Hồ sơ khối lượng là một công cụ động hiển thị thông tin khối lượng theo giá cho các nhà giao dịch theo luồng lệnh. Mặc dù các mẫu của Hồ sơ khối lượng ban đầu có thể xuất hiện ngẫu nhiên, nhưng có những hình dạng lặp lại có thể cung cấp thông tin chi tiết về hướng thị trường, vùng hỗ trợ &kháng cự, vùng đảo chiều và hơn thế nữa.
Dưới đây là 4 hình dạng Cấu hình Khối lượng phổ biến và cách nhà giao dịch dòng lệnh có thể giải thích chúng.
Cấu hình khối lượng hình chữ P thường xảy ra khi thị trường tăng mạnh và sau đó hợp nhất. Sau khi giá đạt đến phần cuối trên của cấu hình chữ P, có thể có một khoảng thời gian hợp nhất khi đạt được sự cân bằng giữa người mua và người bán.
Phần dưới của mặt cắt hình chữ P dài và mỏng thể hiện sự từ chối âm lượng thấp. Phần phía trên rộng hơn thể hiện nơi đạt được mức giá “hợp lý” và hoạt động giao dịch tăng lên.
Trong khi cấu hình hình chữ P thường xuất hiện trong các xu hướng tăng, cấu hình hình chữ P cũng có thể đánh dấu sự kết thúc của một xu hướng giảm cho thấy một đợt phục hồi ngắn hạn có thể xảy ra. Vì sự che phủ ngắn hạn thường được coi là sức mạnh tạm thời trong thị trường, nên cấu hình hình chữ P có thể được hiểu là tín hiệu tăng giá.
Cấu hình Khối lượng hình chữ b hình thành khi thị trường giảm mạnh và sau đó hợp nhất. Ngược lại với cấu hình hình chữ P, Cấu hình khối lượng hình chữ b có thể xảy ra do quá trình thanh lý kéo dài. Trong khi cấu hình hình chữ P đại diện cho độ che phủ ngắn, cấu hình hình chữ b thể hiện khoảng thời gian bán trước khi số dư được tìm thấy trên thị trường.
Phần trên của cấu hình hình chữ b dài và mỏng thể hiện khối lượng thấp và nhận thức “không công bằng” về giá cả. Phần dưới cùng rộng hơn thể hiện nơi giá một lần nữa đạt đến sự cân bằng giữa người mua và người bán.
các cấu hình hình b thường được tìm thấy trong xu hướng giảm nhưng khi hình b được nhìn thấy trong xu hướng tăng, nó có thể cho thấy sự đảo chiều. Bởi vì các cấu hình hình chữ b đại diện cho thời gian thoát ra khỏi thị trường, chúng thường được hiểu là các tín hiệu giảm giá.
Biên dạng hình chữ D xảy ra khi có sự cân bằng tạm thời trên thị trường. Điểm kiểm soát (POC) thường nằm ở trung tâm của hồ sơ cho biết sự cân bằng giữa người mua và người bán.
Một số nhà giao dịch có thể giải thích cấu hình chữ D là một thị trường biến động hoặc đi ngang thiếu định hướng rõ ràng - vì cả người mua và người bán đều không tích cực hơn. Tuy nhiên, các nhà giao dịch theo dòng lệnh kiên nhẫn có thể tìm kiếm Hồ sơ khối lượng hình chữ D với dự đoán về khả năng đột phá theo cả hai hướng khi những người chơi tổ chức xây dựng vị thế của họ.
Cấu hình khối lượng hình chữ B phát sinh khi hai cấu hình hình chữ D xảy ra trong một khoảng thời gian xác định. Mặc dù chỉ có một vùng giá trị và POC, một số nhà giao dịch theo dòng lệnh sẽ tách hồ sơ thành 2 “vùng D” riêng biệt với các vùng giá trị riêng của họ. Đây là nơi mà Công cụ vẽ hồ sơ khối lượng của NinjaTrader có thể trở nên vô cùng hữu ích, giúp vẽ các hồ sơ tùy chỉnh một cách nhanh chóng.
Trong khi cấu hình hình chữ B thường được hiểu là sự tiếp nối của một xu hướng, điều quan trọng cần lưu ý là POC nào chiếm ưu thế hơn - cho biết liệu hoạt động là lớn nhất ở đầu hay cuối của cấu hình.
Hồ sơ khối lượng được bao gồm trong Bộ công cụ phân tích kỹ thuật cao cấp của NinjaTrader’s Order Flow +. Nó có 3 chế độ cấu hình, 6 chế độ hiển thị và có thể được áp dụng cho các biểu đồ như một công cụ chỉ báo và vẽ.
NinjaTrader hỗ trợ hơn 500.000 nhà giao dịch trên toàn thế giới với nền tảng giao dịch mạnh mẽ và thân thiện với người dùng, hoa hồng chiết khấu sâu và hỗ trợ đẳng cấp thế giới. NinjaTrader luôn được sử dụng miễn phí để lập biểu đồ nâng cao, phản hồi chiến lược và trải nghiệm giao dịch sim phong phú.
Tải xuống nền tảng giao dịch từng đoạt giải thưởng của NinjaTrader và bắt đầu với bản demo giao dịch miễn phí với dữ liệu thị trường theo thời gian thực ngay hôm nay!