Các mẫu hình nến là một trong những công cụ kỹ thuật được các nhà giao dịch tương lai tích cực sử dụng thường xuyên nhất. Không quan trọng chiến lược - cho dù đó là xu hướng, xoay vòng hay đảo chiều, các mẫu biểu đồ đều có thể có giá trị đối với các thiết bị quản lý vị trí hoặc thời gian thị trường.

Hãy cùng xem ba mẹo hàng đầu để giao dịch các mẫu biểu đồ hình nến Nhật Bản.

Mẹo số 1:Hãy lưu ý đến âm lượng

Khối lượng giao dịch là tổng số cổ phiếu, hợp đồng hoặc lô đã được chuyển nhượng trong một khoảng thời gian nhất định. Khối lượng đã giao dịch có thể được đo lường trên bất kỳ khung thời gian nào, từ thời lượng từng phút đến từng năm. Trên thực tế, khối lượng cho chúng ta biết hai điều về điều kiện thị trường của một chứng khoán:

• Âm lượng lớn: Khối lượng cao hoặc “nặng” là biểu hiện của thị trường lỏng và dễ bay hơi. Chênh lệch giá mua-bán chặt chẽ và giảm trượt là phổ biến đối với các sản phẩm giao dịch với khối lượng lớn.
• Âm lượng thấp: Khối lượng thấp có liên quan đến thị trường “chậm” hoặc “mỏng”. Khối lượng trễ là một sản phẩm của việc giảm mức độ tham gia. Nó dẫn đến thiếu tính thanh khoản, chênh lệch giá mua - giá bán rộng và hành động giá rời rạc.

Khối lượng đóng một vai trò không thể thiếu trong tính hợp lệ của bất kỳ hình thành mô hình nến nào. Nói chung, nếu khối lượng thấp, khả năng xảy ra tín hiệu sai sẽ tăng lên trong bối cảnh hành động giá thay đổi, không nhất quán. Nếu âm lượng tăng đột biến từ mức thấp, quy trình đặt hàng nâng cao có thể dẫn đến một động thái có hướng, không hợp lý. Cả hai mục này đều gây bất lợi cho hiệu quả của một mẫu.

Cuối cùng, các điều kiện thị trường lý tưởng cho các mẫu biểu đồ giao dịch có khối lượng nhất quán và mạnh mẽ. Sự tham gia mạnh mẽ thúc đẩy dòng đặt hàng cân bằng và hành động giá cả cân bằng:Nếu khối lượng giao dịch thấp hoặc dự kiến ​​sẽ nhanh chóng tham gia, điều quan trọng là phải tính đến các yếu tố này khi cố gắng giao dịch một mẫu biểu đồ.

Mẹo số 2:Xác định trạng thái thị trường

Trước khi thực hiện bất kỳ chiến lược kỹ thuật nào, trước tiên bạn phải xác định trạng thái thị trường, đó là hành vi hiện tại của hành động giá của sản phẩm. Nó có thể cung cấp cho chúng tôi manh mối về mức giá có thể có hoặc có thể không trong tương lai. Trạng thái của thị trường có thể được phân loại theo ba cách:

• Xu hướng: Thị trường đang có xu hướng khi nó tạo ra một loạt các mức cao nhất định kỳ cao hơn hoặc mức thấp hơn.
• Xoay vòng: Thị trường xoay vòng hoặc thị trường "giới hạn phạm vi" giao dịch trong một phạm vi đã xác định trong một khoảng thời gian dài.
• Sự đảo ngược đang chờ xử lý: Các thị trường đang chờ đảo chiều cho thấy dấu hiệu cạn kiệt của giá ở gần cực trên hoặc dưới của một xu hướng tăng hoặc giảm kéo dài.

Nếu bạn sắp giao dịch thành công các mẫu hình nến Nhật Bản, thì việc giải thích đúng trạng thái thị trường là chìa khóa quan trọng. May mắn thay, bản thân nhiều hình thành cung cấp cho chúng ta manh mối về cách thị trường đang hoạt động. Dưới đây là ví dụ về các mẫu thường thấy trong từng loại trạng thái thị trường:

Với giao dịch mô hình biểu đồ, điều quan trọng là sự hình thành phải bổ sung cho trạng thái thị trường. Ví dụ:giao dịch các ngôi sao buổi sáng hoặc buổi tối gần trung bình của thị trường giới hạn phạm vi có tỷ lệ thành công hạn chế, cũng như đặt cược vào phần mở rộng xu hướng tăng trong bối cảnh xuất hiện của đám mây đen.

Mẹo số 3:Luôn tìm kiếm xác nhận

Trong phân tích kỹ thuật, xác nhận là hành động xác nhận một chỉ báo với (các) chỉ báo khác. Tìm kiếm sự xác nhận là một thực tiễn chiến lược vững chắc khi giao dịch các mẫu hình nến trong đó bằng chứng bổ sung có thể cung cấp độ tin cậy — hoặc làm giảm đi — hiệu quả tiềm năng của một hình thức. Tuy nhiên, hãy cảnh báo trước:Việc thêm quá nhiều chỉ số có thể cản trở việc ra quyết định và dẫn đến việc phân tích bị tê liệt.

Để minh họa cách xác nhận hoạt động, giả sử rằng Carey là một nhà giao dịch mô hình nến trong ngày, người sử dụng phân tích ngẫu nhiên để xác minh xem thị trường là mua quá mức hay quá bán ngắn hạn. Hiện tại, Carey đang mở rộng hợp đồng ngô CME tương lai bằng cách sử dụng các biểu đồ một, năm và 30 phút. Tình huống sau đây minh họa cách Carey xác nhận các mẫu biểu đồ trong thị trường trực tiếp:

1. ZC có giá 525’9, cao hơn một lần so với mức cao hàng tuần (525’8).
2. Mô hình nhấn chìm giảm giá thiết lập trên biểu đồ ZC 30 phút.
3. Chỉ báo dao động ngẫu nhiên đọc 89, nằm trong vùng quá mua.

Trong trường hợp này, mô hình nhấn chìm giảm giá và đọc ngẫu nhiên (89) đều cho thấy rằng sự đảo chiều có thể đang diễn ra. Bằng chứng bổ sung được cung cấp bởi bộ dao động ngẫu nhiên bổ sung thêm độ tin cậy cho việc hình thành biểu đồ, cho thấy rằng Carey có thể muốn xem xét việc rút ngắn hợp đồng ZC. Nếu stochastic chỉ ra các điều kiện trung lập hoặc bán quá mức, thì mô hình nhấn chìm giảm giá sẽ được xem xét kỹ lưỡng hơn.

Tìm hiểu cách kiếm tiền với các mẫu hình nến

Để biết thêm thông tin về cách giao dịch các mẫu hình nến Nhật Bản, hãy xem hướng dẫn trực tuyến của Daniels Trading 12+ Dạng hình nến mà mọi nhà giao dịch kỹ thuật nên biết . Trong đó, bạn sẽ học cách đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt và tận dụng sức mạnh của các thanh nến.