Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai tích cực thực hiện nhiều chiến lược khác nhau để đảm bảo thị phần. Trong số các giao dịch phổ biến nhất là scalping, giao dịch trong ngày và giao dịch kỳ hạn swing. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về nghệ thuật giao dịch xoay vòng và cách nó có thể hữu ích trong việc theo đuổi tài chính của bạn.
Giao dịch xoay vòng là một chiến lược giao dịch bao gồm việc mở và giữ một vị trí mới trên thị trường trong nhiều phiên. Theo Investopedia, giao dịch xoay vòng vẫn hoạt động “trong khoảng thời gian vài ngày đến vài tuần”. Các cửa hàng khác cho rằng chiến lược này được thiết kế cho khoảng thời gian nắm giữ từ hai đến sáu phiên, nhưng bất kỳ cách nào bạn cắt giảm, giao dịch xoay vòng là một chiến lược nhiều phiên đòi hỏi phải duy trì hoạt động thông qua việc đóng cửa thị trường.
Thành thật mà nói, thật khó để tranh luận với định nghĩa kỹ thuật của bất kỳ ai về giao dịch swing. Cuối cùng, bài kiểm tra thực sự của bất kỳ chiến lược nào là liệu chiến lược đó có kiếm tiền hay không ― nếu có, thì đó là câu trả lời đúng! Điều quan trọng cần nhớ về hợp đồng giao dịch swing tương lai là:Nhà giao dịch nắm giữ các vị thế mở thông qua ít nhất một, và có thể nhiều hơn nữa, thị trường đóng cửa.
Các nhà giao dịch đu dây tương lai phải đối mặt với một số lợi ích và hạn chế riêng. Dưới đây là một số điều cần lưu ý:
Nếu bạn quan tâm đến việc áp dụng chiến lược mạnh mẽ này, thì việc làm cho các giao dịch của bạn có giá cả phải chăng là một phần quan trọng của thành công. Trên thực tế, giao dịch swing hợp đồng tương lai có kích thước đầy đủ có thể tốn kém. Ví dụ:các nhà giao dịch swing nhắm mục tiêu đến E-mini S&P 500 đang có lợi nhuận duy trì (11.000 đô la cho mỗi hợp đồng) và chịu sự biến động của thị trường ở mức 12,50 đô la cho mỗi lần đánh dấu mỗi hợp đồng. Đối với các nhà giao dịch bán lẻ trung bình, những khoản chi vốn này có thể nhanh chóng kết nối hầu hết hoặc tất cả tài khoản giao dịch. Các tùy chọn khác, chẳng hạn như dòng sản phẩm E-micro và Micro E-minis của CME, cung cấp lợi nhuận và giá trị đánh dấu giảm đáng kể.
Bây giờ chúng ta đã đề cập đến những điều cơ bản, câu hỏi quan trọng vẫn là:Khi nào thì giao dịch swing tương lai là một ý tưởng tốt? Có vô số câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng nhiều nhà giao dịch swing thành công tập trung vào các giai đoạn thay đổi các nguyên tắc cơ bản, xu hướng hoặc sự đảo chiều đang chờ xử lý.
Cho đến nay, động lực có ảnh hưởng nhất của thị trường là các yếu tố cơ bản. Các cuộc họp của Fed, báo cáo WASDE, xung đột vũ trang và bùng phát lan truyền là một vài ví dụ về các loại sự kiện này.
Nếu các trình điều khiển thị trường tích cực hoặc tiêu cực đang ở trên đường chân trời, thì một giao dịch mua bán dài hoặc ngắn hạn có thể phản ứng trước hoặc phản ứng lại có thể phù hợp. Nếu trường hợp này xảy ra, hợp đồng tương lai giao dịch swing mang lại cho nhà giao dịch cơ hội tận dụng lợi thế của sự đột phá, tiếp tục xu hướng hoặc đảo ngược hoàn toàn.
Thị trường theo xu hướng mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội kiếm được nhiều tiền từ các động thái định hướng trong việc định giá tài sản. Cho dù họ đang mua hoặc bán một mức thoái lui hay tạo đà, thị trường có xu hướng cho phép nhà giao dịch swing tận dụng rủi ro cực kỳ tích cực để thưởng cho các tỷ lệ.
Theo nguyên tắc chung, các chiến lược giao dịch swing được thiết kế để cho phép các giao dịch có lợi nhuận chạy. Do đó, không có gì lạ khi phần thưởng cao gấp ba, bốn hoặc năm năm lần rủi ro ban đầu của vị thế.
Chọn đúng đỉnh và đáy thị trường vốn đã khó. Nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư chuyên nghiệp thậm chí còn cho rằng điều đó là không thể. Tuy nhiên, hầu hết những người đó đều sẵn sàng thừa nhận rằng việc xác định sự đảo chiều của thị trường trong trung hạn là rất khả thi.
Để nhận biết xu hướng cạn kiệt hoặc đảo chiều khi giao dịch swing tương lai, các nhà giao dịch thường tham khảo phân tích kỹ thuật. Các công cụ phổ biến cho nỗ lực này là các mẫu biểu đồ, bộ dao động xung lượng và các mức hỗ trợ và kháng cự. Giống như giao dịch theo xu hướng, tham gia vào sự đảo ngược của thị trường có thể tạo ra phần thưởng có rủi ro tích cực và lợi nhuận lớn.
Nếu bạn quan tâm đến tương lai giao dịch xoay vòng, thì dòng hợp đồng Micro E-mini của CME là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. Để biết thêm, hãy xem cổng tương lai Micro E-mini tại Daniels Trading.