Dòng sản phẩm E-mini có sẵn tại Chicago Mercantile Exchange (CME) mang đến cho các nhà giao dịch nhiều lựa chọn. Sàn giao dịch cung cấp nhiều loại tài sản, bao gồm năng lượng, cổ phiếu, hàng hóa nông nghiệp và kim loại. Với rất nhiều lựa chọn thay thế khả thi, việc tìm kiếm các chiến lược giao dịch E-mini hiệu quả không khó như bạn nghĩ.
Để một chiến lược được coi là khả thi, chiến lược đó phải mang lại lợi thế cho nhà giao dịch. Lợi thế là một lợi thế cạnh tranh - thứ đảm bảo chiến lược giao dịch sẽ sinh lời theo thời gian. Tất cả các chiến lược giao dịch E-mini hoạt động đều có lợi thế định lượng được và thường thuộc một trong năm loại sau:
Hãy cùng xem một chiến lược từ mỗi lĩnh vực này đã được chứng minh là hiệu quả trong lịch sử.
Khi nói đến chiến lược giao dịch, đi theo xu hướng là một trong những cách phổ biến nhất. Một chiến lược đã thử và đúng để theo dõi các xu hướng là mua hoặc bán mức thoái lui Fibonacci phù hợp với xu hướng phổ biến.
Ví dụ:giả sử rằng hợp đồng tương lai của đồng E-mini (QC) đã bứt phá theo xu hướng tăng giá trong các khung thời gian trong ngày. Để tham gia vào xu hướng tăng, việc mua giá giảm có thể cung cấp vị trí giao dịch vững chắc:
Thị trường xoay vòng hoặc thị trường nén thiếu định hướng và thể hiện hành động giá thay đổi. Những thị trường này có thể là một thách thức để giao dịch hiệu quả vì tất cả cấu trúc thị trường đã bị phá vỡ. Sau đó, việc triển khai các chiến lược giao dịch E-mini phù hợp với các thị trường luân chuyển cần có thời gian và sự kiên nhẫn.
Tuy nhiên, thị trường nén có thể hữu ích nếu được tiếp cận trong bối cảnh của một phương pháp luận từ đảo ngược trở lại trung bình. Giả sử rằng đó là một ngày thứ Hai lười biếng cho tháng 6 E-mini S&P 500 (ES). Một phạm vi trung bình khiêm tốn gồm 40 tick đã được thiết lập từ cao (2821,25) đến thấp (2811,25). Ngoài ra, không có sự kiện kinh tế vận động thị trường nào được lên lịch vào cuối phiên. Dưới đây là một chiến lược để đánh đổi hành động mờ nhạt:
Tận dụng động lực của hành động giá là cách tiếp cận ưa thích của các nhà giao dịch ngắn hạn. Các chiến lược mở rộng quy mô và tần suất cao thường dựa vào sự gia tăng đột biến để đẩy giá một khoảng cách nhỏ trước khi lợi nhuận bị thu hẹp.
Các chiến lược giao dịch theo đà được thực hiện tốt nhất trong thời kỳ biến động mạnh. Ví dụ:giả sử rằng một nhà giao dịch động lượng dự đoán một đợt chạy tích cực trong tháng 4 E-mini gold (QO) sau khi công bố GDP của Hoa Kỳ vào 8:30 sáng theo giờ EST:
Tương tự như xu hướng, đột phá giao dịch có thể là một cách tuyệt vời để tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng. Các giao dịch đột phá thường được sử dụng với tỷ lệ rủi ro so với tỷ lệ phần thưởng lớn hơn để dự đoán về một động thái định hướng đột ngột trong việc định giá.
Đột phá thường là sản phẩm của sự tham gia của thể chế xuất phát từ cơ sở thị trường hoặc vi phạm cấp độ kỹ thuật quan trọng. Chúng thường tuân theo các giai đoạn nén và được nâng cao bởi các nhà giao dịch động lượng và những người theo xu hướng. Dưới đây là một ví dụ về chiến lược đột phá:
Kế hoạch đa giao dịch duy nhất trong danh sách các chiến lược giao dịch E-mini của chúng tôi hoạt động nằm trong lĩnh vực giao dịch xoay vòng. Giao dịch xoay vòng là một nỗ lực để đảm bảo thị phần bằng cách giữ một vị thế mở trong nhiều phiên liên tiếp.
Bạn có thể áp dụng bốn chiến lược ở trên để giao dịch xoay vòng, đơn giản bằng cách sử dụng khung thời gian dài hơn và rủi ro cao hơn so với phần thưởng. Tuy nhiên, hãy cẩn thận:Giao dịch Swing liên quan đến các yêu cầu ký quỹ lớn hơn và các khoản nợ tiềm ẩn. Mặc dù các chiến lược đa ngành có thể mang lại lợi nhuận cực kỳ lớn, nhưng chúng mang lại một mức độ rủi ro cao hơn.
Để biết thêm thông tin về cách dòng sản phẩm E-mini có thể giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính của mình, hãy lên lịch tư vấn miễn phí với thành viên của nhóm Daniels Trading ngay hôm nay.
