Trái ngược với giao dịch cổ phiếu thông thường, các nguyên tắc cơ bản của các sản phẩm thị trường quyền chọn và hợp đồng tương lai vốn đã rất đa dạng. Mối quan tâm chính của một người là không chỉ đơn giản là mua thấp và bán cao - mà là mua thấp và bán cao (hoặc ngược lại) trên một dòng thời gian hữu hạn. Do thực tế là hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn là những mặt hàng dễ hư hỏng, một loạt các yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến việc định giá tài sản.

Giao dịch tích cực là một nỗ lực đầy thử thách. Trong khi thị trường tràn ngập cơ hội, chúng cũng chứa đầy cạm bẫy. Để một nhà giao dịch có thể thành công trong thời gian dài, điều quan trọng là phải hiểu biết về nền tảng và hành vi của thị trường cần đề phòng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sơ qua về các nguyên tắc cơ bản thiết yếu của cấu trúc thị trường quyền chọn và hợp đồng tương lai.

Yếu tố thúc đẩy thị trường là gì?

Yếu tố thúc đẩy thị trường là một yếu tố cơ bản hoặc kỹ thuật mang lại sự tham gia vào thị trường. Nó có thể là hầu hết mọi thứ dưới ánh mặt trời, đến như một chức năng thường lệ hoặc hoàn toàn bất ngờ. Các yếu tố thúc đẩy thị trường kích thích quá trình khám phá giá bằng cách tăng cường lưu lượng đặt hàng và sau đó là sự biến động.

Trong bất kỳ ngành học nào cũng vậy, không thể kể hết được một cái-chưa-biết. Vì vậy, những nhà giao dịch thành công hãy làm điều tốt nhất tiếp theo - họ chuẩn bị cho những trường hợp bất thường có thể xảy ra. Điều này được thực hiện bằng cách tính đến sự hiện diện và tác động tiềm tàng của các nguyên tắc cơ bản này của động lực thị trường hợp đồng tương lai và quyền chọn:

• Công bố Dữ liệu Kinh tế: Việc công bố dữ liệu kinh tế theo lịch trình như GDP hàng quý, báo cáo WASDE theo mùa hoặc bản tóm tắt kiểm kê dầu thô EIA hàng tuần có thể ngay lập tức tăng cường sự tham gia vào một thị trường liên quan. Việc tham khảo lịch kinh tế trước khi bắt đầu giao dịch có thể giúp loại bỏ điều bí ẩn trong các đợt phát hành dữ liệu theo kế hoạch.
• Chu kỳ Tin tức: Các mục tin tức nóng hổi hoặc tiêu đề trong ngày thường thu hút sự quan tâm của công chúng và thu hút các nhà đầu tư đến với thị trường. Luôn cập nhật mọi thứ, từ chính trị toàn cầu đến các kiểu thời tiết là điều cần thiết để xác định các động lực thị trường tiềm năng trước khi họ thể hiện mình.
• Cấp độ Kỹ thuật Rõ ràng: Không có gì bí mật khi phần lớn các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng một số hình thức phân tích kỹ thuật trong giao dịch của họ. Vì vậy, có lý do rằng các mức hỗ trợ và kháng cự cụ thể có khả năng thu hút thêm sự chú ý từ những người tham gia thị trường. Các mức Fibonacci, đường trung bình động, số tròn lớn hoặc giá trị dao động quá mua / quá bán đều có khả năng kích thích dòng lệnh và thúc đẩy thị trường.

Như người ta thường nói, chiến thắng yêu thích sự chuẩn bị. Bám sát lịch kinh tế, tin tức nóng hổi và sự hiện diện của các cấp kỹ thuật chính là những khía cạnh quan trọng của giao dịch phái sinh có thẩm quyền.

Trạng thái thị trường là chìa khóa:Khi nghi ngờ, hãy tránh ra!

Sự hiện diện của các yếu tố thúc đẩy thị trường, hoặc thiếu các yếu tố đó, có thể dẫn đến rất nhiều tình huống khác nhau. Quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng giao dịch hỗn loạn, chặt chém; quá ít có thể dẫn đến thị trường bị nén, cũ kỹ. Hiểu rõ khi nào nên giao dịch và khi nào nên đứng ngoài lề là một phần không thể thiếu để đạt được tuổi thọ trên thị trường tương lai / quyền chọn.

Một trong những nguyên tắc cơ bản quan trọng của nghiên cứu thị trường hợp đồng tương lai và quyền chọn là trạng thái thị trường . Có thể xác định trạng thái thị trường trong thời gian thực là Giao dịch hàng hóa tương lai 101 - nếu bạn không biết thị trường đang làm gì, thì việc trở thành nạn nhân của những gì nó có thể làm sẽ trở thành khả năng. Dưới đây là ba trạng thái thị trường riêng biệt cần lưu ý khi giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn:

1. Xu hướng: Nếu "xu hướng là bạn của bạn", thì việc phai nhạt xu hướng chính là kẻ thù! Việc đi sai hướng của một thị trường đang có xu hướng là điều phải tránh bằng mọi giá. May mắn thay, việc phát hiện một xu hướng không quá khó; nó bao gồm một chuỗi các mức cao nhất định kỳ cao hơn hoặc mức thấp hơn.
2. Hợp nhất: Việc thu hẹp phạm vi định kỳ và các mẫu biểu đồ nén là một vài dấu hiệu rõ ràng của một thị trường đang hợp nhất. Các thị trường hợp nhất thường là tiền đề cho sự đột phá dữ dội về giá, câu ngạn ngữ “bình tĩnh trước cơn bão”. Trong trường hợp thị trường bị nén, hãy lưu ý rằng thị trường sẽ không duy trì như vậy mãi mãi và hãy lập kế hoạch cho phù hợp.
3. Tính thanh khoản: Tính thanh khoản của thị trường là điều cần thiết để giao dịch hiệu quả. Khi thị trường thể hiện độ sâu vững chắc, nhà giao dịch được hưởng những lợi thế như chênh lệch giá mua / bán chặt chẽ và giảm trượt giá. Trong trường hợp độ trễ tham gia và thị trường trở nên mỏng, dòng lệnh hạn chế sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch. Đối với hầu hết các chiến lược giao dịch, tốt nhất nên tránh các thị trường mỏng.

Trong số tất cả các kỹ năng mà các nhà giao dịch thành công sở hữu, thông thạo trong việc xác định trạng thái thị trường nằm ở vị trí đầu danh sách. Việc thực hiện một chiến lược giao dịch không phù hợp với các điều kiện hiện tại của thị trường có thể khiến bạn vô cùng bực bội - chưa kể là tốn kém. Chiến lược của bạn cho hợp đồng tương lai và quyền chọn phải bổ sung cho trạng thái thị trường; nếu không, thành công có thể chỉ là thoáng qua.

Hiểu các nguyên tắc cơ bản về định giá thị trường hợp đồng tương lai và quyền chọn

Lúc đầu, xác định yếu tố thúc đẩy thị trường hoặc trạng thái thị trường có thể có vẻ là những nhiệm vụ hoành tráng. Tuy nhiên, thông qua một chút nghiên cứu và một số kinh nghiệm thị trường trực tiếp, việc áp dụng những khái niệm này có thể trở thành bản chất thứ hai.

Một tài liệu tham khảo tuyệt vời cho tất cả mọi thứ về tương lai và tùy chọn là bộ giáo dục trực tuyến của Daniels Trading. Với các blog thông tin, hướng dẫn giao dịch và hướng dẫn hội thảo trên web, nó có mọi thứ bạn cần để xây dựng một nền tảng phân tích vững chắc.