Trong thị trường điện tử chuyển động nhanh ngày nay, nhiều nhà giao dịch tập trung nhiều vào các chỉ báo, tự động hóa và tín hiệu ngắn hạn. Tuy nhiên, một số hành vi giá được theo dõi rộng rãi nhất trên thị trường tương lai E-mini S&P 500 (ES) và Micro E-mini S&P 500 (MES) vẫn phản ánh các nguyên tắc đã hướng dẫn các kỹ thuật viên thị trường trong nhiều thập kỷ.
Bài viết này khám phá các kỹ thuật tiên tiến, dựa trên cấu trúc bắt nguồn từ Lý thuyết Dow và phân tích kỹ thuật cổ điển. Thay vì đề cập đến các khái niệm dành cho người mới bắt đầu, trọng tâm ở đây là các phương pháp thực tế mà các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường sử dụng để diễn giải hành vi xu hướng, xác định các thiết lập chất lượng cao hơn và quản lý rủi ro một cách có chủ ý hơn trong giao dịch ES và MES.
Để biết thêm thông tin về Lý thuyết Dow, hãy truy cập trang Wikipedia:Tại đây
Bất chấp sự phát triển của giao dịch thuật toán và khớp lệnh tốc độ cao, động lực cốt lõi của biến động giá vẫn là cung và cầu. Lý thuyết Dow nhấn mạnh rằng xu hướng thị trường, xu hướng vẫn tồn tại và hành động giá phản ánh tâm lý thị trường cơ bản.
Trong các hợp đồng tương lai có chỉ số thanh khoản cao như ES và MES, những nguyên tắc này thường vẫn hiển hiện vì:
Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có xu hướng nhận thấy rằng việc kết hợp phân tích cấu trúc cổ điển với các công cụ hiện đại có thể giúp tạo ra một khuôn khổ giao dịch kỷ luật hơn.
Một trong những ứng dụng thực tế quan trọng của Lý thuyết Dow là khái niệm xác nhận xu hướng trên các khung thời gian. Thị trường hiếm khi di chuyển ngẫu nhiên trong mọi khoảng thời gian cùng một lúc.
Phương pháp tiếp cận ba khung thời gian có cấu trúc
Các nhà giao dịch ES và MES nâng cao thường tổ chức phân tích của họ như thế này:
Xu hướng phụ (thiết lập)
Biểu đồ 60 phút hoặc 30 phút
Xác định các pullback trong xu hướng chính
Tiết lộ các mô hình tiếp tục phát triển
Khung thời gian thực hiện (thời gian)
Khi các khung thời gian này căn chỉnh, chuyển động giá thường trở nên có trật tự hơn. Khi chúng xung đột, thị trường ES và MES có thể trở nên biến động và khó dự đoán hơn.
Phân tích kỹ thuật cổ điển nhấn mạnh vào cấu trúc tiếp diễn. Trong hợp đồng tương lai ES và MES, những sự hình thành này thường xuất hiện trong các chuyển động định hướng bền vững do sự tham gia của tổ chức thúc đẩy.
Mẫu tiếp tục có giá trị cao
Tam giác tăng dần
Thường phản ánh sự tích lũy ổn định dưới mức kháng cự. Nhà giao dịch thường theo dõi:
Cờ
Chúng thường hình thành sau những chuyển động có hướng sắc nét. Nhà giao dịch có thể tìm kiếm:
Các đường kênh xu hướng
Các kênh có trật tự có thể mang lại cơ hội thoái lui có cấu trúc trong một xu hướng lớn hơn.
Ghi chú ES thực tế và MES
Vì MES có kích thước bằng 1/10 ES nên một số nhà giao dịch:
Tính linh hoạt này có thể hữu ích khi áp dụng các chiến lược dựa trên mẫu.
Khái niệm cơ bản của Lý thuyết Dow là mức kháng cự trước đó thường trở thành mức hỗ trợ và mức hỗ trợ trước đó có thể trở thành mức kháng cự. Trong hợp đồng tương lai ES và MES, hành vi này có xu hướng xuất hiện xung quanh các điểm tham chiếu được theo dõi rộng rãi.
Các cấp độ chính để nhà giao dịch theo dõi
Phương pháp tiếp cận đầu vào có kỷ luật cao hơn
Thay vì vào lệnh ngay lập tức khi có điểm đột phá, nhiều nhà giao dịch kiên nhẫn hơn thường chờ đợi:
Quá trình này có thể giúp giảm khả năng xảy ra các đột phá giả, thường xảy ra trong hợp đồng tương lai chỉ số.
Mặc dù cấu trúc giá là trọng tâm của phân tích cổ điển nhưng các công cụ xác nhận có thể cung cấp thêm bối cảnh.
Công cụ tạo động lực chung và sự tham gia
Hành vi thường thấy trong xu hướng lành mạnh hơn
Những gì nhà giao dịch nên tìm kiếm:
Tín hiệu thận trọng tiềm ẩn
Cần thận trọng hơn khi nhà giao dịch quan sát:
Trong giao dịch ES và MES, những điều kiện này không đảm bảo đảo chiều nhưng chúng thường khuyến khích quản lý rủi ro thận trọng hơn.
Phân tích kỹ thuật kiểu cũ nhấn mạnh vào cấu trúc giá hơn là chỉ các tín hiệu chỉ báo.
Câu hỏi mang tính cấu trúc mà nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hỏi
Mô hình thất bại trong cú xoay
Các nhà giao dịch nâng cao thường theo dõi các chuyển động thất bại ở các cấp độ quan trọng, chẳng hạn như:
Những tình huống này đôi khi có thể cho thấy những người tham gia bị mắc kẹt, điều này có thể dẫn đến sự chuyển hướng có định hướng ngắn hạn. Tuy nhiên, kết quả không bao giờ chắc chắn và đòi hỏi phải có biện pháp kiểm soát rủi ro có kỷ luật.
Tổ hợp tương lai E-mini S&P có thể nhanh chóng thay đổi sự biến động, đặc biệt là xung quanh các sự kiện đã lên lịch.
Các chất xúc tác biến động phổ biến
Cách các nhà giao dịch nâng cao thường thích ứng
Tùy thuộc vào môi trường biến động, nhà giao dịch có thể điều chỉnh:
Ví dụ:trong thời kỳ biến động cao hơn, một số nhà giao dịch giảm quy mô và mở rộng các điểm dừng để giải thích cho sự dao động giá lớn hơn. Trong những khoảng thời gian yên tĩnh hơn, họ có thể trở nên chọn lọc hơn với các mục nhập.
Mặc dù giao dịch điện tử đã phát triển nhưng cấu trúc phiên vẫn rất phù hợp trên thị trường ES và MES.
Điểm tham chiếu mà nhà giao dịch nên theo dõi
Các điều kiện đôi khi tạo ra những chuyển động rõ ràng hơn
Chuyển động trong ngày có cấu trúc chặt chẽ hơn có thể xảy ra khi:
Thất bại lặp đi lặp lại ở phạm vi mở thường báo hiệu nhiều điều kiện quay hơn.
Các nguyên tắc kỹ thuật cổ điển dựa trên Lý thuyết Dow tiếp tục ảnh hưởng đến cách một số người tham gia thị trường giải thích hành vi giá. Ở các thị trường có tính thanh khoản cao như hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 và Micro E-mini S&P 500, những khái niệm đã được thử nghiệm theo thời gian này thường vẫn hiển hiện khi áp dụng kỷ luật.
Bằng cách tập trung vào:
Nhà giao dịch có thể xây dựng một khuôn khổ có phương pháp hơn để đánh giá các cơ hội ES và MES.
Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể sử dụng cách tiếp cận đa khung thời gian thay vì dựa vào một biểu đồ duy nhất. Khung thời gian cao hơn như biểu đồ hàng ngày hoặc 4 giờ thường được sử dụng để xác định xu hướng xu hướng, trong khi các khung thời gian ngắn hơn như biểu đồ 30 phút và 5 phút giúp tinh chỉnh các thiết lập và mục nhập.
Các mô hình tiếp tục như cờ, hình tam giác tăng dần và kênh giá có thể xuất hiện trong các thị trường tương lai chỉ số xu hướng. Tuy nhiên, không có mô hình nào đáng tin cậy trong mọi tình huống, đó là lý do tại sao các nhà giao dịch có kinh nghiệm tìm kiếm sự xác nhận từ cấu trúc xu hướng, động lượng và khối lượng trước khi tham gia giao dịch.
Sự lựa chọn thường phụ thuộc vào quy mô tài khoản và khả năng chấp nhận rủi ro. Vì hợp đồng Micro E-mini (MES) có kích thước bằng 1/10 kích thước của E-mini (ES), nên nó có thể được giao dịch với ít vốn hơn (yêu cầu ký quỹ nhỏ hơn) so với hợp đồng tương lai E-mini (ES) có kích thước đầy đủ. Một số nhà giao dịch sử dụng MES để tinh chỉnh quy mô vị thế, mở rộng quy mô giao dịch hoặc thử nghiệm các chiến lược thực hiện với mức rủi ro nhỏ hơn.
Phạm vi mở cửa có thể cung cấp bối cảnh hữu ích cho cấu trúc trong ngày, đặc biệt khi nó phù hợp với xu hướng khung thời gian cao hơn. Điều đó nói lên rằng, không phải mọi phiên đều tạo ra chuyển động có định hướng, vì vậy, các nhà giao dịch kiên nhẫn chờ đợi xác nhận chẳng hạn như một đột phá kéo dài và giữ bên ngoài phạm vi trước khi quyết định vào một vị thế.
Hợp đồng tương lai E-mini và Micro E-mini có thể có biến động giá nhanh chóng, đặc biệt là trong thời kỳ biến động cao. Vì không có chiến lược giao dịch nào có thể đảm bảo kết quả nên các nhà giao dịch có kinh nghiệm nhấn mạnh các mức dừng được xác định trước, xác định khối lượng vị thế nhất quán và giới hạn rủi ro tổng thể như một phần của kế hoạch giao dịch có cấu trúc.
Dành cho các nhà giao dịch muốn được đào tạo bổ sung, truy cập nền tảng giao dịch tiên tiến hoặc các công cụ hỗ trợ cho giao dịch tương lai E-mini và Micro E-mini, Insignia Futures &Options cung cấp các tài nguyên được thiết kế để giúp các nhà giao dịch phát triển chiến lược giao dịch của họ.
Hãy thực hiện bước tiếp theo và mở tài khoản giao dịch hợp đồng tương lai của bạn ngay hôm nay
Khám phá giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất.
Câu hỏi? Hãy để lại chúng trong phần bình luận bên dưới hoặc Liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ để được hỗ trợ cá nhân.