Trong thị trường hiện đại, phân tích kỹ thuật là động lực đằng sau một loạt các chiến lược giao dịch. Cho dù bạn đang tham gia vào thị trường chứng khoán, tiền tệ hay thị trường tương lai, thì rất nhiều chỉ báo luôn sẵn sàng hỗ trợ việc soạn thảo các quyết định mạnh mẽ liên quan đến thương mại.

Khi nói đến lĩnh vực giao dịch trong ngày có nhịp độ nhanh, các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật theo nhiều cách. Một số điều quan trọng nhất là xác định sự hiện diện của một xu hướng, dự báo hành động giá trong tương lai và xác định các điểm để gia nhập hoặc thoát khỏi thị trường. Để hoàn thành những nhiệm vụ này một cách hiệu quả, giao dịch phải triển khai ba loại chỉ báo kỹ thuật duy nhất cho giao dịch trong ngày:

• Trễ: Các chỉ báo trễ thường được sử dụng để đặt hành động giá ngắn hạn vào quan điểm thích hợp. Thông qua việc thực hiện các nghiên cứu với chu kỳ lớn hơn, các chỉ số trễ giảm tác động của nhiễu thị trường ngắn hạn, tạo điều kiện xác định xu hướng thực sự. Đường trung bình động là một ví dụ về chỉ báo độ trễ thường được sử dụng trong giao dịch trong ngày.
• Dẫn đầu: Các chỉ báo hàng đầu được thiết kế để định lượng hoặc dự đoán các động thái giá trong tương lai. Để luôn cập nhật, họ sử dụng các khoảng thời gian có thời lượng ngắn hơn nhiều, thường là theo thang điểm trong ngày. Các chỉ báo dao động như Stochastics hoặc Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là những ví dụ về các chỉ báo hàng đầu.
• Xác nhận: Xác nhận là hành động của một chỉ báo củng cố một tín hiệu do một chỉ báo khác cung cấp. Điều này được thực hiện tốt nhất bằng cách sử dụng các loại chỉ báo kỹ thuật khác nhau, bao gồm cả những chỉ số từ cả phân loại tụt hậu và dẫn đầu. Trong trường hợp các chỉ số riêng biệt hiển thị các giá trị đọc tương tự nhau, thì hiện tượng hội tụ. Nếu không, người ta cho rằng sự khác biệt đang xảy ra, khiến tính hợp lệ của mỗi nghiên cứu bị nghi ngờ.

Đặt hành động giá đang phát triển vào một bối cảnh hữu ích là chìa khóa để sử dụng bất kỳ bộ sưu tập các chỉ báo kỹ thuật nào cho giao dịch trong ngày. Có thể xác định sự hiện diện của một xu hướng, xác định tính hợp lệ của nó trên nhiều khung thời gian và tính toán các điểm giá chính xác để tham gia / thoát thị trường tối ưu là tên của trò chơi.

Các chỉ báo kỹ thuật cho hoạt động giao dịch trong ngày

Điều quan trọng cần nhớ là không có chỉ báo kỹ thuật nào là sai lầm. Nói một cách đơn giản, một chén thánh truyền thống về giao dịch không tồn tại. Bất kể thực tế này là gì, các nhà giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác nhau cho giao dịch trong ngày kết hợp với nhau để tăng độ chính xác và xác suất thành công.

Sử dụng nhiều hơn một kỹ thuật để phân tích thị trường được gọi là lọc. Bộ lọc được sử dụng để hình thành các ý tưởng thương mại cụ thể đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực của tiếng ồn thị trường. Xác định các điểm đột phá sai, cũng như đáy và đỉnh yếu là một vài lý do để áp dụng bộ lọc.

Dưới đây là một ví dụ về chiến lược giao dịch trong ngày mạnh mẽ liên quan đến từng loại chỉ báo. Giả sử rằng phương pháp tiếp cận theo xu hướng đang được áp dụng cho hợp đồng tương lai E-mini S&P 500:

• Trễ: Việc sử dụng đường trung bình động đơn giản 20 ngày (SMA) thiết lập sự hiện diện của xu hướng giảm trung hạn phổ biến trong E-mini S&P 500. Giá trị của SMA 20 ngày đang giảm, tạo ra một đường biểu diễn dốc xuống trên biểu đồ giá cả.
• Dẫn đầu: Các bộ dao động xung lượng ngắn hạn được thực hiện để đưa hành động giá trong ngày vào ngữ cảnh. Trong trường hợp này, chỉ báo RSI trong một giờ đang ở mức 94, cho thấy E-mini S&P 500 hiện đang bị mua quá mức. Do đó, giá chính xác cho một lệnh bán được xác định.
• Xác nhận: Để xác nhận sự hiện diện của xu hướng do SMA 20 ngày đề xuất, mức thoái lui Fibonacci của phạm vi phiên trước được áp dụng làm bộ lọc. Giá vẫn nằm dưới mức thoái lui Fibonacci 38%, củng cố tính hợp lệ của xu hướng giảm. Sau đó, độ trễ, hàng đầu và bộ lọc đang hội tụ. Đã đạt được xác nhận, cho thấy một vị thế bán khống trong ngày được đảm bảo.

Kịch bản trên chỉ là một ví dụ về cách tích hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật cho giao dịch trong ngày vào một kế hoạch toàn diện cho thị trường. Nhiều chiến lược thuộc loại này tồn tại, bao gồm giao nhau giữa đường trung bình động, các mẫu biểu đồ, hồ sơ thị trường và dòng lệnh.

Bắt đầu với Phân tích Kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là một cách tuyệt vời để đưa ra các quyết định mạnh mẽ liên quan đến thương mại và phát triển một kế hoạch chính xác, táo bạo cho thị trường. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật tiên tiến cho giao dịch trong ngày, hãy xem bộ mẹo và chiến lược toàn diện do Daniels Trading cung cấp.