Các công cụ phái sinh rất hữu ích để bảo vệ khỏi biến động giá cả. Có hai loại phái sinh - hợp đồng tương lai và quyền chọn. Ngoài việc là một hàng rào chống lại sự biến động giá, chúng có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch như hàng hóa, cổ phiếu và tiền tệ.
Giao dịch tương lai và quyền chọn cho phép những người không quan tâm đến tài sản cơ bản kiếm được lợi nhuận từ những biến động giá. Ví dụ, bạn quan tâm đến giao dịch F&O đối với lúa mì. Bạn không quan tâm đến việc tích trữ hàng tấn ngũ cốc trong nhà để xe của mình nhưng lại muốn thu lợi từ sự biến động giá cả. Sau đó, bạn có thể mua các hợp đồng và quyền chọn lúa mì mà không cần giao hàng cho bạn. Hầu hết những người tham gia thị trường F&O là những nhà đầu cơ, những người không quan tâm lắm đến sản phẩm. Điều này là tốt vì nó góp phần vào tính thanh khoản của thị trường.
Hợp đồng tương lai và Quyền chọn là gì 
Danh sách cổ phiếu F &O 
Máy tính tiền ký quỹ 
Hợp đồng tương lai là gì 
Các loại hợp đồng tương lai Lãi suất tương lai Ấn Độ 
Giao dịch tương lai 
Tùy chọn là gì 
Định nghĩa Quyền chọn OTC 
Tùy chọn chỉ mục và các loại của nó là gì Quyền chọn tương lai là gì? 
Các lựa chọn tốt nhất để giao dịch 
Giao dịch Quyền chọn:Cách Giao dịch Quyền chọn Cách Giao dịch Hợp đồng Tương lai &Quyền chọn 
F &O Ban 
Sự khác biệt giữa Hợp đồng tương lai &Quyền chọn 
Hợp đồng tương lai tốt nhất để giao dịch 
Giao dịch F&O là gì 
Cách tính Doanh thu F&O 
Thuế thu nhập từ giao dịch F&O 
Mọi thứ bạn cần biết về Cổ phiếu F&O 
Làm thế nào để giao dịch trong F&O? 
Giao dịch Quyền chọn là gì 
Giao dịch F&O và MCX là gì? 
Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến lợi nhuận đầu tư như thế nào? 
Tiền tệ chéo 
Tìm hiểu các tùy chọn đặt:Hướng dẫn đầy đủ 
Hướng dẫn toàn diện để trải lịch 
Giới thiệu về thị trường ngoại hối 
Người Hy Lạp tùy chọn 
Người viết tùy chọn 
Viết cuộc gọi - Tùy chọn soạn cuộc gọi 
Cuộc gọi được bảo hiểm 
Bao gồm Đặt 
Bảo vệ Put 
Chiến lược Iron Condor 
Bướm sắt 
Iron Butterfly vs Iron Condor 
Tại sao bạn nên chọn giao dịch hàng hóa tương lai 
Cách Mua, Cổ phiếu Không cần kê đơn trên Thị trường Cổ phiếu 
Lợi thế của thị trường ngoại hối ở Ấn Độ Các quy tắc cần tuân theo nếu bạn là một nhà giao dịch quyền chọn với số vốn nhỏ 
Chiến lược giao dịch quyền chọn:Chênh lệch dọc và S.O.S 
Tất cả những gì bạn cần biết về việc đưa cổ phiếu &chỉ số vào phân khúc F&O 
Tỷ lệ cuộc gọi Backspread là gì? Hiểu ở đây! 
Hoán đổi tiền tệ chéo là gì? Biết ở đây! 
Bài tập đầu tiên:Chiến lược thị trường chứng khoán 
Eurex là gì? Hiểu ở đây! 
Cuộc gọi ủy thác là gì? Hiểu ở đây! 
Gamma trong Giao dịch Quyền chọn là gì? 
Quadruple Witching là gì? Biết chi tiết! 
Seagull Option - Giới thiệu về Chiến lược giao dịch này Chiến lược Giao dịch Quyền chọn với Bướm Gọi tắt 
Giải thích về Chiến lược Quyền chọn Bướm Bán ngắn 
Giao dịch tổng hợp là gì? Biết ở đây! 
Tùy chọn Vega là gì? Biết chi tiết 
Tùy chọn hàng tuần là gì? Biết ở đây! 
Zero Cost Collar là gì? Hiểu ở đây! 
Giao dịch hợp đồng tương lai dầu thô ở Ấn Độ 
Hợp đồng tương lai vàng 
Hàng hóa tương lai 
Hợp đồng tương lai chỉ mục:Ý nghĩa, Loại &FAQS 
Hợp đồng tương lai bạc 
Hợp đồng tương lai 
Hợp đồng tương lai kẽm 
Tùy chọn hàng hóa 
Emini Futures 
Hợp đồng tương lai tiền tệ ở Ấn Độ Đặt tùy chọn 
Lựa chọn cổ phiếu Tùy chọn cuộc gọi Tùy chọn tiền tệ 
Quyền chọn kiểu Mỹ 
Quyền chọn ngoại hối:Quyền chọn ngoại hối là gì? 
Tùy chọn Châu Âu Hợp đồng tương lai:Hợp đồng tương lai cho phép người mua quyền mua một lượng hàng hóa nhất định và người bán bán hàng hóa đó với một mức giá cụ thể vào một ngày cố định trong tương lai. Giả sử một nông dân muốn bán cây lúa mì của mình. Anh ta muốn được bảo vệ khỏi những biến động giá trong tương lai. Trong trường hợp đó, người đó sẽ đưa ra một hợp đồng tương lai để bán sản phẩm; nói 5 tạ, ở mức 2.000 Rs / tạ, vào một ngày nhất định trong tương lai. Vì vậy, người nông dân sẽ có thể bán lúa mì ở mức 2.000 Rs / tạ, ngay cả khi giá trên thị trường giảm xuống còn 1.500 Rs! Nhược điểm là cơ hội thua lỗ nếu tỷ giá tăng lên 2.500 Rs. Hợp đồng tương lai có sẵn cho nhiều loại tài sản - hàng hóa nông nghiệp, cổ phiếu, tiền tệ, khoáng sản, dầu khí, v.v.
Quyền chọn:Hợp đồng quyền chọn cung cấp cho người mua quyền mua một tài sản cụ thể với giá cố định vào một ngày xác định trước. Tuy nhiên, nó không để lại cho người mua nghĩa vụ phải làm điều tương tự. Do đó, người mua có quyền lựa chọn không thực hiện quyền mua của mình nếu giá không biến động theo cách dự đoán. Ví dụ, nếu một người mua lúa mì ký hợp đồng quyền chọn mua 10 tạ lúa mì với giá 2.000 Rs vào một ngày cụ thể và giá tăng lên 2.100 Rs vào ngày đó, người đó có quyền lựa chọn không mua. Khoản phí duy nhất mà người mua phải trả là phí bảo hiểm trả cho người bán hợp đồng.
Có một số loại tài sản có sẵn để giao dịch quyền chọn trong tương lai. Chúng bao gồm hàng hóa nông nghiệp, cổ phiếu, khoáng sản, năng lượng, than đá, tiền tệ, v.v.
Điều đó phụ thuộc vào tài sản cơ bản của hợp đồng tương lai và quyền chọn. Ví dụ, nếu bạn muốn giao dịch cổ phiếu F&O, bạn sẽ phải thực hiện trên một sàn giao dịch chứng khoán như Sở giao dịch chứng khoán Bombay hoặc Sở giao dịch chứng khoán quốc gia. Nếu bạn muốn giao dịch hàng hóa, bạn sẽ phải thực hiện điều đó trên một sàn giao dịch hàng hóa như Multi Commodity Exchange of India (MCX) hoặc National Commodity and Deri Phái Exchange Limited (NCDEX).
Khi bạn giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn, bạn phải ký quỹ một số tiền nhất định với nhà môi giới của mình. Đây được gọi là ký quỹ ban đầu. Đây là phần trăm giá trị của các giao dịch bạn thực hiện. Ví dụ:nếu số tiền ký quỹ ban đầu là 10 phần trăm và giá trị giao dịch của bạn là 5 lakh Rs, bạn sẽ cần phải ký gửi 50.000 Rs với nhà môi giới của mình. Biên lợi nhuận ở đó để bảo vệ nhà môi giới trước rủi ro biến động. Tỷ suất lợi nhuận khác nhau giữa các tài sản, tùy thuộc vào sự biến động. Nhìn chung, tỷ suất lợi nhuận thấp hơn trên thị trường hàng hóa. Tỷ suất lợi nhuận ban đầu cũng sẽ thấp hơn nếu các vị trí được bình phương trong ngày. Nếu bạn chuyển tiếp các vị trí, bạn sẽ có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
Nếu giá của tài sản cơ bản giảm, nhà môi giới có thể yêu cầu bạn gửi thêm tiền ký quỹ. Đây được gọi là một cuộc gọi ký quỹ. Nhà môi giới có thể bán tài sản cơ bản mà không có sự đồng ý của bạn nếu bạn không trả tiền ký quỹ. Vì vậy, bạn có thể bị thua lỗ nếu không thanh toán tiền ký quỹ nhanh chóng
Hợp đồng tương lai có nhiều rủi ro hơn quyền chọn vì khi bạn tham gia hợp đồng tương lai, bạn phải thực hiện thông qua hợp đồng. Ví dụ:nếu bạn đồng ý bán 100 cổ phiếu của Công ty X với giá 2.100 Rs / cổ phiếu vào một ngày trong tương lai và giá của X giảm xuống 1.900 Rs, bạn sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc bán hàng. Do đó, tổn thất của bạn sẽ là (2100-1900) x 100 hoặc 20.000 Rs. Mặt khác, nếu bạn tham gia vào hợp đồng quyền chọn, bạn sẽ không bị bắt buộc phải bán cổ phiếu. Vì vậy, khoản lỗ của bạn sẽ bị hạn chế đối với phí bảo hiểm được thanh toán trên hợp đồng, sẽ thấp hơn nhiều.
Tiềm năng sinh lời là có ở cả hai loại công cụ phái sinh. Tuy nhiên, bạn phải nhớ rằng thị trường hàng hóa dễ biến động hơn nhiều so với thị trường cổ phiếu và bị ảnh hưởng bởi nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nói chung, các tổ chức lớn có xu hướng thống trị thị trường hàng hóa.
Đòn bẩy là khối lượng giao dịch bạn có thể thực hiện với số tiền ký quỹ mà bạn đã trả. Giảm mức ký quỹ ban đầu, đòn bẩy càng cao. Ví dụ:nếu số tiền ký quỹ là 1 phần trăm, bằng cách trả 10.000 Rs, bạn có thể thực hiện các giao dịch trị giá 10 lakh Rs. Các giao dịch càng lớn, càng có nhiều triển vọng về lợi nhuận. Tuy nhiên, mặt trái của nó là rủi ro cao hơn rất nhiều. Nếu đặt cược sai, bạn có thể bị thua lỗ rất lớn. Đòn bẩy trên thị trường hàng hóa thấp hơn; do đó, rủi ro cũng cao hơn.
Không, điều đó không bắt buộc. Bạn có thể chủ động giao dịch hợp đồng tương lai, có nghĩa là bạn có thể bán hoặc mua chúng bất kỳ lúc nào trước khi chúng hết hạn. Ví dụ:bạn có một hợp đồng tương lai để mua cổ phiếu của Công ty A với giá 500 Rs một cổ phiếu vào một ngày cụ thể nhưng bạn phát hiện ra rằng giá có khả năng giảm. Sau đó, bạn có thể bán hợp đồng trước khi hết hạn.
Đọc thêm
Lợi thế thiên thần
Có mặt trong ngành từ năm 1987
Tài khoản giao dịch &DEMAT hỗ trợ công nghệ
Hướng dẫn Nghiên cứu Cơ bản và Kỹ thuật