Theo một nghiên cứu năm 2010 được công bố bởi Đại học California, 80% các nhà giao dịch ngắn hạn mới tham gia thị trường đã bỏ cuộc trong vòng hai năm. Trong giới tài chính, sự đồng thuận chung ước tính rằng 95% cuối cùng chọn rút lui sớm khỏi thị trường. Bất kể số liệu thống kê nào gần với sự thật hơn, xác suất dường như áp đảo đối với nhà giao dịch.
Mặc dù một khía cạnh thường bị bỏ qua của giao dịch, quản lý rủi ro có thể là yếu tố quan trọng nhất để vượt qua những tỷ lệ cược dường như không thể vượt qua này, điều này hoàn toàn cần thiết để duy trì tuổi thọ trên thị trường.
Xác định rõ ràng cách tham gia và thoát khỏi thị trường là một nơi tuyệt vời để bắt đầu thực hiện công việc quản lý rủi ro cho bạn.
Các loại đơn hàng
Tích cực tham gia vào thị trường kỳ hạn mang lại nhiều cơ hội và thách thức. Để phát triển thịnh vượng trong bầu không khí năng động như vậy, một nhà kinh doanh phải có một chiến lược toàn diện để tham gia và thoát khỏi thị trường với hiệu quả tối đa.
May mắn thay, các nhà giao dịch có quyền truy cập vào nhiều công cụ giúp tăng hiệu quả liên quan đến thương mại. Các loại lệnh duy nhất đảm bảo rằng các mục tiêu của mỗi giao dịch không bị ảnh hưởng:
- Đơn đặt hàng thị trường: Một lệnh thị trường tạo điều kiện cho việc thâm nhập ngay lập tức vào một thị trường nhất định. Sau khi được đặt tại sàn giao dịch, nó sẽ được thực hiện ngay lập tức theo giá thị trường hiện hành.
- Đơn đặt hàng giới hạn: Lệnh giới hạn cho phép nhà giao dịch mua hoặc bán một sản phẩm với mức giá xác định trước hoặc tốt hơn. Khi một nhà giao dịch đặt lệnh giới hạn theo cách thủ công trên DOM giao dịch, nó phải thấp hơn giá thị trường hiện tại nếu mua và cao hơn nếu bán. Nếu không, lệnh giới hạn sẽ được điền vào thị trường.
- Dừng đơn đặt hàng: Lệnh dừng, thường được gọi là "cắt lỗ", là lệnh đảm bảo giao dịch thoát ra khi đạt đến một mức giá cụ thể. Một lệnh dừng được đặt trên thị trường với một mức giá khác nhau bởi nhà giao dịch. Khi nó được đánh trúng hoặc "được đưa ra", một lệnh thị trường được bắt đầu đóng giao dịch.
Thực hiện các Lệnh dừng và Giới hạn
Lệnh giới hạn thường được sử dụng để mua hoặc bán các khoản thu hồi của hành động giá. Ví dụ sau cho thấy cách sử dụng lệnh dừng và lệnh giới hạn để thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai rõ ràng:
- Erin có ý tưởng giao dịch cho dầu thô WTI:Mua một lô với giá $ 50,00, tìm kiếm lợi nhuận là 25 tick với rủi ro tối đa là 25 tick có vẻ là một giao dịch có xác suất cao.
- Giá thị trường hiện tại là $ 50,25.
- Erin đặt một lệnh giới hạn mua trên DOM giao dịch ở mức $ 50,00.
- Lệnh dừng bán được đặt ở $ 49,75. Nếu giá đi ngược lại mức nhập, lệnh dừng sẽ san bằng giao dịch khi có bầu cử.
- Giá giảm trở lại $ 50,00 và lệnh giới hạn đã được thực hiện.
- Erin đặt lệnh giới hạn bán ở mức $ 50,25 để chốt lời.
- Giá tăng mạnh khỏi $ 50,00 và chạm mức $ 50,25 với niềm tin, chốt lời $ 250.
Sử dụng lệnh dừng và lệnh giới hạn để thực hiện giao dịch này có một số lợi thế:
- Erin có thể xác định rõ ràng rủi ro và bảo vệ nhược điểm của tài khoản. Nếu một lệnh thị trường được sử dụng để tham gia giao dịch khi giá tiến gần đến mức nhập, thì sự trượt giá có thể khiến bạn mất một khoản tiền đáng kể.
- Mục nhập chính xác giúp tăng cường quản lý rủi ro. Vị trí của các mục tiêu lợi nhuận và cắt lỗ có thể được định lượng với độ chắc chắn 100% theo một kịch bản rủi ro và phần thưởng mong muốn.
Tuy nhiên, có một số hạn chế khi thực hiện các giao dịch bằng cách sử dụng chiến lược lệnh giới hạn:
- Việc đặt một lệnh giới hạn không đảm bảo rằng nó được lấp đầy. Các điều kiện thị trường phải cung cấp độ sâu thích hợp ở mức giá được chỉ định để đảm bảo các đơn đặt hàng được lấp đầy. Điều này áp dụng cho cả mục nhập của giao dịch ở mức $ 50,00 và mục tiêu lợi nhuận của nó là $ 50,25.
- Ngoài ra, có thể giao dịch có thể bị bỏ lỡ hoàn toàn. Trong trường hợp giá đó chỉ đạt 50,01 đô la hoặc giao dịch mua ở mức 50 đô la không được lấp đầy, thì một mục nhập tuyệt vời sẽ bị loại bỏ.
Cuối cùng, giới hạn và điểm dừng thúc đẩy độ chính xác. Chúng có thể không phải là công cụ tối ưu cho mọi thị trường, nhưng thông qua kinh nghiệm và nghiên cứu, chúng có thể trở thành một vũ khí có giá trị trong kho vũ khí của nhà giao dịch.
Bắt đầu với Lệnh dừng và Giới hạn
Để đạt được thành công lâu dài trên thị trường là kỷ luật, chiến lược và mong muốn. Một nhà giao dịch phải có một chiến lược khả thi để tham gia vào thị trường, kỷ luật để tuân theo nó một cách nhất quán và mong muốn không ngừng cạnh tranh khi đối mặt với nghịch cảnh.
Nếu bạn quan tâm đến việc xây dựng một chiến lược được xây dựng để giành chiến thắng về lâu dài, thì việc sở hữu công nghệ tiên tiến theo ý của bạn là điều bắt buộc. Kiểm tra nền tảng phần mềm dt Pro của Daniels Trading để có chức năng nâng cao cùng với giao diện thân thiện với người dùng.
