Tôi thường được hỏi câu hỏi này, rất nhiều: ‘Bạn làm gì, khi giá Bitcoin giao dịch trong một kênh giá?’ Ví dụ. Nếu giá dao động trong khoảng từ $ 7000 đến $ 10.000 trong cả năm.
Mặc dù là người nắm giữ lâu dài tài sản kỹ thuật số, tôi có thể thấy sức hấp dẫn của việc thực hiện một số giao dịch ngắn hạn. Thách thức lớn nhất đối với các nhà đầu tư trung và dài hạn như chúng tôi, là chi phí cơ hội trong việc mua và giữ lại.
Đây là nơi Công cụ phái sinh tài chính tham gia: Quan trọng Các cơ chế tài chính cung cấp nhiều loại phòng vệ rủi ro khác nhau và cho phép các chiến lược đầu tư sáng tạo.
Hôm nay, tôi tập trung vào Exchange-TradedOptions, lần đầu tiên bắt đầu từ những năm 1970. Các quan điểm chung của công chúng là các khoản đầu tư Rủi ro cao chỉ dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp, nhưng trên thực tế, các quyền chọn có thể hữu ích cho nhà đầu tư cá nhân.
Một số ưu điểm của Quyền chọn và giá trị mà chúng có thể thêm vào danh mục đầu tư của bạn:-
Nói một cách dễ hiểu, bạn có thể sử dụng ít vốn ban đầu hơn để có được kết quả tương tự. Nếu bạn đã đầu tư vào các tài sản như vàng hoặc Bitcoin, bạn có thể sử dụng Quyền chọn để đạt được% lợi nhuận cao hơn và cũng sử dụng các kỹ thuật đầu tư nhất định để tận dụng thời gian có lợi cho bạn.
Trước khi tôi đi sâu hơn, hãy bắt đầu với một số điều cơ bản cần thiết:2 loại tùy chọn, ‘Quyền chọn cuộc gọi’ & ‘Quyền chọn bán’ .
Điều này cho phép chủ sở hữu mua tài sản ở một mức giá cố định, nếu họ chọn làm như vậy.
Hãy coi nó giống như thỏa thuận mua Optionto của bạn khi mua một bất động sản. Khi bạn đã nhận được hợp đồng đó, bạn có thể chọn mua tài sản với giá (Giả sử 1 triệu đô la) đã được ấn định trong hợp đồng.
Trong trường hợp bạn không chuyển tiếp, bạn sẽ bỏ qua phí Quyền chọn của mình - thường là 1%.
Trong Bitcoin, một ‘CallOption’ trông giống như sau: Hôm nay giá là $ 7.500 mỗi BTC. Ký một “hợp đồng” để mua BTC một tháng sau đó với cùng một mức giá là 7.500 đô la và Phí tùy chọn của tôi là 300 đô la.
Nếu giá BTC là 8.000 đô la vào tháng tới, tôi sẽ thực hiện tùy chọn của mình và mua BTC với giá 7.500 đô la (thấp hơn 500 đô la so với tỷ giá thị trường).
Trong sự kiện này, tôi sẽ kiếm được lợi nhuận ròng là 200 đô la (8.000 đô la - 7.500 đô la - Chi phí tùy chọn [300 đô la]).
HOẶC : Giá của Bitcoin là 7.000 đô la, tôi sẽ không thực hiện các tùy chọn của mình và tôi mất 300 đô la.
Như bạn có thể thấy:Các tùy chọn cho phép bạn tận dụng các vị thế của mình và đối với nhà đầu tư sắc sảo - điều này có nghĩa là Hiệu quả chi phí tuyệt vời.
Bất kỳ ai cũng có thể xây dựng vị thế Quyền chọn tương tự như Vị trí dự trữ, nhưng tiết kiệm chi phí rất lớn. Vốn tối đa được đưa ra (trong ví dụ này), chỉ là 300 đô la, nhưng cho phép thu được lợi nhuận.
Bảng này minh họa một Quyền chọn cuộc gọi trông như thế nào. Giả sử Tùy chọn này sẽ hết hạn sau MỘT tháng.
| Giá BTC | 10.000 đô la |
| Giảm giá | 10.000 đô la |
| Phí quyền chọn | 300 đô la |
| Lỗ tối đa | 300 đô la |
| Mức tăng tối đa | KHÔNG GIỚI HẠN |
* Đây là những gì sẽ xảy ra một tháng sau.
* Bài toán đằng sau điều này: Giá hiện tại của BTC - Giá khởi điểm - Phí quyền chọn =Lợi nhuận
| Giá trong tổng số BTC | Lãi / lỗ thực tế |
| 10.000 đô la | - $ 300 |
| 2.000 đô la | - $ 300 |
| 11.000 đô la | + 700 đô la |
| 15.000 đô la | + $ 4,700 |
Như bạn có thể thấy:% Lợi tức trên Vốn ($ 300) là Khá hấp dẫn! Hầu hết thời gian, Giao dịch Quyền chọn mang lại% Lợi tức Vốn cao hơn, so với việc thực sự mua và nắm giữ tài sản cơ bản!
Quản lý rủi ro là điều tôi thích khi sử dụng các tùy chọn trên BTC của tôi. Nó hơi giống với cách mà một nhà giao dịch (tài chính) sử dụng “Cắt lỗ” để quản lý rủi ro.
Đây là một ví dụ:
Tôi đã mua BTC ở mức 10.000 đô la và tôi đặt mức cắt lỗ là 9.000 đô la. Vì vậy, khi giá BTC giảm xuống và đạt 9.000 đô la, giao dịch của tôi sẽ được thực hiện và tôi nhận được 9000 đô la và không còn BTC nữa.
Điều này hoạt động hiệu quả đối với các nhà giao dịch và tôi rất mong mọi Người giao dịch trong ngày thực hiện lệnh "Cắt lỗ".
Tuy nhiên, điều này có thể không hiệu quả với những người sẵn sàng giữ BTC trung hạn:Vì mục tiêu của tôi là tích lũy ít nhất 5 BTC cho bản thân (Tìm hiểu lý do tại sao trong các bài viết khác của tôi), tôi không muốn giao dịch BTC hàng ngày .
Ngoài ra, sự biến động của BTC rất cao và di chuyển rất nhanh.
Tôi đã có trải nghiệm khi mua BTC với giá 7.300 đô la và đặt lệnh dừng lỗ 10%. Logic của tôi là nếu BTC giảm 10% xuống còn 6570 đô la, nó sẽ tiếp tục giảm và tôi có thể mua lại nhiều BTC hơn khi nó giảm xuống còn 5.000 đô la.
Và đây là cách nó thực sự diễn ra:
Mua 'Quyền chọn bán' có thể là một hình thức bảo hiểm rủi ro đáng tin cậy hơn, cung cấp bảo hiểm 24/7. Bạn cũng có thể chọn giữ và chờ đợi để quan sát biến động giá trước khi quyền chọn thực sự được thực hiện.
Trong lĩnh vực tài chính chính thống, điều tương tự cũng xảy ra: Quyền chọn cho phép nhà đầu tư tạo thu nhập từ cổ phiếu hoặc danh mục quỹ ETF của họ.
Cách tiếp cận điều này là thông qua ‘Cuộc gọi được bảo hiểm’ hoặc có thể là ‘Mua-Viết’.
Hãy sử dụng ‘Cuộc gọi được bảo hiểm 'Như một ví dụ ở đây:khi nhà đầu tư đã sở hữu cổ phiếu và dự báo giá của nó sẽ duy trì ổn định - hoặc tăng nhẹ.
Về cơ bản, anh ấy / cô ấy dự định nắm giữ cổ phiếu này trong thời gian dài hơn, và điều có thể làm là viết một cuộc gọi chống lại cổ phiếu đang được nắm giữ.>
Hãy tưởng tượng XYZ là một loại Tiền điện tử:Tôi đã nhận được 100 XYZ với giá 52 đô la cho mỗi cổ phiếu cộng với tổng vốn đầu tư là 5200 đô la.
Sau đó, tôi đã bán một cuộc gọi được bảo hiểm với giá $ 1,75 với Strike Price là $ 55.
Tôi hy vọng điều gì nếu giá cổ phiếu tăng, nhưng trong trường hợp nó tăng, tôi vẫn có thể bỏ túi 175 đô la (1,75 đô la X 100XYZ).
Kết quả tốt nhất sẽ là:Nếu giá chính xác là 55 đô la cho mỗi XYZ khi tùy chọn hết hạn - theo hình ảnh, tôi sẽ thu được tổng lợi nhuận là 475 đô la.
Bằng cách nói trước về tiềm năng tăng giá, tôi đang kiếm thêm thu nhập từ tài sản mà tôi đang nắm giữ.
Cuối cùng, chúng ta có thể sử dụng các tùy chọn để thực hiện các chỉ số nâng cao hơn, sẽ đưa ra các kết quả được xác định trước và cụ thể ở các mức giá khác nhau.
Kết hợp Quyền chọn và Bitcoin, có vô số chiến lược mà chúng ta có thể xây dựng và thực thi. Dưới đây là ảnh chụp màn hình về thu nhập USD của tôi (~ $ 1500) trong tháng 10 năm 2019.
Chúng ta có thể thấy cách các nhà đầu tư có thể sử dụng Quyền chọn như một công cụ linh hoạt để giảm thiểu rủi ro, tạo thu nhập, khai thác đòn bẩy và tham gia vào thị trường Tiền điện tử với tính toán.
Quan trọng nhất, tôi có thể sử dụng các tùy chọn kết hợp với Bitcoin của mình để tạo ra các kết quả được nhắm mục tiêu.
Trở lại chủ đề gốc và câu hỏi thường gặp ở trên, “ Bạn làm gì, khi giá Bitcoin giao dịch trong kênh giá?”
Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách đầu tư bằng Bitcoin? Bạn có thể đăng ký giữ chỗ tại đây và tìm hiểu thông tin từ chính Chris Long.
