Đơn giá là một giá trị tiền tệ được chỉ định cho một đơn vị đo lường. Ví dụ, một đơn giá có thể được áp dụng cho rổ chứng khoán của quỹ tương hỗ. Đơn giá của quỹ tương hỗ là giá trên mỗi cổ phiếu quỹ; mỗi cổ phiếu đại diện cho một đơn vị sở hữu trong rổ chứng khoán của quỹ. Giá cổ phiếu hoặc cổ phiếu thể hiện giá trị thị trường của công ty đại chúng trên mỗi cổ phiếu; mỗi cổ phiếu đại diện cho một đơn vị sở hữu công ty. Đơn giá của quỹ được xác định thông qua giá trị tài sản ròng của quỹ hoặc tài sản của quỹ được trừ đi các khoản nợ phải trả, trong khi giá cổ phiếu của công ty dựa trên điều kiện kinh doanh và thị trường.
NAV của quỹ tương hỗ là giá trị thị trường của quỹ. Khi một ngày giao dịch kết thúc, NAV được tính toán dựa trên danh mục đầu tư nắm giữ chứng khoán của quỹ. NAV trên mỗi cổ phiếu bao gồm việc lấy tài sản của quỹ trừ đi các khoản nợ phải trả của quỹ và chia cho số lượng cổ phiếu quỹ đang lưu hành. Giá trị này xác định giá đặt mua của quỹ, hoặc giá được sử dụng để mua cổ phiếu quỹ và giá mua lại, giá bán cổ phiếu của quỹ trở lại quỹ.
Giả sử quỹ tương hỗ Mucho Moola có 100 triệu đô la tài sản, 45 triệu đô la nợ phải trả và 13 triệu cổ phiếu đang lưu hành vào cuối một ngày giao dịch. NAV của quỹ bằng 100 triệu đô la tài sản của nó, trừ đi 45 triệu đô la nợ phải trả, hay 55 triệu đô la. NAV trên mỗi cổ phiếu quỹ bằng NAV chia cho 13 triệu cổ phiếu đang lưu hành của quỹ, hay $ 4 cho mỗi cổ phiếu quỹ. Giá $ 4 cho mỗi cổ phiếu quỹ sẽ xác định giá mua và giá mua lại của ngày giao dịch tiếp theo.
Giá cổ phiếu đại diện cho định giá thị trường trên mỗi cổ phiếu của một công ty. Các biến số khác nhau ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty - điều kiện tài chính và thu nhập của công ty, kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai, xu hướng ngành và điều kiện kinh tế hiện tại. Giá cổ phiếu biến động liên tục do các điều kiện thị trường.
Giá cổ phiếu có sẵn cho tất cả các công ty giao dịch công khai và được công bố bởi các nguồn tin tức kinh doanh lớn. Có thể ước tính giá trị trên mỗi cổ phiếu của một công ty và so sánh nó với giá cổ phiếu thực tế. Sự so sánh này có thể cung cấp cho bạn ý tưởng liệu giá cổ phiếu được định giá quá cao hay được định giá thấp hơn. Máy tính định giá cổ phiếu có sẵn trực tuyến và sử dụng một số biến số để ước tính giá trị của công ty trên mỗi cổ phiếu.