(OBV) trên khối lượng cân bằng là một chỉ báo giao dịch động lượng. Nó dự đoán những thay đổi trong giá cổ phiếu bằng cách sử dụng dòng chảy khối lượng. OBV đo lường cả áp lực mua và bán và sử dụng một chỉ báo cộng khối lượng cổ phiếu vào những ngày tăng giá và trừ đi khối lượng vào những ngày giảm giá. Khi hành động giá đóng cửa trên những ngày trước đó đóng cửa, tất cả khối lượng giao dịch của ngày hôm đó được coi là khối lượng tăng.

Khối lượng cân bằng hay còn gọi là OBV là gì và cách sử dụng nó?

• Trên Khối lượng Cân bằng hay còn gọi là OBV là một chỉ báo giao dịch phổ biến. Nó là một chỉ báo giao dịch động lượng. Nó sử dụng khối lượng để dự đoán những thay đổi về giá cả. Nó được sử dụng như một hướng dẫn để làm rõ xu hướng khối lượng và xác định khi nào khối lượng nhiều hơn hoặc ít hơn đang chảy vào kho. Nó dễ đọc hơn thanh âm lượng.

Video trên đi sâu về cách sử dụng khối lượng cân bằng khi giao dịch. Thị trường chứng khoán là cuộc chiến của người mua và người bán.

Trận chiến này ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Đôi khi khối lượng đến mà giá không thay đổi. Do đó đã phát minh ra bộ chỉ thị khối lượng cân bằng. Khối lượng luôn đóng một vai trò quan trọng trong giao dịch.

Một người tên là Joseph Granville đã phát minh ra OBV vào những năm sáu mươi. Anh ấy thấy sự cần thiết của một chỉ báo khớp khối lượng với giá cả. Sự phát triển của ông cho thấy rằng nếu khối lượng tăng trước giá, thì giá có xu hướng theo sau.

Khái niệm cơ bản về Khối lượng Cân bằng

Về khối lượng cân bằng dựa trên các nhà đầu tư tổ chức và các nhà giao dịch bán lẻ ít kinh nghiệm. Nhiều người trong chúng ta được coi là những nhà giao dịch bán lẻ ít kinh nghiệm trong khi các nhà đầu tư tổ chức là các công ty lớn.

Chỉ báo khối lượng cân bằng đo lường dòng chảy tích cực và tiêu cực. Dòng chảy tích cực được coi là tăng giá vì giá liên tục đóng cửa cao hơn (tìm hiểu cách bán khống trong thị trường giá xuống).

Trong khi dòng tiêu cực là giảm. Có nghĩa là giá tiếp tục đóng cửa thấp hơn. OBV về cơ bản là tổng của cả hai trong một khoảng thời gian. Nói cách khác, OBV là toán học.

Ví dụ:nếu giá đóng cửa của ngày hôm nay cao hơn các ngày trong năm thì OBV cập nhật nhất sẽ là OBV trước đó + khối lượng của ngày hôm nay. Nếu số tiền đóng cửa của ngày hôm nay thấp hơn ngày hôm nay, thì OBV sẽ là khối lượng số dư trước đó - khối lượng của ngày hôm nay.

Nếu giá đóng cửa của ngày hôm nay bằng với ngày hôm nay thì khối lượng trên số dư vẫn giữ nguyên (đánh dấu trang danh sách chứng khoán của chúng tôi được cập nhật hàng ngày).

Phá vỡ lý thuyết

Người tạo ra khối lượng cân bằng tin rằng khối lượng tiến hành giá. Nếu OBV có xu hướng cao hơn, các nhà giao dịch kết luận rằng giá sẽ tăng. OBV tăng phản ánh sự tích cực. Khối lượng tích cực có thể dẫn đến giá cao hơn.

Điều ngược lại cũng đúng. OBV đang có xu hướng giảm cho thấy khối lượng âm. Điều này báo hiệu việc giảm giá. Chỉ báo này có thể hữu ích khi gần kết thúc xu hướng khi giá không thay đổi nhưng khối lượng thì có.

Đầu tiên, hãy tìm xu hướng trên OBV. Thứ hai, xu hướng của OBV có khớp với xu hướng hiện tại của cổ phiếu không? Thứ ba, tìm kiếm hỗ trợ và kháng cự. Hỗ trợ và kháng cự là rất quan trọng trong giao dịch.

Khi hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ, OBV sẽ thay đổi. Đây là một tín hiệu để mua hoặc bán. Điều quan trọng cần nhớ là âm lượng tăng đột biến có thể làm tắt chỉ báo âm lượng đang cân bằng. Nếu bạn cần đào tạo thêm về chứng khoán thì hãy tham gia các khóa học về thị trường chứng khoán miễn phí của chúng tôi.

Xác nhận xu hướng &Khối lượng cân bằng

Câu nói “xu hướng là bạn của bạn” là một câu nói phổ biến khi giao dịch trên thị trường chứng khoán. Điều đó cũng hoàn toàn đúng. Có thể vẽ các đường xu hướng là một kỹ năng quan trọng cần phát triển. Chúng tôi dạy bạn cách làm cho các đường xu hướng tồn tại trong dịch vụ giao dịch của chúng tôi.

Nếu bạn đang giao dịch trong ngày, bạn có thể sử dụng các dải bollinger làm đường xu hướng. Chúng không chỉ là những đường thẳng góc được gọi là đường xu hướng.

Giao dịch theo xu hướng hữu ích cho tất cả các phong cách giao dịch. Chỉ báo khối lượng cân bằng là một công cụ khác mà bạn có thể sử dụng để xác nhận xu hướng. Bạn cũng có thể sử dụng RSI và các mẫu hình nến. Điều quan trọng là sử dụng các hình thức phân tích kỹ thuật khác để xác nhận xu hướng cùng với khối lượng cân bằng.

Sử dụng các Chỉ báo Khác và Xác nhận Mẫu

Thật thông minh khi ghép nối các chỉ báo kỹ thuật khác với OBV. Không có chỉ báo nào có thể đứng một mình. Sử dụng đường trung bình động và VWAP hoặc RSI và MACD là cần thiết.

Bạn thậm chí có thể nghe các nhà giao dịch khác nói rằng bạn không cần bất kỳ phân tích kỹ thuật nào. Tuy nhiên, các chỉ báo là công cụ được sử dụng để xác nhận các động thái. Giao dịch có thể là cảm xúc.

Các chỉ báo kỹ thuật lấy cảm xúc ra khỏi giao dịch. Do đó, bạn có thể bảo vệ lợi nhuận của mình và giữ cho khoản lỗ của mình ở mức tối thiểu.

Các mẫu là một phần quan trọng của giao dịch. Chúng có thể là mô hình đảo chiều hoặc mô hình tiếp tục. Các mẫu cùng với OBV có thể cung cấp thêm xác nhận cho các xu hướng cũng như các thay đổi trong xu hướng.

Điều đó có nghĩa là bạn phải dành thời gian và nỗ lực để học các mẫu biểu đồ. Kết quả là bạn sẽ trở thành một nhà giao dịch xuất sắc. Mục tiêu cuối cùng là trở thành nhà giao dịch tốt nhất mà bạn có thể đạt được (hãy xem trang chiến lược giao dịch swing của chúng tôi).

Điểm mấu chốt của Khối lượng Cân bằng

Khối lượng cân bằng là một công cụ sử dụng khối lượng cùng với giá để tìm áp lực mua và bán. Giống như với bất kỳ chỉ báo nào, hãy thực hành sử dụng nó trước khi thực hiện các giao dịch trực tiếp dựa trên những gì một chỉ báo đang cho bạn biết. Hãy xem hướng dẫn Thinkorswim của chúng tôi để tìm hiểu cách mở một tài khoản thực hành.