Bất kể một nhà giao dịch tương lai dày dạn kinh nghiệm hay tài năng đến đâu, rất có thể trượt giá sẽ là một đối thủ đáng gờm vào lúc này hay lúc khác. Để giảm thiểu tác động của trượt giá, các nhà giao dịch sử dụng hai chiến lược phổ biến - hợp lý hóa cơ sở hạ tầng công nghệ và phát triển các chiến lược giao dịch tiên tiến - nhưng có những cách nào khác để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống trượt giá không?

Câu trả lời cho câu hỏi đó là "Có!" Bạn có thể nâng cao hiệu quả liên quan đến thương mại của mình và thúc đẩy cách tiếp cận "chống trượt giá" đối với thị trường kỳ hạn bằng cách giải quyết hai vấn đề chính:

• Hiểu được hiệu quả tác động như thế nào đến chiến lược giao dịch của bạn
• Khám phá các tùy chọn từ phía người môi giới để nâng cao hiệu quả

Bằng cách xác định mức độ ảnh hưởng của việc thực hiện lệnh kém tối ưu đến kế hoạch trò chơi của bạn và xác định các khu vực mà nhà môi giới của bạn có thể trợ giúp, trượt giá có thể trở thành một tệ nạn có thể chấp nhận được.

Hiểu Chiến lược Giao dịch của Bạn

Một kế hoạch giao dịch toàn diện là một điều tuyệt vời. Nó cung cấp khuôn khổ để giải quyết rủi ro, lựa chọn giao dịch và quản lý tiền khi thị trường phát triển. Tuy nhiên, cho dù một chiến lược có vẻ mạnh mẽ như thế nào trên giấy tờ, thì sự trượt giá có thể làm giảm khả năng tạo ra lợi nhuận nhất quán của bạn trên thị trường trực tiếp. Dưới đây là một số lý do tại sao điều này xảy ra:

• Tính thanh khoản và tính biến động: Độ sâu thị trường và mức độ hoạt động của sản phẩm luôn thay đổi theo các điều kiện hiện tại. Giao dịch trong thời gian thanh khoản hạn chế hoặc biến động mạnh làm tăng cơ hội duy trì thua lỗ do trượt giá.
• Các loại đơn đặt hàng không hiệu quả: Sử dụng các lệnh thị trường hoặc thị trường dừng để tham gia và thoát khỏi thị trường có thể tốn kém. Việc được lấp đầy với “mức giá tốt nhất hiện có” thường rất khác so với mức giá lý tưởng.
• Ma trận lợi nhuận phi thực tế: Mục tiêu lợi nhuận nhỏ và tần suất giao dịch cao làm tăng tác động của trượt giá đến lợi nhuận của chiến lược. Trừ khi nhà kinh doanh thực hiện các biện pháp để tối đa hóa hiệu quả, nếu không thì loại chiến lược này sẽ hoạt động kém hiệu quả.
• Yếu tố X: Mỗi thị trường, sàn giao dịch và cơ sở hạ tầng giao dịch là duy nhất. Các vấn đề chưa từng thấy như độ trễ dữ liệu, định tuyến thứ tự không hiệu quả và hiệu suất máy chủ đều có thể tạo ra độ trễ hệ thống quá mức, làm tăng độ trượt.

Tính thanh khoản của thị trường, rủi ro so với phần thưởng và loại lệnh là ba lĩnh vực chính mà trượt giá ảnh hưởng đến nhiều chiến lược giao dịch tiên tiến và mạnh mẽ. Tuy nhiên, bằng cách thực hiện một chút thẩm định và tận dụng các dịch vụ của một nhà môi giới có năng lực, bạn có thể đạt được mức khớp lệnh tối ưu.

Biện pháp khắc phục của Bên môi giới

Có lẽ thách thức lớn nhất liên quan đến trượt giá là nhiều trình điều khiển của nó không nằm trong tầm kiểm soát của nhà giao dịch. Mặc dù các chiến lược giao dịch tiên tiến có thể giúp giảm thiểu nhược điểm có thể nhận thấy, nhưng việc đảm bảo các dịch vụ của một công ty môi giới uy tín cũng rất quan trọng.

Các nhà môi giới tương lai có đủ hình dạng và quy mô, từ dịch vụ trọn gói đến chiết khấu sâu. Việc lựa chọn phù hợp nhất phụ thuộc vào các nguồn lực sẵn có và các mục tiêu liên quan đến thương mại của bạn. Nếu bạn đang có kế hoạch tấn công thị trường kỳ hạn với một chiến lược đặc biệt nhạy cảm với chi phí trượt giá, thì việc hợp tác với nhà môi giới phù hợp là điều bắt buộc. Dưới đây là một số dịch vụ thực tế là biện pháp khắc phục từ phía người môi giới:

• Tiếp cận thị trường trực tiếp (DMA) :DMA nâng cao đáng kể chất lượng điền và thực hiện giao dịch. Theo DMA, đơn đặt hàng của bạn được chuyển thẳng đến sàn giao dịch mà không cần chuyển qua trung gian trước.
• Đặt hàng lưu trữ: Thông thường, các đơn đặt hàng được giữ cục bộ trên PC của nhà giao dịch trước khi được điền tại thị trường. Đây được gọi là lưu trữ phía máy khách. Phía máy chủ thì ngược lại - các lệnh đặt tại sàn giao dịch trong khi chờ thực thi.
• Tự động hóa: Một cách để giảm đáng kể độ trễ và trượt giá là tự động hóa các chiến lược giao dịch của bạn. Tự động hóa kết hợp lựa chọn giao dịch, đặt lệnh và quản lý giao dịch thành một chức năng tự động. Ngoài ra, các chiến lược tự động thường được sử dụng thông qua các máy chủ đặt chung do nhà môi giới cung cấp, nhằm tăng độ chính xác hơn nữa.
• Phần mềm giao dịch mạnh mẽ: Các loại lệnh nâng cao, lệnh khung và phần mềm biểu đồ có độ trễ thấp là những cách mạnh mẽ để cải thiện hiệu quả liên quan đến giao dịch. Cần có một nhà môi giới hỗ trợ nền tảng lý tưởng để thực hiện các chiến lược giao dịch nâng cao của bạn.

Trong thị trường kỳ hạn hiện đại, các nhà giao dịch có quyền truy cập vào một loạt các lựa chọn môi giới. Các tính năng như lưu trữ đơn đặt hàng phía máy chủ, tự động hóa và DMA là một số cách phổ biến mà nhà môi giới có thể giúp nâng cao hiệu quả giao dịch của bạn.

Đưa các chiến lược giao dịch nâng cao của bạn vào hoạt động

Mặc dù đúng là chi phí lấp đầy sai có thể rất đáng kể nếu không được kiểm soát, nhưng có một tin tốt:Tình trạng trượt giá có thể kiểm soát được. Bằng cách sử dụng công nghệ thích hợp và một nhà môi giới có năng lực, bạn có thể giảm đáng kể việc thực hiện giao dịch kém.

Để biết thêm thông tin về cách giảm thiểu trượt giá từ phía nhà môi giới, hãy xem buổi tư vấn miễn phí với chuyên gia hợp đồng tương lai tại Daniels Trading.