệnh giới hạn dừng là một loại lệnh cơ bản đưa ra lệnh giới hạn khi đã đạt đến một mức giá cụ thể. Mức giá này được gọi là giá dừng và khi nó được chạm hoặc vượt qua, lệnh giới hạn dừng sẽ trở thành lệnh giới hạn.
Lệnh giới hạn dừng là lệnh có điều kiện kết hợp các tính năng của lệnh dừng với các tính năng của lệnh giới hạn. Lệnh giới hạn dừng không chỉ được sử dụng cho các vị trí thoát và cũng có thể có lợi cho các mục nhập. Khi vào một vị thế, các nhà giao dịch sử dụng các lệnh giới hạn dừng để xác định vị trí nên kích hoạt lệnh giới hạn. Ngược lại, các nhà giao dịch cũng sử dụng các lệnh giới hạn dừng để thoát giao dịch để giúp giảm thiểu rủi ro và ghi lại lợi nhuận.
Lệnh dừng giới hạn mua phải được nhập cao hơn giá thị trường hiện tại và lệnh giới hạn dừng bán phải được nhập dưới giá thị trường hiện tại. Nếu giá dừng không chạm vào giá trị hiện tại của thị trường, thì sẽ không có lệnh giới hạn tiếp theo nào được đưa ra.
Sau khi chạm vào giá dừng, lệnh giới hạn sẽ được đưa ra với số lượng xác định trước cách xa giá dừng ban đầu. Điều này kết hợp các tính năng của lệnh dừng với các tính năng của lệnh giới hạn.
Lợi ích chính của việc sử dụng lệnh giới hạn dừng là sự kiểm soát chính xác mà nhà giao dịch có được đối với nơi mà một lệnh sẽ được thực hiện.
Các lệnh giới hạn dừng cung cấp cho nhà giao dịch khả năng chỉ định mức giá mà lệnh giới hạn sẽ được kích hoạt. Khi thị trường đạt đến mức giá dừng này, lệnh giới hạn với một số tích tắc xác định trước từ giá dừng sẽ được đưa ra sàn giao dịch.
Mặc dù các đơn đặt hàng có giới hạn dừng cung cấp khả năng kiểm soát chính xác nơi các đơn đặt hàng sẽ thực hiện, nhưng chúng không đảm bảo được thực hiện.
Nếu chứng khoán không đạt đến mức giá dừng được chỉ định, sẽ không có lệnh giới hạn nào được đưa ra cho sàn giao dịch. Ngoài ra, ngay cả khi đạt đến giá dừng và lệnh giới hạn được đưa ra, nó sẽ chỉ lấp đầy nếu thị trường đạt đến mức giá giới hạn với đủ khối lượng.
Theo nghĩa này, các cơ hội tham gia hoặc thoát khỏi thị trường có thể bị bỏ lỡ với các lệnh giới hạn dừng.
Từ biểu đồ E-mini Nasdaq 100 tương lai (NQ) ở trên, với thị trường hiện đang giao dịch ở mức 7677,50, lệnh dừng giới hạn mua tại 7680,50 sẽ yêu cầu thị trường di chuyển lên 7680,50 để kích hoạt và sau đó sẽ đưa ra lệnh mua đơn hàng giới hạn .
Ở phía bên kia của thị trường, lệnh dừng bán giới hạn tại 7676,75 sẽ yêu cầu thị trường di chuyển xuống 7676,75 để kích hoạt và sau đó sẽ phát hành một lệnh giới hạn bán .
Nền tảng NinjaTrader từng đoạt giải thưởng hỗ trợ cả loại lệnh cơ bản và nâng cao.
NinjaTrader luôn miễn phí cho tính năng lập biểu đồ nâng cao, phản hồi chiến lược và mô phỏng thương mại. Bắt đầu với bản dùng thử dữ liệu tương lai miễn phí và dùng thử trình mô phỏng giao dịch miễn phí của chúng tôi để khám phá các cơ hội thị trường!
