Số Fibonacci, hoặc dãy Fibonacci, là một thiết bị số được ghi nhận bởi nhà toán học người Ý Leonardo of Pisa vào cuối thế kỷ 12 và đầu thế kỷ 13. Nói một cách đơn giản nhất, dãy Fibonacci là một tập hợp các số nguyên trong đó mỗi số nguyên liên tiếp là tổng của hai số trước đó. Các ứng dụng của các nguyên tắc liên quan đến dãy Fibonacci hiện diện trong toán học và hình học, cũng như trong tự nhiên.

Trong thế giới giao dịch sôi động, Fibonacci Retracements và Expansions là hai trong số các cơ chế được thực hiện phổ biến nhất của phân tích kỹ thuật. Mặc dù mỗi công cụ là duy nhất về hình thức và chức năng, các khái niệm về mức thoái lui giá và phân tích tỷ lệ là chìa khóa để thực hiện các nghiên cứu Fibonacci hiệu quả.

Mở rộng Fibonacci là gì?

Fibonacci Expansions là một phương pháp tính toán quy mô và mức độ của một động thái giá sắp tới. Để có được một tập hợp các mức Mở rộng Fibonacci cho một biến động giá cụ thể, nhà giao dịch phải xác định các yếu tố sau:

• Mức giá cực đoan: Các điểm giá cực cao và cực thấp của một xu hướng cụ thể phải được thiết lập. Các mức này có thể dễ dàng nhận biết bằng mắt thường vì chúng đánh dấu mức cao và thấp tuyệt đối của xu hướng hoặc mức di chuyển giá được đề cập. Các giá trị cao và thấp tương ứng đặt biến động giá vào bối cảnh, tạo cơ sở để dự đoán một động thái định hướng đang chờ xử lý.
• Cấp độ thoái lui: Khái niệm thoái lui định giá là rất quan trọng đối với việc xây dựng các mở rộng Fibonacci. Sự thoái lui là một động thái ngược xu hướng xảy ra trong một xu hướng lớn hơn. Thường được gọi là "pullback" hoặc "điều chỉnh", các mức thoái lui là rất quan trọng để thiết lập các mức mở rộng Fibonacci bởi vì một khi mức thoái lui cạn kiệt, khả năng tiếp tục xu hướng sẽ trở thành hiện thực.

Mục tiêu chính của việc mở rộng Fibonacci là thiết lập các mức giá có thể đạt được bởi sự năng động của thị trường hiện tại. Trái ngược với các mức thoái lui Fibonacci, nơi việc xác định các điểm cạn kiệt có khả năng xảy ra cho một sự điều chỉnh thị trường đang diễn ra là trọng tâm của nghiên cứu, các bản mở rộng của Fibonacci xem mối quan hệ giữa mức thoái lui giá và xu hướng thống trị như là tiền đề cho việc mở rộng của chính hành động giá.

Do sự khác biệt này mà các nhà giao dịch sử dụng mở rộng Fibonacci để xác định mục tiêu lợi nhuận tối ưu và các mức kháng cự tiềm năng trong tương lai thay vì các khu vực liên quan đến hỗ trợ, có lợi cho việc đặt các lệnh dừng lỗ bảo vệ.

Fibonacci Mở rộng:Ứng dụng Giao dịch

Xây dựng mở rộng Fibonacci là một nhiệm vụ tương đối đơn giản, với phần mềm giao dịch hiện đại cung cấp chức năng tự động. Nói một cách đơn giản, tất cả những gì nhà giao dịch phải làm là thực hiện một vài cú nhấp chuột để kết nối mức thoái lui cao, thấp và có liên quan của xu hướng.

Sau khi xác định các điểm giá mong muốn, nhà giao dịch sẽ tính toán các mức mở rộng và chúng được vẽ trên biểu đồ định giá một cách tự động. Thông thường, các mức mở rộng do người dùng xác định có liên quan đến một hàm của số Fibonacci, được gọi là “tỷ lệ vàng”. Giá trị của tỷ lệ vàng là 1,618 và được kết hợp vào các mức mở rộng phổ biến là .618, 1.000 và 1.618. Mỗi cấp độ đại diện cho một điểm đến tiềm năng của các chuyển động giá trong tương lai, khiến chúng trở thành những ứng cử viên chính cho việc đặt các mục tiêu lợi nhuận.

Ưu và nhược điểm

Fibonacci mở rộng là một phương pháp tương đối cơ bản để định lượng quản lý thương mại. Thông qua việc thiết lập các mục tiêu lợi nhuận nhất định và các khu vực có thể có khả năng kháng cự, một nhà giao dịch có thể kết hợp các kỳ vọng thành một chiến lược giao dịch toàn diện. Việc mở rộng Fibonacci cũng dễ sử dụng thông qua các nền tảng giao dịch phần mềm và đặc biệt hiệu quả trong việc giao dịch trên các thị trường dễ bay hơi, thanh khoản như thị trường tương lai.

Tuy nhiên, có một vài hạn chế. Đầu tiên, việc đo lường chính xác việc theo dõi hành động giá đang chờ xử lý phần lớn bị bỏ qua bởi các bản mở rộng của Fibonacci. Ở các thị trường chậm hoặc đang củng cố, việc mở rộng giá có thể khó nắm bắt, hạn chế tiện ích của các mức mở rộng đã xác định. Ngoài ra, việc chẩn đoán đúng xu hướng và điều kiện thoái lui tối ưu có thể là thách thức đối với những người thực hành phân tích kỹ thuật thiếu kinh nghiệm.

Như với hầu hết mọi thứ trong giao dịch, luyện tập và chuẩn bị là những khía cạnh quan trọng để tích hợp thành công việc mở rộng Fibonacci vào một chiến lược giao dịch khả thi.