Hồ sơ khối lượng là một nghiên cứu về quy trình đặt hàng nâng cao hiển thị phân phối khối lượng theo giá theo thời gian. Được hiển thị trên biểu đồ dưới dạng biểu đồ ngang, Hồ sơ khối lượng có thể giúp hiển thị các mức giá đáng kể bao gồm cả hỗ trợ và kháng cự.

Xem khối lượng với giá để có thêm thông tin chi tiết

Một thành phần quan trọng trong phân tích kỹ thuật của hợp đồng tương lai, khối lượng thường được sử dụng như một chỉ báo biểu đồ hiển thị tổng số hợp đồng được giao dịch trong một khoảng thời gian xác định. Khối lượng có thể được phân chia thành khối lượng mua và khối lượng bán giúp các nhà giao dịch xác định sự mất cân bằng trên thị trường.

Trước khi xuất hiện Hồ sơ khối lượng, dữ liệu khối lượng được giới hạn trong trục x và được hiển thị dưới dạng biểu đồ trong bảng điều khiển bên dưới thông tin giá.

Hình trên là hành động giá trong hợp đồng tương lai Micro E-mini S&P 500 (MES) trên khung thời gian 60 phút. Một chỉ báo khối lượng truyền thống được vẽ trong bảng bên dưới thanh giá.

Cấu hình khối lượng về cơ bản là dữ liệu khối lượng được hiển thị trên biểu đồ theo chiều ngang trong cùng một bảng biểu đồ như dữ liệu giá. Khả năng nhìn thấy khối lượng ở các mức giá tương ứng cung cấp thông tin chi tiết hơn về cách thị trường đạt được mức giá hiện tại và quan trọng hơn là thị trường có thể di chuyển tiếp theo như thế nào.

Trong biểu đồ trên, Cấu hình Khối lượng chỉ ra hai mức giá đáng kể để các nhà giao dịch có thể coi là điểm uốn hoặc vùng hỗ trợ / kháng cự. Hơn nữa, với chế độ hiển thị “Mua Bán” được chọn, Hồ sơ khối lượng cho thấy sự phân chia giữa hành vi mua và bán tích cực ở mỗi mức giá.

Hồ sơ khối lượng so với Hồ sơ thị trường

Mặc dù Hồ sơ khối lượng đôi khi được sử dụng thay thế cho Hồ sơ thị trường, nhưng có những điểm khác biệt quan trọng cần xem xét. Trong khi Hồ sơ thị trường cho biết giá được giao dịch trong bao lâu ở mỗi cấp, Hồ sơ khối lượng cho biết khối lượng đã được giao dịch ở đó.

Vì khối lượng - mua và bán - chứ không phải thời gian di chuyển thị trường nên Hồ sơ khối lượng được nhiều nhà giao dịch coi là một nghiên cứu phân tích kỹ thuật “thực sự” hơn.

Phân tích cấu hình khối lượng

Dưới đây là các mức độ quan trọng phổ biến trong Hồ sơ khối lượng:

1. Điểm kiểm soát (POC) - Mức giá có khối lượng giao dịch cao nhất trong hồ sơ, được biểu thị bằng một đường ngang màu vàng.
2. Cấu hình Thấp - Giá giao dịch thấp nhất trong khoảng thời gian đã định.
3. Hồ sơ Cao - Giá giao dịch cao nhất trong khoảng thời gian quy định.
4. Khu vực Giá trị - Phạm vi trong hồ sơ nơi có khối lượng giao dịch nhiều nhất. Vùng giá trị cao và thấp cũng được coi là các mức đáng kể trong Hồ sơ khối lượng.

Khi đã quen thuộc với Cấu hình khối lượng, các nhà giao dịch có thể tận dụng công cụ mạnh mẽ này để giúp phát hiện các mức hỗ trợ và kháng cự, sự đảo chiều của giá và hơn thế nữa. Vì cách tiếp cận thị trường của mỗi nhà giao dịch khác nhau, nên Hồ sơ khối lượng có thể được áp dụng theo nhiều phương pháp khác nhau để hỗ trợ phân tích kỹ thuật.

Bắt đầu với Luồng đặt hàng +

Hồ sơ khối lượng được bao gồm trong Bộ công cụ phân tích kỹ thuật cao cấp của NinjaTrader’s Order Flow +. Nó có 3 chế độ cấu hình, 6 chế độ hiển thị và có thể được áp dụng cho biểu đồ như một công cụ chỉ báo và vẽ.
Người dùng NinjaTrader hiện tại có thể bắt đầu với Cấu hình khối lượng và phần còn lại của bộ Order Flow + ngay hôm nay:Tìm hiểu thêm

Bạn mới sử dụng NinjaTrader? Phần mềm giao dịch từng đoạt giải thưởng của chúng tôi luôn MIỄN PHÍ để sử dụng cho việc lập biểu đồ nâng cao, đánh giá ngược và mô phỏng giao dịch. Bắt đầu với nền tảng giao dịch miễn phí của chúng tôi ngay hôm nay!