Từ góc độ giao dịch, CFD và hợp đồng tương lai là những sản phẩm rất giống nhau, cả hai đều được cung cấp trên nhiều thị trường. Sự khác biệt lớn nhất và rất quan trọng là cấu trúc của thị trường dẫn đến một số lợi thế cho các nhà giao dịch kỳ hạn. Ngoài ra, những lo ngại do cấu trúc của thị trường CFD là một trong những lý do chính khiến giao dịch CFD không khả dụng ở Hoa Kỳ.

Cạnh tranh về giá

Khi giao dịch CFD, bạn đang giao dịch với một người tham gia duy nhất, nhà môi giới của bạn. Họ là những người duy nhất xác định mức giá mà một tài sản nên được mua hoặc bán, có nghĩa là bạn có thể không nhận được mức giá tốt nhất.

Khi giao dịch hợp đồng tương lai, bạn đang giao dịch trên một sàn giao dịch tập trung, nơi thường có hàng nghìn người tham gia cố gắng mua và bán với mức giá tích cực nhất có thể. Đây là một lợi ích to lớn đối với nhà giao dịch vì sự cạnh tranh này thực sự đảm bảo bạn đang mua hoặc bán ở mức giá tốt nhất có thể.

Độ trong suốt

Một lợi ích khác đối với giao dịch hợp đồng tương lai là tính minh bạch của thị trường.
Trong thế giới của CFD, không có cách nào hợp lý để đánh giá cung và cầu. Một nhà giao dịch không có tầm nhìn về khoảng không quảng cáo mà một nhà môi giới có thể có (tức là họ sẵn sàng mua hoặc bán bao nhiêu hợp đồng với bất kỳ mức giá nhất định nào?).

Khi giao dịch hợp đồng tương lai, nó thực sự là một cuốn sách mở. Các nhà giao dịch có khả năng nhìn thấy độ sâu của thị trường và quy mô có sẵn ở hầu hết mọi mức giá. Tính minh bạch của thị trường này cung cấp cho nhà giao dịch kỳ hạn những thông tin rất quan trọng. Thị trường có quy mô tổng thể để bán không? Có nhiều chiều sâu hơn về phía mua không? Đây là thông tin quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Ngoài ra, các nhà giao dịch tương lai có tầm nhìn về những gì đã xảy ra dưới dạng khối lượng. Điều này cho phép những người tham gia thị trường nghiên cứu hành động thị trường trước đó từ góc độ giá cả và khối lượng. Ví dụ, khi thị trường tiếp cận mức X lần cuối, xu hướng khối lượng như thế nào so với cách hiển thị sách thị trường hiện tại?

Ẩn danh

Khi giao dịch CFD với nhà môi giới, nhà môi giới biết mọi thứ về giao dịch bạn đang đặt khi bạn đặt nó. Họ biết tài khoản của bạn, số dư của bạn, cho dù bạn đang mở hay đóng một vị trí và nơi đặt các điểm dừng của bạn. Ngoài ra, họ có thông tin này không chỉ tài khoản của bạn mà còn cho mọi tài khoản tại công ty. Thông tin này mang lại cho họ một lợi thế to lớn nếu chúng ta xem xét điểm đầu tiên của chúng ta:họ là người quyết định giá cả.

Với hợp đồng tương lai, nhà môi giới của bạn ở đó để tạo điều kiện giao dịch và chuyển lệnh của bạn đến sàn giao dịch được quy định. Khi họ chuyển giao dịch của bạn lên sàn giao dịch, không người tham gia nào khác có bất kỳ thông tin nào ngoài giá cả và số lượng hợp đồng bạn muốn mua hoặc bán. Sự ẩn danh này đi một chặng đường dài trong việc giữ một sân chơi có trật tự và công bằng trong thế giới tương lai.

Quy định

Bất kể bạn giao dịch trên thị trường nào, công ty bạn đang tin tưởng giao tiền phải được điều chỉnh.

Tùy thuộc vào nơi bạn sống hoặc khu vực tài phán của bạn, CFD có thể được quản lý chặt chẽ hoặc không. Tại Hoa Kỳ, CFD bị cấm cung cấp. Ở Vương quốc Anh, Châu Âu và Úc, quy định tồn tại tuy nhiên tùy từng nơi và có thể không nhất quán. Trong một số lĩnh vực, các nhà môi giới được quản lý rất nhẹ hoặc hoàn toàn không được quy định. Luôn luôn làm nghiên cứu của bạn.

Cả hai công ty môi giới tương lai và sàn giao dịch tương lai như Eurex và CME Group đều có một số tiêu chuẩn quy định cao nhất và nhất quán nhất trên toàn cầu. Việc giám sát này nhằm tạo ra một môi trường an toàn và công bằng nhất có thể cho các bên tham gia thị trường. Quy định này không chỉ hành động để bảo vệ các địa điểm giao dịch, mà còn mọi khía cạnh trong tài khoản của bạn, bao gồm cả cách giữ tiền của bạn.

Bắt đầu với NinjaTrader

NinjaTrader hỗ trợ hơn 500.000 nhà giao dịch trên toàn thế giới với nền tảng giao dịch mạnh mẽ và thân thiện với người dùng, môi giới tương lai chiết khấu và hỗ trợ đẳng cấp thế giới. NinjaTrader luôn được sử dụng miễn phí để lập biểu đồ và phản hồi chiến lược nâng cao thông qua trình mô phỏng giao dịch nhập vai.

Tải xuống nền tảng giao dịch từng đoạt giải thưởng của NinjaTrader và bắt đầu với bản demo giao dịch miễn phí với dữ liệu thị trường theo thời gian thực ngay hôm nay!