Sự biến động, hay sự thay đổi của giá, được xác định bằng những biến động nhanh chóng trong cả hành động giá tăng (tăng) và giảm (giảm). Khi phát triển một kế hoạch giao dịch kỳ hạn, các nhà giao dịch kỳ hạn nên tính đến thời điểm biến động gia tăng.

Bằng cách hiểu cách thức hoạt động của sự biến động, bạn có thể chuẩn bị tốt hơn cho sự biến động giá nhanh chóng và xác định xem liệu các cơ hội có tồn tại trong khả năng chấp nhận rủi ro của bạn hay không.

Biến động có mang lại lợi ích cho nhà giao dịch không?

Sự biến động vốn có trong thị trường đầu cơ và thường xảy ra dựa trên sự mất cân bằng trong tâm lý. Có nghĩa là, khi thị trường thiên lệch mạnh về một hướng, số lượng người mua hoặc người bán tăng lên có thể tạo ra biến động giá đột ngột và bất ngờ.

• Về mặt tích cực, sự biến động cho thấy một thị trường đang hoạt động và có thể tạo ra các cơ hội giao dịch. Trên thực tế, mức biến động quá thấp có thể tạo ra thị trường đi ngang làm giảm thiểu triển vọng giao dịch. Nói cách khác, nếu không có biến động, thị trường không đủ chuyển động để giao dịch.
• Mặt khác, sự biến động cao là một triệu chứng của một thị trường không cân bằng và có thể gây ra hoảng loạn và tăng thêm rủi ro. Các nhà giao dịch không chỉ nên biết cách xác định các mức tăng đột biến khi chúng xảy ra mà còn phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung trong thời gian biến động tăng cao.

Điều quan trọng là phải phân biệt sự biến động và rủi ro vì chúng không giống nhau. Giống như nhiều khía cạnh khác của giao dịch, mức độ biến động ảnh hưởng đến bạn phần lớn sẽ phụ thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro và phương pháp giao dịch của bạn.

Sử dụng Khung thời gian lớn hơn để đưa mọi thứ vào góc nhìn

Trong khi các nhà giao dịch tích cực trong ngày có thể liên kết sự biến động gia tăng với rủi ro, các nhà giao dịch có khung thời gian dài hơn có thể loại bỏ sự biến động trong ngày chỉ là tiếng ồn. Trong ví dụ bên dưới, hãy lưu ý cách có thể đánh giá sự biến động khác nhau bằng cách sử dụng các khung thời gian khác nhau.

Ví dụ, trong biểu đồ tương lai Nasdaq hàng giờ bên dưới, có thể thấy một lượng biến động giá đáng kể. Các nhà giao dịch có khung thời gian ngắn hơn có thể coi hành động giá này là không ổn định và có thể bị lay chuyển khỏi các vị trí trên cả hai phía của thị trường do sự thay đổi giá nhanh chóng.

Nhìn mọi thứ theo góc nhìn, toàn bộ biểu đồ trên được biểu thị bằng hình chữ nhật màu vàng trong biểu đồ tương lai Nasdaq hàng ngày bên dưới. Đối với các nhà giao dịch có khung thời gian lớn hơn, sự biến động trong ngày dường như ít đáng kể hơn và xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn. Do đó, sử dụng khung thời gian lớn hơn có thể giúp cung cấp “bức tranh toàn cảnh hơn” về xu hướng hiện tại.

Mẹo giao dịch trong thời kỳ biến động cao

Hãy nhớ rằng sự biến động là không thể tránh khỏi trong thị trường kỳ hạn và bản chất của thị trường là biến động lên xuống dựa trên sự đầu cơ của người tham gia.

Cuối cùng, cách bạn tiếp cận sự biến động sẽ phụ thuộc phần lớn vào khung thời gian, cách tiếp cận thị trường và phương pháp luận cá nhân của bạn. Với ý nghĩ đó, dưới đây là một số khuyến nghị chung về thời gian trong thời kỳ biến động gia tăng.

• Biết mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Có khả năng chấp nhận rủi ro thực tế là điều cần thiết đối với phương pháp giao dịch cân bằng và sẽ giúp bạn xác định khi nào thị trường có khả năng “quá biến động” để giao dịch.
• Sử dụng các lệnh cắt lỗ bảo vệ để quản lý rủi ro. Việc hiểu các loại lệnh cắt lỗ khác nhau và thời điểm sử dụng tốt nhất mỗi loại là điều quan trọng đối với giao dịch trong thời kỳ biến động gia tăng.
• Hiểu các yêu cầu ký quỹ tương lai của bạn đối với (các) hợp đồng bạn giao dịch. Đây là một thành phần quan trọng của giao dịch hợp đồng tương lai và quản lý vị thế.
• Nói chung, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai mới nên coi các điều kiện thị trường cực kỳ biến động là không thuận lợi cho giao dịch trực tiếp.
• Tuy nhiên, thị trường biến động có thể tạo cơ hội tuyệt vời cho các nhà giao dịch mới thực hành giao dịch trên giấy tờ để giúp hiểu điều kiện thị trường nào tạo ra kết quả phù hợp nhất.

Bắt đầu với NinjaTrader

NinjaTrader hỗ trợ hơn 500.000 nhà giao dịch trên toàn thế giới với nền tảng giao dịch mạnh mẽ và thân thiện với người dùng, hoa hồng chiết khấu sâu và hỗ trợ đẳng cấp thế giới. NinjaTrader luôn được sử dụng miễn phí để lập biểu đồ nâng cao, phản hồi chiến lược và trải nghiệm giao dịch sim phong phú.

Tải xuống nền tảng giao dịch từng đoạt giải thưởng của NinjaTrader và bắt đầu với bản demo giao dịch miễn phí với dữ liệu thị trường theo thời gian thực ngay hôm nay!