Dòng sản phẩm E-mini được liệt kê trên Chicago Mercantile Exchange (CME) cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập vào nhiều loại tài sản đa dạng. Cho dù kiến ​​thức chuyên môn của bạn nằm ở đâu, hãy yên tâm rằng có một hợp đồng tương lai E-mini được xây dựng phù hợp với nhu cầu của bạn.

Mặc dù những thị trường thú vị này mang lại cơ hội, nhưng các nhà giao dịch vẫn phải phát triển các chiến lược giao dịch E-mini phù hợp để đảm bảo thị phần. Đây là hai phương pháp mà bạn nên xem xét.

Giao dịch trên Phố Wall mở

Trong số nhiều sản phẩm E-mini, những sản phẩm dựa trên các chỉ số chứng khoán hàng đầu của Hoa Kỳ là phổ biến nhất. Từ E-mini S&P 500, E-mini DOW và E-mini NASDAQ đến E-mini Russell 2000, các chuyên gia chứng khoán từ khắp nơi trên thế giới tham gia vào các thị trường này hàng ngày.

Thời gian hoạt động nhất quán nhất đối với chứng khoán Hoa Kỳ là nửa giờ sau khi tiền mặt ở Phố Wall mở cửa mỗi ngày. Khi chuông mở cửa vang lên lúc 9:30 sáng theo giờ EST, một giai đoạn thị trường biến động mạnh thường xuyên tác động đến các chỉ số chứng khoán.

Để đối phó với lượng lệnh lớn và sự tham gia, các nhà giao dịch ngắn hạn và trong ngày triển khai nhiều chiến lược giao dịch E-mini khác nhau để đảm bảo lợi nhuận. Dưới đây là hai chiến lược được thiết kế để thực hiện điều đó:

• Mở rộng quy mô:Các nhà giao dịch theo động lượng ngắn hạn thường mua hoặc bán tham chiếu đến các mức hỗ trợ và kháng cự trong thời kỳ biến động cao. Hành động giá tiếp theo ở gần các mức như vậy có thể tạo ra lợi nhuận nhỏ nhưng nhất quán.

• Phạm vi mở cửa:Nhiều phương pháp luận giao dịch E-mini day cố gắng dự đoán toàn bộ phạm vi hàng ngày của thị trường từ phạm vi mở cửa của nó. Đối với các chỉ số chứng khoán, điều này thường được thực hiện bằng cách quan sát 30 hoặc 60 phút sau tiếng chuông mở cửa của Phố Wall. Các nhà giao dịch sử dụng sự hiện diện của một xu hướng thịnh hành, cũng như các giá trị cao hoặc thấp đã xác định trong ngày, để mở một vị thế mua hoặc bán trên thị trường.

Mỗi ngày Phố Wall mở cửa là thời điểm quan trọng đối với các chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ. Nếu bạn định giao dịch E-mini S&P 500, DOW, Russell 2000 hoặc NASDAQ, thì bạn nên theo dõi hành động ngay sau 9:30 sáng theo giờ EST mở.

Đảo ngược giá trị trung bình

Một trong những điều tuyệt vời về các E-minis là chúng thường xuyên thu hút sự tham gia của các nhà giao dịch thuộc mọi loại hình. Kết quả là khối lượng đáng kể và hành động giá tương đối có trật tự. Hai thuộc tính này góp phần vào tính thanh khoản chung của thị trường và tính hiệu quả của nhiều chiến lược giao dịch E-mini hoạt động.

Các thị trường hiện không có xu hướng được cho là đang trong giai đoạn hợp nhất hoặc xoay vòng. Trong khi các thị trường hợp nhất thường xuyên thay đổi và khó giao dịch, thì một chiến lược đảo ngược trở lại trung bình có thể hiệu quả. Theo chiến lược đảo ngược thành trung bình, mua hoặc bán được thực hiện đối lập với các thái cực của thị trường. Đổi lại, các nhà giao dịch nhận ra lợi nhuận từ một động thái định giá trở lại giá trị trung bình hoặc giá trị trung bình định kỳ.

Để minh họa, giả sử rằng S&P 500 đang trải qua một giai đoạn đặc biệt chậm chạp. Hành động giá diễn ra chậm và củng cố quanh mức tâm lý 3.000.00. Để tận dụng thị trường luân chuyển, Erin the E-mini S&P 500 nhà giao dịch vạch ra chiến lược đảo chiều trong ngày so với trung bình. Cô ấy thực hiện kế hoạch của mình với các điều kiện sau:

• Vào giữa phiên giao dịch Hoa Kỳ, hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 tháng 12 đã đạt mức cao nhất trong ngày là 3.010,25 và mức thấp nhất là 2.999,75.
• Giá hiện đang giao dịch với khối lượng khiêm tốn gần 3,008,00.
• Erin xác định khu vực hợp nhất ba giờ trong vùng lân cận của 3,004,00-3,006,00. Do không có trình điều khiển thị trường cơ bản nào được lên lịch vào cuối phiên, Erin quyết định rằng giá có nhiều khả năng quay trở lại vùng lân cận 3.005.00.
• Để tận dụng vòng quay, Erin đặt lệnh bán cho một hợp đồng ở mức 3,008,75. Lệnh cắt lỗ được đặt trên mức cao nhất trong ngày là 3.010,75, với mục tiêu lợi nhuận là 3.005,75.

Rủi ro trong giao dịch của Erin là 8 lần và mức tăng tiềm năng là 12 lần. Với tỷ lệ rủi ro hai phần ba so với tỷ lệ phần thưởng và trách nhiệm trả trước hạn chế, cách tiếp cận này sẽ tạo ra lợi nhuận dài hạn chỉ với một tỷ lệ chiến thắng khiêm tốn.

Như kế hoạch trò chơi của Erin cho chúng ta thấy, các chiến lược giao dịch E-mini hoạt động không cần phải hào nhoáng ― một cách tiếp cận đơn giản từ đảo ngược thành trung bình có thể trở thành một con bò thu tiền trong thời gian thị trường trầm lắng.

Tìm chiến lược giao dịch điện tử mini hiệu quả

Giao dịch Phố Wall mở cửa và đảo chiều về mức trung bình chỉ có hai chiến lược giao dịch E-mini hoạt động. Để tìm hiểu thêm các cách giành chiến thắng trên thị trường kỳ hạn, hãy xem Hướng dẫn Chiến lược Quyền chọn và Hợp đồng Tương lai của Daniels Trading. Với 21 phương pháp đã được thử nghiệm trong trận chiến, đây là nguồn lực thiết yếu để theo đuổi các mục tiêu tài chính của bạn.