Chiến lược giao dịch Swing:Làm thế nào để Nắm vững Nghệ thuật và Khoa học của Giao dịch Swing

Nếu bạn đã bắt đầu khám phá các tùy chọn giao dịch cổ phiếu khác nhau, học cách thực hiện giao dịch swing sẽ giúp bạn đi được một chặng đường dài. Giao dịch xoay vòng là một trong những phong cách giao dịch phổ biến nhất, nơi các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật. Trong bài viết này, chúng ta sẽ nghiên cứu các chiến lược giao dịch swing phổ biến được các nhà giao dịch thực hành để tìm ra các giao dịch thắng lợi trên thị trường.

Trước khi chúng ta bắt đầu thảo luận về giá trị của các kỹ thuật giao dịch swing khác nhau, hãy nhanh chóng tóm tắt lại giao dịch swing là gì.

Giao dịch swing là gì?

Các nhà giao dịch xoay vòng cố gắng kiếm lợi nhuận từ sự thay đổi giá tài sản trong một khung thời gian ngắn. Họ sẽ đưa ra quyết định dựa trên xu hướng thị trường, sử dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật để xác định các mô hình, xu hướng và sự thay đổi có thể xảy ra trong xu hướng trong thời gian ngắn.

Các nhà giao dịch Swing vẫn đầu tư trong một thời gian ngắn, như vài ngày và đôi khi vài tuần, trước khi thực hiện một giao dịch. Họ không theo dõi xu hướng thị trường thường xuyên như các nhà giao dịch trong ngày, nhưng họ nhanh chóng xác định sự thay đổi trong đường xu hướng và thoát khỏi thị trường trước khi tình hình diễn biến ngược lại. Họ thực hiện điều này bằng cách sử dụng các kỹ thuật giao dịch swing.

Chiến lược giao dịch Swing là gì?

Giao dịch Swing có tên gọi như vậy bởi vì nó cố gắng thu được lợi nhuận từ sự dao động giá hoặc dao động, tăng hoặc giảm. Các nhà giao dịch xoay vòng sử dụng một loạt các công cụ giao dịch kỹ thuật, giống như các nhà giao dịch trong ngày, chỉ trong khoảng thời gian gần với giao dịch vị thế.

Các nhà giao dịch xoay vòng sử dụng các công cụ giao dịch phổ biến như Bollinger Bands, Fibonacci Retracement, các bộ dao động di chuyển để hình thành chiến lược. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cũng theo dõi chặt chẽ các mô hình mới nổi trong biểu đồ nhiều ngày như,

1. Mẫu đầu và vai

2. Mẫu cờ

3. Mẫu cốc và tay cầm

4. Mẫu hình tam giác

5. Chéo trung bình động

Hãy xem các chiến lược giao dịch xoay vòng đơn giản.

Fibonacci Retracement: Các nhà giao dịch tham gia vào giao dịch swing biết rằng đôi khi cổ phiếu có xu hướng thoái lui ở các mức khác nhau trước khi đảo chiều trở lại. Các đường thoái lui Fibonacci giúp các nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Các nhà giao dịch vẽ các đường ngang ở các mức phần trăm khác nhau như 23,6 phần trăm, 38,2 phần trăm và 61,8 phần trăm để xác định các mức đảo chiều tiềm năng. Ví dụ:khi xu hướng giảm, nhà giao dịch có thể lập kế hoạch giao dịch ngắn hạn tại đường Fibonacci 61,8, hoạt động như một mức kháng cự, nơi giá hồi phục trước khi bật lên và thoát ra khi giá chạm vào đường Fibonacci 23,6 hoặc mức hỗ trợ.

Hỗ trợ và Kháng cự: Đối với các nhà giao dịch theo xu hướng, đường hỗ trợ và kháng cự là hai chỉ báo quan trọng nhất. Hỗ trợ xác định mức đáy của phạm vi giao dịch và mức kháng cự thể hiện mức trần. Giá tài sản di chuyển trong phạm vi, nhưng khi nó vượt qua ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, nó cho thấy sự đảo chiều. Giá trên ngưỡng kháng cự được xác định là tình trạng quá mua và nó có thể cho thấy áp lực mua cuối cùng sẽ giảm xuống và lực bán sẽ tiếp quản. Tương tự, khu vực bên dưới đường hỗ trợ là nơi xảy ra tình trạng bán quá mức. Một nhà giao dịch swing sẽ vào vị thế bán khi giá bật lên tại mức kháng cự, đặt mức cắt lỗ ngay trên đường.

Phương pháp dải Bollinger: Dải Bollinger (BB) là dải giá được đặt ở cả hai phía của đường xu hướng trung bình động. Nó tạo ra một phạm vi mà giá tài sản di chuyển. Các nhà giao dịch xoay vòng sử dụng Dải Bollinger để lập kế hoạch cho các điểm vào và ra trên thị trường.

Hãy thảo luận về nó với một ví dụ. Trong trường hợp này, chúng tôi đang xem xét giao dịch bán sử dụng Dải Bollinger. Để bắt đầu, các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm giá tài sản di chuyển gần đường trên, trước khi nó thoái lui và phá vỡ bên dưới Dải Bollinger ở giữa. Đây là một cây nến giảm giá mạnh đóng cửa gần đường BB dưới. Một nhà giao dịch swing sẽ thực hiện một vị trí sau khi hình thành nến xác nhận - một nến giảm mạnh phá vỡ bên dưới đường BB giữa, cho thấy sự hiện diện của những người bán thực sự. Phương pháp này cho phép các nhà giao dịch đặt một lệnh dừng lỗ bảo vệ, phía trên cây nến đột phá. SL bảo vệ cho phép các nhà giao dịch loại bỏ cơ hội xuất hiện các tín hiệu đảo ngược xu hướng giả. Khi giao dịch hiện đã được đặt, nhà giao dịch sẽ đợi giá di chuyển cho đến khi nó di chuyển trở lại đường BB giữa và đóng cửa gần nó. Đây là nơi họ sẽ lập kế hoạch thoát ra với lợi nhuận.

Tất cả nghe có vẻ phức tạp? Hãy xem hình ảnh bên dưới để hiểu rõ hơn.

Giao dịch theo Kênh: Giao dịch theo kênh là một phương pháp đơn giản liên quan đến việc giao dịch các tài sản cho thấy một đường xu hướng mạnh và giao dịch trong một kênh. Ví dụ:bạn sẽ lập kế hoạch bán khi đường xu hướng đi xuống và chạm vào giới hạn trên của kênh trước khi bật xuống.

Các nhà giao dịch sử dụng giao dịch kênh làm công cụ luôn giao dịch theo các tín hiệu xu hướng.

Sử dụng SMA: Một phương pháp giao dịch swing phổ biến khác là sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA). SMA là một đường cập nhật liên tục trong đó mỗi điểm dữ liệu đại diện cho giá trung bình của tài sản. SMA 10 và 20 ngày làm dịu tiếng ồn.

Nhà giao dịch sẽ đặt hai đường SMA đối diện nhau trên biểu đồ giao dịch. Khi đường SMA ngắn hơn (10 ngày) cắt qua đường SMA dài hơn (20 ngày), các giao dịch có kế hoạch nhập cảnh vì nó báo hiệu một xu hướng tăng. Ngược lại, khi SMA dài hơn cắt SMA ngắn hơn, nó sẽ kích hoạt tín hiệu bán.

MACD Crossover: MACD bao gồm hai đường trung bình - đường tín hiệu và MACD. Nó tạo ra các tín hiệu giao dịch - mua hoặc bán - khi hai đường cắt nhau. Trong xu hướng tăng, MACD sẽ chuyển qua đường tín hiệu, kích hoạt tín hiệu mua.

Xu hướng sẽ đảo ngược thành giảm giá khi đường MACD giảm xuống dưới đường tín hiệu, cho thấy cơ hội bán. MACD giao nhau là một kỹ thuật giao dịch xoay vòng phổ biến.

Cho đến nay, chúng ta đã thảo luận về các phương pháp giao dịch swing tiêu chuẩn sẽ giúp bạn hiểu rõ. Nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa. Điều thứ hai là làm thế nào để quản lý giao dịch của bạn. Có hai phương pháp được thiết lập cho điều đó,

1. Quản lý thương mại thụ động

2. Quản lý thương mại tích cực

Một nhà giao dịch thụ động sẽ đợi cho đến khi thị trường chạm mức cắt lỗ hoặc mục tiêu lợi nhuận và sẽ bỏ qua bất kỳ chuyển động nào ở giữa.

Một nhà giao dịch tích cực, như tên cho thấy, sẽ theo dõi chuyển động thị trường để quyết định động thái tiếp theo của họ.

Ưu điểm của việc Sử dụng Chiến lược Giao dịch Swing là gì?

1. Giao dịch đu dây có thể dẫn đến lãi và lỗ cao hơn. Những chiến lược này giúp các nhà giao dịch loại bỏ nhiều nhiễu giao dịch trong ngày và tập trung vào giao dịch lớn hơn.

2. Thứ hai, chiến lược giao dịch swing dựa trên các chỉ báo kỹ thuật, giảm thiểu rủi ro do suy đoán và giúp bạn đưa ra quyết định rõ ràng.

3. Một lợi ích khác của việc sử dụng các chiến lược giao dịch là bạn sẽ không phải theo dõi thị trường thường xuyên.

Kết luận

Các nhà giao dịch Swing sử dụng các chiến lược khác nhau; những nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn sẽ sử dụng các kỹ thuật tiên tiến và phức tạp. Tuy nhiên, những chiến lược đơn giản này sẽ giúp bạn tạo nền tảng vững chắc.

Cho dù giao dịch theo kiểu xoay vòng có phải là phong cách của bạn hay không, bạn cũng không thể phủ nhận tầm quan trọng của việc học các kỹ thuật giao dịch khác nhau để trở nên vững vàng hơn trên thị trường chứng khoán. Khi nói đến giao dịch chứng khoán, không gì có thể đánh bại sức mạnh của kiến ​​thức.