Lệnh cắt lỗ đề cập đến bất kỳ lệnh nào đóng một vị trí khi giá di chuyển ngược lại với bạn. Đối với nhiều nhà giao dịch, lệnh cắt lỗ đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược quản lý rủi ro của họ.

Lệnh cắt lỗ có thể vừa đơn giản vừa phức tạp, nhưng mục đích của chúng là giống nhau - để ngăn một giao dịch không thuận lợi trở thành một khoản lỗ không thể kiểm soát được. Mặt khác, các lệnh cắt lỗ cũng có thể “đẩy” bạn ra khỏi giao dịch quá sớm, ngăn cản bạn tận dụng lợi thế khi thị trường có lợi cho bạn.

Ví dụ:giả sử bạn mua một hợp đồng tương lai Micro E-mini S&P 500 ở mức 3000 và đặt mức cắt lỗ 5%. Nếu thị trường giảm xuống mức 2850, hợp đồng của bạn sẽ được bán và vị thế của bạn sẽ bị đóng, ngăn ngừa bất kỳ tổn thất nào tiếp theo. Tuy nhiên, sau khi giảm 5%, thị trường có thể phục hồi trở lại và di chuyển trên mức giá vào của bạn, nhưng vì bạn đã dừng lại nên cuối cùng vẫn theo dõi diễn biến bên lề.

Lệnh cắt lỗ có thể được thực hiện theo nhiều cách, cả hai loại lệnh cơ bản và nâng cao. Cho dù là lệnh thị trường dừng đơn giản hay lệnh cắt lỗ đa cấp, lệnh cắt lỗ có nhiều dạng.

Ưu điểm của việc sử dụng lệnh cắt lỗ

Ưu điểm chính của lệnh cắt lỗ là nó đóng giao dịch nếu thị trường quay lưng lại với bạn. Lệnh cắt lỗ có thể giúp bảo vệ vốn giao dịch, mặc dù không có gì đảm bảo rằng lệnh cắt lỗ sẽ lấp đầy nơi bạn mong đợi.

Ngoài ra, lệnh cắt lỗ cho phép bạn tách khỏi thị trường vì chúng là lệnh đứng. Điều này giúp bạn tập trung vào các thị trường và giao dịch khác mà không cần phải quản lý vi mô từng vị trí.

Ngoài việc không phải quản lý các giao dịch riêng lẻ, việc sử dụng các lệnh cắt lỗ cũng làm giảm ảnh hưởng về mặt cảm xúc có thể thuyết phục nhà giao dịch cho chứng khoán một cơ hội khác hoặc từ chối chấp nhận rằng ý tưởng giao dịch của họ đã thất bại.

Giao diện NinjaTrader’s Chart Trader cho phép bạn gửi, sửa đổi và hủy các lệnh cắt lỗ trực tiếp từ biểu đồ, giúp theo dõi hành động giá và các chỉ báo chính khi bạn giao dịch.

Nhược điểm của việc Sử dụng Lệnh Cắt lỗ

Hạn chế chính trong việc sử dụng lệnh cắt lỗ là sự biến động giá ngắn hạn có thể kích hoạt lệnh của bạn và khiến bạn không thể tham gia giao dịch quá sớm. Do đó, việc cân bằng việc đặt các lệnh cắt lỗ sẽ phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn, mức độ bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro và thời gian bạn dự định tiếp tục giao dịch.

Ngoài ra, khi sử dụng lệnh Thị trường dừng, nếu thị trường chạm mức giá dừng, lệnh cắt lỗ của bạn sẽ trở thành lệnh thị trường có thể thực hiện ở mức khác nhiều so với giá dừng. Điều này có nhiều khả năng xảy ra hơn trong các thị trường biến động nhanh hoặc biến động. Trong mọi trường hợp, các nhà giao dịch nên biết rằng việc đặt lệnh cắt lỗ không phải là một sự đảm bảo chống lại việc thua lỗ.

Phần mềm từng đoạt giải thưởng của NinjaTrader cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều phương pháp nhập lệnh, bao gồm cửa sổ Basic Entry, SuperDOM và Chart Trader và luôn miễn phí để sử dụng cho việc lập biểu đồ nâng cao, dự phòng chiến lược và mô phỏng giao dịch. Bắt đầu với bản demo giao dịch MIỄN PHÍ ngay hôm nay.