Các chiến lược hàng đầu để giao dịch hợp đồng tương lai COMEX

Hợp đồng tương lai đồng CME Group đầu tiên được giao dịch vào ngày 29 tháng 7 năm 1988. Được gọi là "đồng cao cấp", sản phẩm cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư một cách để tiếp cận thị trường với một trong những kim loại cơ bản hàng đầu thế giới. Ngày nay, hợp đồng tương lai COMEX là một thị trường cực kỳ phổ biến, được coi là “dầu mới”.

Năm 2008, Tập đoàn CME đã hoàn tất việc mua lại Commodity Exchange Inc. (COMEX). Với nó, CME Group đã mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh kim loại, cung cấp các hợp đồng như vàng, bạc và đồng. Hãy xem xét đồng COMEX và hai chiến lược thiết yếu để giao dịch thị trường thú vị này.

Tìm hiểu Hợp đồng tương lai COMEX

Có lẽ lợi thế lớn nhất của việc giao dịch hợp đồng tương lai của CME Group là tính minh bạch. Mỗi hợp đồng đều được tiêu chuẩn hóa và tất cả các thông số kỹ thuật đều có sẵn cho công chúng. Các thông số kỹ thuật sau áp dụng cho hợp đồng tương lai COMEX:

Symbol HG
Quy mô hợp đồng 25.000 bảng Anh
Định giá Hoa Kỳ đô la và xu trên mỗi pound
Giờ giao dịch Chủ Nhật đến 6 giờ chiều Thứ Sáu đến 5 giờ chiều CT (giải lao 60 phút mỗi ngày)
Kích thước đánh dấu 0,0005 mỗi pound
Giá trị đánh dấu 12,50 đô la mỗi lần đánh dấu
Dàn xếp Phân phối thực tế
Hết hạn Hàng tháng (24 tháng gần nhất) và tháng 3, 5, 7, 9, 12 trong 63 tháng gần nhất

Ngoài đồng kích thước đầy đủ, CME Group cũng cung cấp hợp đồng tương lai E-mini (QC). Với quy mô bằng một nửa hợp đồng HG, đồng E-mini là một cách để các nhà giao dịch tích cực giao dịch với bạc ở quy mô nhỏ hơn. Tuy nhiên, hợp đồng QC có tính thanh khoản hạn chế, do đó, duy trì thương mại hiệu quả có thể là một thách thức.

Chiến lược số 1:Tăng giá đồng

Cuộc cách mạng năng lượng xanh đã mang lại sự chuyển dịch năng động cho thị trường đồng. Hiệp hội Phát triển Đồng ước tính rằng việc chuyển đổi đề xuất sang xe điện (EV) sẽ làm tăng nhu cầu đồng trên toàn cầu lên khoảng 1.700 kiloton vào năm 2027. Với nền tảng này, nhiều nhà giao dịch kim loại chuyên nghiệp đang cực kỳ tăng giá đồng.

Cách dễ nhất để tận dụng xu hướng tăng giá là chỉ cần mua hoặc “mua” một hoặc nhiều hợp đồng tương lai HG (lô). Để minh họa, giả sử rằng bạn muốn mua nhiều hợp đồng tương lai của đồng COMEX trước mùa thu:

  1. Một lệnh giới hạn mua cho một lô HG tương lai tháng 8 được đưa ra thị trường.
  2. Đơn đặt hàng đã được lấp đầy, mở ra một vị thế mua mới.
  3. Tài khoản của bạn đăng yêu cầu ký quỹ ban đầu ($ 6,050). (Yêu cầu ký quỹ có thể thay đổi.)
  4. Tài khoản của bạn được ghi có hoặc ghi nợ $ 12,50 khi giá mỗi pound tăng hoặc giảm $ 0,0005. Khi giá tăng cao hơn giá nhập, giao dịch tạo ra lợi nhuận chưa thực hiện; nếu giá giảm, tài khoản rút tiền sẽ xảy ra.
  5. Để đóng vị thế mua, một lượng HG được bán trên thị trường.

Chiến lược số 2:Giảm giá đồng

Trong thị trường hàng hóa, mỗi con bò đực đều có một con gấu. Và mặc dù có thể đưa ra một trường hợp rằng nhu cầu xe điện sẽ khiến giá đồng tăng cao hơn, những người khác có thể lập luận rằng đồng USD mạnh lên sẽ là một yếu tố giảm phát trên thị trường hàng hóa. Nếu bạn theo quan điểm thứ hai, thì chiến lược tương lai đồng COMEX giảm giá là khả thi.

Cách tốt nhất để đảm bảo khả năng tiếp xúc với thị trường đồng giảm giá là thông qua việc bán hợp đồng tương lai HG, hoặc “bán khống thị trường”. Giả sử rằng bạn quan tâm đến việc rút ngắn một lượng đồng vào những tháng cuối mùa hè. Để thực hiện chiến lược này, tiến trình sau được thực hiện:

  1. Lệnh giới hạn bán cho một hợp đồng HG tương lai tháng 8 được đưa ra thị trường.
  2. Đơn đặt hàng đã được thực hiện và một vị thế bán mới được mở.
  3. Tài khoản của bạn đăng yêu cầu ký quỹ ban đầu ($ 6,050). (Yêu cầu ký quỹ có thể thay đổi.)
  4. Tài khoản của bạn được ghi có hoặc ghi nợ $ 12,50 khi giá mỗi pound tăng hoặc giảm $ 0,0005. Khi giá giảm xuống dưới mức nhập, giao dịch tạo ra lợi nhuận chưa thực hiện; Nếu giá tăng từ thời điểm này, thì tài khoản sẽ giảm xuống.
  5. Để đóng giao dịch bán ngắn hạn đang hoạt động, một đơn đặt hàng cho một lô HG tương lai tháng 8 sẽ được gửi đến thị trường.

Đồng tăng hay giảm giá?

Có lẽ lợi ích lớn nhất của việc giao dịch hợp đồng tương lai COMEX là tính linh hoạt. Bạn có thể mua hoặc bán và xác định mức độ rủi ro của thị trường tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Tuy nhiên, để kiếm tiền từ đó, trước tiên bạn phải hiểu những điều cơ bản.

Nếu bạn đã sẵn sàng hoạt động trong lĩnh vực hợp đồng tương lai, hãy xem sách điện tử miễn phí của chúng tôi Đào tạo cơ bản cho nhà giao dịch tương lai . Nó sẽ giúp bạn bắt kịp tốc độ giao dịch có kỷ luật, thiết lập mục tiêu, chức năng tương lai và hơn thế nữa. Đừng chờ đợi ― tải xuống Đào tạo cơ bản cho nhà giao dịch tương lai hôm nay!


Giao dịch tương lai
  1. Hợp đồng tương lai và hàng hóa
  2.   
  3. Giao dịch tương lai
  4.   
  5. Lựa chọn