Lý thuyết Dow là một dạng khác của phân tích kỹ thuật. Nó liên quan đến chuyển động giá cùng với một số phần của vòng quay ngành. Lý thuyết được tổng hợp từ các bài báo viết cùng tên với nó. Charles H. Dow thành lập Tạp chí Phố Wall do ông viết cho, Dow Jones và công ty. Ông có hai đối tác khác, Edward Jones và Charles Bergstresser. Charles Dow chưa bao giờ áp dụng lý thuyết Dow khi còn sống. Thay vào đó, sau khi ông qua đời, các bài báo của ông được sắp xếp và trình bày dưới dạng lý thuyết Dow.

Lý thuyết Dow là gì?

• Lý thuyết Dow là gì? Đó là một lý thuyết nói rằng thị trường đang có xu hướng tăng nếu một trong các mức trung bình của nó (công nghiệp hoặc giao thông vận tải) tăng trên mức cao quan trọng trước đó và đi kèm hoặc theo sau bởi một mức tăng tương tự trong mức trung bình khác. Nói cách khác, nếu một mức giá trung bình tăng thì giá còn lại sẽ theo sau trong một khung thời gian hợp lý.

Thị trường chứng khoán là một cuộc chiến giằng co giữa người mua và người bán. Đó là một trong những kiến ​​thức cơ bản về giao dịch chứng khoán.

Kết quả là, thị trường giao dịch theo chu kỳ. Sẽ có kéo lùi và sửa chữa. Những thứ đó giúp mọi thứ không bị định giá quá cao. Hãy suy nghĩ về nó; nếu không có các chỉnh sửa, nhà giao dịch bình thường sẽ không đủ khả năng giao dịch. Mọi cổ phiếu sẽ quá đắt.

Vì vậy, mặc dù thị trường giảm giá hoặc sự điều chỉnh có thể gây đau đớn cho nhà đầu tư, nhưng chúng là cần thiết. Chúng cũng không tồn tại lâu như thị trường tăng giá. Đặc biệt là trong thế giới hiện tại, nơi chúng ta có những biện pháp kích thích hay nới lỏng định lượng không giới hạn. Đó là nơi bạn có thể triển khai lý thuyết Dow.

Nếu bạn muốn biết liệu thị trường có đang trong xu hướng tăng hay không, hãy xem chỉ số Dow công nghiệp hoặc vận tải. Nếu một trong số đó có mức cao trước đó bị phá vỡ để tạo mức cao mới, hãy nhìn vào mức trung bình còn lại. Cũng nên có một khoản tạm ứng tương tự.

Kết quả là, xu hướng tăng được xác nhận. Có 6 thành phần tạo nên lý thuyết Dow. Chúng tôi sẽ xem xét những điều đó bên dưới.

Giảm giá

Thị trường giảm giá tất cả mọi thứ. Kết quả là, lý thuyết Dow sử dụng một cái gì đó được gọi là giả thuyết thị trường hiệu quả. Điều đó có nghĩa là giá cổ phiếu kết hợp tất cả các thông tin có sẵn.

Ngay cả khi nhà giao dịch bình thường không biết mọi thứ cần biết về một cổ phiếu, thì có rất nhiều yếu tố được tính đến và định giá trên thị trường. Những thứ như tiềm năng thu nhập, lợi thế cạnh tranh cũng như năng lực của quản lý. Nói cách khác, phân tích cơ bản đóng một vai trò quan trọng đối với hành động giá của thị trường. Phân tích cơ bản cũng là điều mà không phải nhà giao dịch nào cũng chú ý đến.

Có các nhà giao dịch cơ bản và các nhà giao dịch kỹ thuật. Một cách không tốt hơn cách kia và một cách không đúng hay sai.

Dịch vụ giao dịch của chúng tôi cung cấp cả giao dịch cơ bản và kỹ thuật. Tuy nhiên, bạn có nhận thấy thu nhập và quản lý tiềm năng cùng với mức độ cạnh tranh của chúng, tác động đến giá cổ phiếu như thế nào. Do đó, lý thuyết Dow có thể giúp ích ở đâu.

Xu hướng thị trường

Có 3 loại xu hướng thị trường. Lý thuyết Dow là tất cả về xác nhận xu hướng. Có những xu hướng mạnh mẽ như thị trường tăng và thị trường gấu. Chúng là chính vì chúng có thể kéo dài một năm hoặc hơn. Chúng ta có thể có một thị trường tăng giá hoặc thị trường gấu tồn tại trong một thời gian dài.

Trong các xu hướng lớn cũng có những xu hướng thứ cấp. Các xu hướng thứ cấp thường đi ngược lại với xu hướng lớn tại chỗ. Chúng có thể là pullback trong thị trường tăng giá hoặc phục hồi trong thị trường giá xuống (tìm hiểu cách sử dụng lệnh lỗ cổ phiếu so với lệnh dừng giới hạn).

Chúng có thể kéo dài một tuần đến vài tháng. Do đó, hãy đảm bảo rằng bạn đang giao dịch an toàn và theo dõi các mô hình. Nếu định đầu tư dài hạn, bạn không muốn mua cổ phiếu theo xu hướng ngắn hạn.

Sau đó là các xu hướng nhỏ. Đây chỉ là tiếng ồn và không kéo dài hơn một vài tuần. Những động thái nhỏ này có thể là phản ứng đối với một động thái lớn hơn xảy ra.

Nói cách khác, có những xu hướng lớn. Trong các xu hướng lớn đó là các xu hướng thứ cấp đi ngược lại với xu hướng chính. Sau đó, trong các xu hướng thứ cấp đó là các xu hướng nhỏ.

Lý thuyết Dow giúp xác nhận tất cả các loại xu hướng. Tham gia các khóa học giao dịch trực tuyến của chúng tôi để có khả năng kiếm tiền theo bất kỳ xu hướng nào.

Các giai đoạn và xác nhận của Lý thuyết Dow

Theo lý thuyết Dow, có ba giai đoạn trong một xu hướng chính. Chúng không giống với các xu hướng khác nhau trong xu hướng chính. Có giai đoạn tích lũy, giai đoạn tham gia của cộng đồng và giai đoạn phân phối.

Giai đoạn tích lũy xảy ra khi các nhà đầu tư đang tích cực mua hoặc bán so với triển vọng chung. Do đó, giá không thay đổi nhiều vì những nhà đầu tư này chiếm thiểu số.

Tín hiệu Bán của Lý thuyết Dow là gì?

• Tín hiệu bán theo lý thuyết giảm là gì? Khi tâm lý thị trường bắt kịp với họ, giai đoạn 2 bắt đầu. Giá thay đổi nhanh chóng bởi vì phân tích kỹ thuật đang thay đổi cùng với xu hướng. Giai đoạn 3 bắt đầu khi các nhà đầu cơ và nhà đầu tư phân phối lượng cổ phiếu nắm giữ của họ ra thị trường. Bởi vì lý thuyết Dow là về xu hướng, một xu hướng phải được xác nhận. Do đó, để một xu hướng được thiết lập, các chỉ báo thị trường phải xác nhận lẫn nhau. Do đó, đó là lý do cho Chỉ số Công nghiệp Dow Jones và Chỉ số Vận tải Dow Jones.

Nếu một mức trung bình có xu hướng tăng nhưng mức trung bình khác không theo sau, thì xu hướng đó đang yếu. Để một xu hướng mạnh mẽ, cả hai đường trung bình phải bổ sung cho nhau trong các động thái mà chúng thực hiện.

Khối lượng là một cấu trúc khác. Khối lượng phải tăng theo hướng của xu hướng. Nếu giá đang di chuyển nhưng khối lượng giảm, thì xu hướng đang yếu.

Đảo ngược:Lý thuyết Dow

Lý thuyết Dow là tất cả về xu hướng. Vì có ba loại xu hướng khác nhau trong lý thuyết Dow, nên cần có các tín hiệu đảo chiều mạnh để xác nhận sự đảo chiều của xu hướng.

Do đó, hãy xem xét các chỉ báo kỹ thuật, chân nến và các mẫu để giúp xác nhận xu hướng đang thay đổi. Trên thực tế, phòng giao dịch của chúng tôi xem xét mọi thành phần tạo nên xu hướng.