Phân tích hồ sơ khối lượng bao gồm việc nghiên cứu dữ liệu khối lượng được vẽ trên trục y hoặc trục giá. Hình dung khối lượng từ góc độ độc đáo này giúp các nhà giao dịch xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự, hướng thị trường, đảo chiều và hơn thế nữa.
Dòng lệnh là sự mất cân bằng của người mua và người bán làm di chuyển thị trường lên hoặc xuống. Các công cụ quy trình đặt hàng như Thanh thể tích và Delta tích lũy cho thấy sự mất cân bằng này để giúp xác định xem liệu người mua hoặc người bán có nắm quyền kiểm soát tại bất kỳ thời điểm nào hay không. Hồ sơ khối lượng cung cấp góc nhìn bổ sung thông qua việc sử dụng thông tin về luồng đặt hàng trước đây - giá mà việc mua và bán đã diễn ra trước đó.
Sử dụng Cấu hình khối lượng kết hợp với các công cụ điều chỉnh dòng lệnh khác có thể giúp phát hiện hành vi mua và bán tích cực và cung cấp phương pháp phân tích kỹ thuật toàn diện.
Để có được cái nhìn sâu sắc từ công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ này, điều quan trọng là phải biết những gì để tìm kiếm trong Hồ sơ khối lượng.
Vùng giá trị xuất hiện sáng hơn phần còn lại của hồ sơ và cho biết nơi phần lớn giao dịch đã diễn ra trong Hồ sơ khối lượng. Được đặt thành 68% theo mặc định, phần trăm này của tất cả khối lượng giao dịch cũng có thể được định cấu hình theo sở thích của từng nhà giao dịch.
Mức cao và thấp của khu vực giá trị là các mức giá đáng kể, vì chúng có khả năng hoạt động như hỗ trợ trong thị trường giảm giá và kháng cự trong thị trường tăng giá.
Khi phân tích Hồ sơ khối lượng, các Nút khối lượng lớn biểu thị các mức giá có khối lượng tương đối cao hơn trong hồ sơ. “Nút” là mức âm lượng ngang bao gồm cấu hình âm lượng và Nút âm lượng cao là thanh ngang dài nhất.
Các nút âm lượng lớn có thể được hiểu là mức độ hợp nhất hoặc cân bằng và giá có xu hướng di chuyển chậm hơn trong các nút âm lượng lớn. Giá cả thường được coi là công bằng đối với nơi tìm thấy các Nút khối lượng lớn, vì nhiều người tham gia sẵn sàng giao dịch trong các khu vực đó hơn.
Các nút khối lượng lớn là các mức quan trọng trong một cấu hình vì chúng là các đỉnh của hoạt động mua và bán trong Cấu hình khối lượng. Nút cao nhất trong một cấu hình được chỉ định là Điểm kiểm soát hoặc POC, nơi diễn ra nhiều giao dịch nhất.
Vì các nút khối lượng lớn biểu thị nơi một lượng giao dịch đáng kể đã xảy ra, các nhà phân tích dòng lệnh có thể dự đoán phản ứng khi giá xem lại. Các nút khối lượng lớn thường hoạt động như hỗ trợ hoặc kháng cự và khối lượng thường tăng khi giá truy cập lại một nút khối lượng lớn.
Các nút khối lượng thấp (LVN) cho biết mức giá trong đó khối lượng giao dịch ít hơn đáng kể so với phần còn lại của hồ sơ. Nút khối lượng thấp xảy ra khi có ít khối lượng trong một phạm vi giá rộng và nói chung giá di chuyển nhanh chóng qua các khu vực đó. Ngoài ra, giá cả thường được coi là không công bằng khi tìm thấy các Nút khối lượng thấp, vì trước đây ít người tham gia sẵn sàng giao dịch ở đó.
Các nút âm lượng thấp rất quan trọng vì chúng có thể cho biết kết quả của sự đột phá hoặc bị trả lại và chúng thường xảy ra giữa hai nút âm lượng cao. Vì chúng được tạo ra bởi những chuyển động nhanh chóng trên thị trường, mức giá của Nút âm lượng thấp thường đi kèm với sự biến động cao.
Khi giá xem lại Nút khối lượng thấp, khối lượng thường giảm và biến động giá tăng nhanh.
Hồ sơ khối lượng được bao gồm trong Bộ công cụ phân tích kỹ thuật cao cấp của NinjaTrader’s Order Flow +. Nó có 3 chế độ cấu hình, 6 chế độ hiển thị và có thể được áp dụng cho các biểu đồ như một công cụ chỉ báo và vẽ.
NinjaTrader hỗ trợ hơn 500.000 nhà giao dịch trên toàn thế giới với nền tảng giao dịch mạnh mẽ và thân thiện với người dùng, hoa hồng chiết khấu sâu và hỗ trợ đẳng cấp thế giới. NinjaTrader luôn được sử dụng miễn phí để lập biểu đồ nâng cao, phản hồi chiến lược và trải nghiệm giao dịch sim phong phú.
Tải xuống nền tảng giao dịch từng đoạt giải thưởng của NinjaTrader và bắt đầu với bản demo giao dịch miễn phí với dữ liệu thị trường theo thời gian thực ngay hôm nay!
