Thị trường kỳ hạn là điểm đến phổ biến cho các nhà giao dịch muốn kiếm sống bằng nghề của họ. Cho dù là thông qua tiền tệ, vốn chủ sở hữu, nợ hay các loại tài sản hàng hóa, thị trường tương lai mang lại cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp nhiều lợi thế không tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trong lĩnh vực tài chính.
Bên cạnh những lợi ích rõ ràng như tính thanh khoản mạnh mẽ, giảm nghĩa vụ thuế và cơ cấu hoa hồng hạn chế, hợp đồng tương lai còn mang lại cho các nhà giao dịch tích cực một số ưu điểm tinh tế hơn. Trong blog này, chúng ta sẽ xem xét năm lý do ít được biết đến tại sao nhiều chuyên gia trong ngành tài chính chọn hợp đồng tương lai thay vì các phương thức giao dịch khác.
So với cổ phiếu hoặc tiền tệ, giao dịch hợp đồng tương lai mang lại cho một cá nhân cơ hội tận dụng các xu hướng vĩ mô trong hành vi thị trường. Để giao dịch thành công thị trường kỳ hạn, nhà giao dịch không cần phải thực hiện nhiều nghiên cứu chuyên biệt. Phân tích rộng, dù là cơ bản hay kỹ thuật, thường tỏ ra hữu ích. Trong nhiều trường hợp, có thể kiếm tiền từ những thay đổi chung ở toàn bộ thị trường hoặc nền kinh tế, không chỉ các xu hướng vi mô.
Để minh họa cho điểm này, giả sử Ashton, nhà giao dịch chứng khoán tin rằng S&P 500 là do đạt được mức tăng bất thường trong 12 tháng tới. Hợp đồng tương lai giúp bạn dễ dàng theo đuổi lợi nhuận, đơn giản bằng cách mua (các) hợp đồng E-mini S&P 500 tháng trước tương ứng. Quá trình này có nhiều liên quan hơn nếu lựa chọn quỹ tương hỗ định hướng S&P 500, ETF hoặc lập danh sách các cổ phiếu riêng lẻ để mua.
Đòn bẩy là một yếu tố tài chính thường xuyên bị chỉ trích, nhưng vẫn luôn có nhu cầu. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp hiểu rằng hiệu quả sử dụng vốn là yếu tố then chốt để kiếm đủ tiền để duy trì một lối sống. Nói tóm lại, hợp đồng tương lai cung cấp cho nhà giao dịch sức mua nâng cao và sự linh hoạt để theo đuổi lợi nhuận táo bạo.
Bằng cách cung cấp tỷ suất lợi nhuận ban đầu ở đâu đó trong khu vực lân cận từ 3% đến 12% (tùy thuộc vào dịch vụ môi giới và sản phẩm), thị trường kỳ hạn mang lại cho các nhà giao dịch khả năng tạo ra lợi nhuận bất thường. Điều này nhạt hơn so với các cổ phiếu yêu cầu đặt cọc trở lên 50% trên giá trị chưa thanh toán của một vị trí.
Sau sự gia tăng của các hoạt động giao dịch tần suất cao (HFT) và sự phổ biến ngày càng tăng của các dark pool, nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tìm kiếm sự minh bạch của hợp đồng tương lai. Trong tương lai, những người tham gia thị trường có thể truy cập sổ đặt hàng của sàn giao dịch một cách kịp thời. Các bộ dữ liệu liên quan đến thị trường - chẳng hạn như giá, lãi suất mở và khối lượng giao dịch - đều có sẵn cho công chúng. Điều này chỉ đơn giản là không đúng đối với nhiều thị trường chứng khoán hoặc các địa điểm mua bán không cần kê đơn (OTC) như forex.
Thị trường kỳ hạn cung cấp cho người tham gia khả năng giao dịch trên cơ sở gần 24/5. Khi hợp đồng tương lai đã phát triển từ hệ thống đấu giá công khai sang các nền tảng kỹ thuật số, giờ làm việc đã được kéo dài hơn so với ngày làm việc truyền thống từ 9 đến 5 giờ. Điều này đã mở ra cánh cửa cho nhiều cân nhắc chiến lược vì các nhà giao dịch hiện có thể tham gia vào các hợp đồng tương lai trong các phiên Châu Á - Thái Bình Dương, Châu Âu và Hoa Kỳ.
Nếu người chơi cổ phiếu Ashton của chúng tôi có khuynh hướng như vậy, thì giờ giao dịch có thể kéo dài qua Sở giao dịch chứng khoán New York truyền thống (NYSE) đóng cửa lúc 4:00 chiều. Giờ EST. Trong trường hợp công bố thu nhập doanh nghiệp vào buổi tối hoặc chu kỳ tin tức địa chính trị đặc biệt tích cực, Ashton có thể tham gia chiến lược vào các sản phẩm đối mặt với Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA), S&P 500 hoặc NASDAQ.
Đó là lý do mà đòn bẩy nâng cao, nhiều loại sản phẩm và ngày làm việc gần 24 giờ sẽ tạo ra một tập hợp các cơ hội giao dịch nâng cao. Khi có tính thanh khoản mạnh mẽ, tính biến động nhất quán và tính linh hoạt để chủ động mua hoặc bán từng sản phẩm, thị trường kỳ hạn cung cấp các lựa chọn chiến lược hơn theo cấp số nhân so với các địa điểm khác.
Với các cơ hội và tính toàn vẹn của thị trường kỳ hạn, các nhà giao dịch chuyên nghiệp trên khắp thế giới chọn chúng như những con đường hàng đầu để theo đuổi các mục tiêu tài chính của họ. Để tìm hiểu cách bạn có thể bắt đầu trên thị trường kỳ hạn, hãy xem bộ dịch vụ môi giới tại Daniels Trading. Từ các tùy chọn tự định hướng đến danh mục đầu tư hợp đồng tương lai được quản lý, các chuyên gia tại Daniels có mọi thứ bạn cần để được hưởng lợi từ chức năng nâng cao của hợp đồng tương lai.