Được phát triển bởi John Bollinger vào những năm 1980, Bollinger Bands (BBs) là một công cụ kỹ thuật trong phạm vi công cộng phổ biến cho các nhà giao dịch hợp đồng tương lai đang hoạt động. Bất kể phong cách giao dịch hay thị trường ưa thích của bạn, việc giải thích Dải Bollinger trong khuôn khổ chiến lược có thể là bước đầu tiên tích cực để đạt được lợi nhuận.

Dải Bollinger là gì?

Dải Bollinger là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định mức độ biến động giá cả đang phát triển hiện nay trên thị trường của một chứng khoán. Chúng được áp dụng như một lớp phủ, thường được vẽ cạnh nhau với giá thông qua kỹ thuật biểu đồ đường thẳng, OHLC hoặc hình nến. Thành phần trực quan của BBs làm cho chúng trở thành một công cụ lý tưởng để dễ dàng nhận ra các trạng thái thị trường, bất kể hành động giá có thể biến động hay trầm lắng như thế nào.

Dải Bollinger có ba yếu tố cơ bản:

• Khoảng thời gian: Tính định kỳ đề cập đến mẫu "nhìn lại" mà các phép tính BB được thực hiện. Khoảng thời gian 20 là cài đặt cơ bản thường được các nhà giao dịch tích cực sử dụng. Nó có thể được triển khai dựa trên dữ liệu giá của bất kỳ khung thời gian nào, từ mức tăng trong ngày đến hàng năm.
• Độ lệch chuẩn: Độ lệch chuẩn đo lường mức độ thay đổi của giá cả so với giá trị trung bình đã thiết lập. Cài đặt độ lệch chuẩn là 2 thường được sử dụng trong các phép tính BB.
• Điểm giữa: Điểm giữa của một tập hợp các BB về cơ bản là một đường trung bình động. Nó được tính toán theo chu kỳ, cũng như cao, thấp, trung bình hoặc trung bình của các thanh giá của biểu đồ.

Có lẽ phần hấp dẫn nhất của Bollinger Bands là chúng tương đối dễ định cấu hình và sử dụng. Chức năng của chúng được bao gồm trong bộ phân tích của hầu hết các nền tảng giao dịch phần mềm và có thể áp dụng dễ dàng bất kể loại biểu đồ hoặc thời lượng. Tất cả những gì bạn cần làm là chọn khoảng thời gian mong muốn, độ lệch chuẩn và loại trung bình động. Sau khi bạn định cấu hình ba đầu vào này, các BB đã sẵn sàng hoạt động.

Giải thích về dải Bollinger:Diễn giải và ứng dụng

Về bản chất, Bollinger Bands định lượng và minh họa sự biến động giá cả. Điều này được thực hiện bằng cách vẽ ba đường được gọi là dải dưới dạng lớp phủ trên biểu đồ định giá. Các điểm cực trị bên ngoài đại diện cho độ lệch chuẩn âm và dương liên quan đến giá, trong khi đường trung tâm đóng vai trò là điểm giữa hoặc giá trị trung bình. Mặc dù các BB có vẻ ngoài thẳng thắn, câu hỏi vẫn là:Ý của họ là gì?

Giải quyết mối quan hệ không gian giữa các dải bên ngoài là chìa khóa để hiểu khái niệm về Dải Bollinger. Về bản chất, hai chủ đề chính hiện diện trong hầu hết mọi ứng dụng chiến lược BB:

• Nén: Thị trường nén là thị trường giao dịch trong một phạm vi định kỳ cô đặc. Điều này được biểu thị bằng khoảng cách giữa các dải bên ngoài giảm hoặc "thắt chặt".
• Xu hướng: Các thị trường xu hướng có thể dễ dàng nhận biết bằng cách sử dụng BB. Khi thị trường mở rộng theo hướng, khoảng cách giữa các dải bên ngoài bắt đầu tăng lên hoặc “rộng ra”.

Một lần nữa, vẻ đẹp của công cụ kỹ thuật này là nó thân thiện với người dùng như thế nào. Nếu các dải bên ngoài gần nhau, thị trường bị nén. Đây là dấu hiệu của hành động giá chậm và sự tham gia hạn chế. Nếu cách xa nhau, thị trường đang có xu hướng định hướng, được thúc đẩy bởi các điều kiện giao dịch tích cực. Đơn giản vậy thôi!

Chiến lược giao dịch

Như với phần lớn các công cụ kỹ thuật, Dải Bollinger được sử dụng tốt nhất cùng với các chỉ báo bổ sung để hình thành các quyết định giao dịch. Không có nghiên cứu kỹ thuật hoặc thiết bị phân tích nào là không thể sai lầm - nhà giao dịch càng dựa trên nhiều bằng chứng để đưa ra quyết định thì giao dịch đã thực hiện càng có khả năng thực hiện tốt hơn.

Điều đó đang được nói, đây là hai cách duy nhất mà các nhà giao dịch có thể sử dụng BB trong các thông số của một kế hoạch giao dịch toàn diện:

• Xác định các điểm bùng phát: Trong thời gian các phạm vi giao dịch bị nén và các BB bị thắt chặt, một sự đột phá thường xảy ra. Tham gia thị trường sau khi giá đã thâm nhập vào một trong hai dải bên ngoài có thể là một cách hiệu quả để bắt đầu sớm sản phẩm thịnh hành.
• Giao dịch luân phiên: Các chiến lược cho các thị trường có giới hạn phạm vi có thể được thực hiện thông qua chức năng của BBs. Mua hoặc bán đối lập với hành động giá từ các dải bên ngoài quay trở lại điểm giữa là một ví dụ về phương pháp luận "hồi quy về giá trị trung bình".

Xác định các cơ hội giao dịch vững chắc trong thời gian thực không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Tuy nhiên, Dải Bollinger có thể giúp đơn giản hóa quy trình và góp phần thực hiện thành công các chiến lược giao dịch đột phá và xoay vòng.

Bắt đầu với Phân tích Kỹ thuật

Nếu bạn đã giao dịch bất kỳ loại tài sản nào - cho dù đó là cổ phiếu, tiền tệ hay hợp đồng tương lai - thì bạn biết giá trị của phân tích kỹ thuật. Mặc dù không có chỉ báo chén thánh, nhưng nhiều nhà giao dịch dựa vào BB như một phần thường xuyên trong cách tiếp cận thị trường của họ.

Để biết thêm thông tin về nghiên cứu hành động giá hoặc để được giải thích chi tiết hơn về Dải Bollinger, hãy xem Trung tâm kiến ​​thức về phân tích kỹ thuật của dt. Từ biểu đồ hình nến đến khối lượng và sở thích mở, bộ giáo dục mạnh mẽ này có thể đưa trò chơi phân tích của bạn lên một tầm cao mới.