Đối với các nhà giao dịch kim loại quý tích cực, các hợp đồng vàng tương lai được niêm yết trên Chicago Mercantile Exchange (CME) là tiêu chuẩn ngành. Cung cấp tính thanh khoản mạnh mẽ và sự biến động ổn định, chúng là sản phẩm hàng đầu cho bất kỳ ai quan tâm đến giao dịch ký quỹ hợp đồng tương lai vàng. Từ việc mở rộng quy mô trong ngày đến các chiến lược giao dịch xoay vòng, những người tham gia thị trường vàng hiếm khi thấy cần phải tìm kiếm bên ngoài các dịch vụ được liệt kê trên CME.
Ban đầu được thành lập vào năm 1933, Commodity Exchange Inc. (COMEX) cung cấp hợp đồng vàng tương lai trong một thời gian dài. Nó hợp nhất với New York Mercantile Exchange (NYMEX) vào năm 1994, và sau đó được CME mua lại. COMEX vàng tiếp tục là công ty dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực buôn bán kim loại quý.
Hợp đồng vàng COMEX có kích thước đầy đủ (GC) là tiêu chuẩn thị trường phái sinh cho vàng thỏi. Có thể truy cập trên CME Globex, hợp đồng vàng tương lai COMEX cung cấp tính thanh khoản vô song, chiếm khối lượng tương đương 27 triệu ounce hàng ngày.
Khi nói đến việc áp dụng đòn bẩy, ký quỹ hợp đồng tương lai vàng cục bộ đối với hợp đồng GC mang lại khả năng tiếp xúc thị trường có một không hai. Đây là thông số kỹ thuật của hợp đồng:
Ký hiệu| Kích thước | Số lần đánh dấu tối thiểu | Giá trị đánh dấu: | |
|---|---|---|---|
| GC | 100 troy ounce | 0,10 đô la | 10 đô la |
Liên quan đến quy mô của GC, các yêu cầu ký quỹ không phụ thuộc vào môi giới cho phép các nhà giao dịch có mức vốn hóa vừa phải tham gia vào thị trường. Đối với các hợp đồng có kích thước đầy đủ, biên độ vàng tương lai của vàng COMEX ít hơn so với các vấn đề cạnh tranh, đặc biệt là các vấn đề được niêm yết trên Sàn giao dịch Liên lục địa (ICE). Mặc dù tỷ suất lợi nhuận khác nhau giữa các nhà môi giới, nhưng đây là những con số chắc chắn về quả bóng:
Ký hiệu| Ký quỹ ban đầu | Biên lợi nhuận duy trì | Biên lợi nhuận trong ngày | |
|---|---|---|---|
| GC | 4400 đô la | $ 4000 | 1500 đô la |
Với tính thanh khoản được cải thiện và tuần làm việc gần 24/5, hợp đồng GC mang đến cho các nhà giao dịch nhiều cơ hội. Mặc dù việc nắm giữ các vị thế mở cho đến khi đóng cửa hàng ngày là rất nhiều vốn, nhưng việc thực hiện các chiến lược trong ngày là có thể thực hiện được với số tiền ít nhất là 2000 đô la. Tùy thuộc vào nguồn lực và mục tiêu của bạn, giao dịch hợp đồng vàng tương lai COMEX trên CME có thể là một cách tuyệt vời để tham gia vào thị trường kim loại quý.
Đối với các nhà giao dịch bán lẻ nhỏ hơn, kích thước của hợp đồng vàng tương lai COMEX tiêu chuẩn có thể khiến họ trở nên không thông minh. Giá trị đánh dấu $ 10 và tiền ký quỹ duy trì $ 4400 là những trở ngại khó khăn, giúp loại bỏ hợp đồng một cách hiệu quả. Nếu giao dịch vàng thỏi có kích thước đầy đủ là không thực tế với nguồn lực của bạn, đừng lo lắng. CME có một số sản phẩm có kích thước nhỏ hơn có thể phù hợp với bạn hơn.
Hợp đồng vàng E-mini cung cấp cho các nhà giao dịch một quy mô hợp đồng nhỏ hơn, nhưng giá trị trên mỗi tích tắc được nâng cao. Trong khi khối lượng giao dịch khiêm tốn so với đối tác tiêu chuẩn của nó, nhiều nhà giao dịch tìm đến E-mini gold để có lợi thế chiến lược. Dưới đây là các thông số kỹ thuật:
Ký hiệu| Kích thước | Số lần đánh dấu tối thiểu | Giá trị đánh dấu | |
|---|---|---|---|
| QO | 50 ounce troy | 0,25 đô la | 12,50 đô la |
Do giá trị đánh dấu tối thiểu lớn hơn, hợp đồng E-mini không phải tuân theo hành động giá điển hình của GC tiêu chuẩn. Điều này cho phép các nhà môi giới cung cấp giảm yêu cầu ký quỹ hợp đồng tương lai vàng, như được thấy bên dưới:
Ký hiệu| Tiền ký quỹ ban đầu | Biên lợi nhuận duy trì | Biên lợi nhuận trong ngày | |
|---|---|---|---|
| QO | 2200 đô la | 2000 đô la | 1100 đô la |
Để đạt được mức độ chi tiết cao nhất, hợp đồng vàng tương lai E-micro của CME cung cấp kích thước hợp đồng và giá trị đánh dấu giảm đi đáng kể. Tương tự như các sản phẩm cổ phiếu Micro E-mini mới, E-micro gold có kích thước bằng 1/10 của hợp đồng GC tiêu chuẩn, khiến nó có thể giao dịch chỉ với vài trăm đô la. Dưới đây là cái nhìn nhanh về thông số kỹ thuật của E-micro gold:
Ký hiệu| Kích thước | Số lần đánh dấu tối thiểu | Giá trị đánh dấu | |
|---|---|---|---|
| MGC | 10 ounce troy | 0,10 đô la | 1,00 đô la |
Cùng với quy mô hợp đồng nhỏ hơn, E-micro gold phải tuân theo các yêu cầu ký quỹ giảm đáng kể:
Ký hiệu| Tiền ký quỹ ban đầu | Biên lợi nhuận duy trì | Biên lợi nhuận trong ngày | |
|---|---|---|---|
| QO | 440 đô la | 400 đô la | $ 220 |
Ý nghĩa chiến lược của các giá trị đánh dấu và yêu cầu ký quỹ của E-micro rất rộng rãi. Các chiến lược giao dịch xoay vòng, đầu tư trung hạn và đa hợp đồng đều có thể thực hiện được, ngay cả đối với những nhà giao dịch có số vốn hạn chế.
Nếu bạn là một nhà kinh doanh kim loại quý đầy tham vọng, thì các sản phẩm vàng tương lai có sẵn trên CME có thứ gì đó dành cho bạn. Bất kể bạn là nhà đầu tư có giá trị ròng cao hay người chơi bán lẻ vốn hóa nhỏ, các hợp đồng GC, QO và MGC có thể đáp ứng nhu cầu giao dịch vàng miếng của bạn.
Để biết thêm thông tin về cách tiếp cận những thị trường thú vị này, hãy xem bộ dịch vụ môi giới có sẵn tại Daniels Trading. Từ các lựa chọn tự định hướng đến các lựa chọn do người môi giới hỗ trợ, Daniels có mọi thứ bạn cần để tham gia vào các điều khoản của mình.
