Các nhà giao dịch thị trường thường sử dụng các mẫu biểu đồ để xác định các cơ hội giao dịch kỳ vọng tích cực. Khi được sử dụng cùng với các chỉ báo khác, chẳng hạn như mức hỗ trợ và kháng cự, các mẫu biểu đồ có thể là công cụ mạnh mẽ để tạo ra lợi nhuận.

Bất kể bạn thích định dạng mở-cao-thấp-đóng (OHLC) hay định dạng hình nến, việc hiểu cách sử dụng các mẫu biểu đồ cho giao dịch trong ngày đều có giá trị. Đọc tiếp để tìm hiểu cách các hình thức cụ thể có thể giúp bạn giao dịch thị trường kỳ hạn từ một vị thế mạnh.

Định thời điểm thị trường

Cụm từ "xác định thời điểm thị trường" đề cập đến việc mua hoặc bán một sản phẩm trước một động thái định hướng về giá cả. Thời điểm thị trường đặc biệt quan trọng khi nói đến một sự thay đổi theo hướng đột ngột hoặc “đột phá” về giá. Bạn biết câu nói cũ, thời gian là tất cả mọi thứ ― đối với các nhà giao dịch trong ngày tương lai, những từ chân thật hơn có thể chưa bao giờ được nói ra.

Không cần bàn cãi, việc xác định chính xác thời điểm đột phá trong tương lai ngắn hạn là một nhiệm vụ đầy thách thức. Tuy nhiên, một số mẫu biểu đồ độc đáo cho giao dịch trong ngày có thể giúp bạn xác định thị trường sẵn sàng bứt phá. Các thanh giá bên trong, Dojis, hình chữ nhật và cờ hiệu là một vài trong số những thứ phổ biến nhất.

Để tối ưu hóa tiềm năng của các mẫu biểu đồ, các nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng phân tích nhiều khung thời gian khi tìm kiếm cơ hội. Theo đó, các khung thời gian dài hơn, chẳng hạn như biểu đồ hàng ngày và hàng tuần, thường được sử dụng để đặt các biểu đồ 90-, 60-, 30-, 15-, 5- và 1 phút vào bối cảnh có thể quản lý được. Bằng cách sử dụng biểu đồ theo cách này, bạn có thể phát hiện ra một đột phá tiềm năng trên các khung thời gian dài hơn trong khi định thời thị trường bằng cách sử dụng các chu kỳ ngắn hơn.

Thêm độ tin cậy vào các mẫu biểu đồ

Giống như hầu hết các chỉ báo kỹ thuật, các mẫu biểu đồ cho giao dịch trong ngày hoạt động tốt nhất khi được sử dụng với các công cụ kỹ thuật khác. Ví dụ:kết hợp các mẫu biểu đồ với các chỉ số kỹ thuật sau đây có thể nâng cao đáng kể khả năng của bạn trong việc xác định các đột phá thị trường tiềm năng:

• Các số chính: Các số chính có thể là số tròn tự nhiên hoặc các số cực trị trước đó hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm.
• Các mức hỗ trợ và kháng cự: Các mức hỗ trợ và kháng cự là sản phẩm của các chỉ báo kỹ thuật hoặc các nghiên cứu bổ sung. Công cụ Fibonacci, đường trung bình động và điểm xoay là một vài ví dụ.

Thực hiện kết hợp các chỉ báo kỹ thuật là một cách để lọc ra các giao dịch xấu và xác nhận các giao dịch tốt. Tuy nhiên, hãy cảnh báo trước ― sử dụng quá nhiều cùng một lúc có thể dẫn đến nhiều cạm bẫy khác nhau, bao gồm cả tê liệt phân tích.

Sử dụng các mẫu biểu đồ để đột phá giao dịch

Khi nói đến đột phá giao dịch, bắt đầu sớm là tên của trò chơi. Một trong những cách mà các nhà giao dịch hợp đồng tương lai tích cực thực hiện nhiệm vụ này là bằng cách xác định các mẫu biểu đồ cho giao dịch trong ngày xảy ra ở vùng lân cận của các mức chính khác. Bằng cách thực hiện phương pháp này, bạn có thể xác định các điểm gia nhập thị trường chính xác để thúc đẩy thời gian tối ưu.

Để minh họa, giả sử Dakota đang giao dịch đột phá E-mini S&P 500 (ES) vào sáng thứ Ba. Ngay sau khi mở cửa giao dịch tiền mặt NYSE truyền thống (9:30 sáng theo giờ ET), Dakota quan sát các chỉ số kỹ thuật sau:

• Trên biểu đồ hàng ngày, rõ ràng là phạm vi ES của Thứ Hai được giao dịch bên trong phạm vi của Thứ Sáu trước đó. Thứ Hai cũng hình thành mô hình Doji hàng ngày, với mức cao là 3.750,00 đô la, mức thấp nhất là 3,695 đô la và đóng cửa là 3,722,50 đô la.
• Hành động qua đêm trong ES là đáng kể và hơi tăng. Phạm vi khiêm tốn được đăng từ $ 3,715,00- $ 3,749,75.
• Kể từ 10 giờ sáng theo giờ ET, Dakota nhận ra hình cờ hiệu cứng được thiết lập trên biểu đồ 30 phút của ES. Thanh giá ET từ 9:30-10 giờ sáng có mức cao nhất là 3.749,75 đô la và mức thấp nhất là 3.743,25 đô la.

Với kịch bản ở trên, Dakota tin rằng có nhiều khả năng một đột phá tăng giá đang vượt qua ngưỡng 3.750,00 đô la. Phạm vi bên trong của phiên ngày thứ Hai, Doji hàng ngày và cờ hiệu 30 phút gần mức cao nhất của ngày thứ Hai đều chỉ ra rằng thị trường đang tăng trên $ 3,750,00. Để bắt đầu hành động, Dakota làm như sau:

• Để tham gia thị trường, Dakota đặt lệnh dừng thị trường hoặc dừng lệnh mua giới hạn ở mức 3.750,25 đô la.
• Để quản lý giao dịch, Dakota đặt lệnh cắt lỗ ban đầu bên dưới cờ hiệu 30 phút ở mức 3.742,25 đô la. Với rủi ro 32 lần giả định ((3750,25-3742,25) * 4), mục tiêu lợi nhuận được đặt ở mức 3.766,25 đô la ― tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng là 1:2.

Vẻ đẹp của chiến lược giao dịch này là tính linh hoạt. Nếu giá không chạm vào điểm vào, thì giao dịch sẽ không được lựa chọn. Nếu các cuộc biểu tình và biến động giá, có thể có cơ hội để chuyển mức cắt lỗ để hòa vốn, nếu một đột phá tăng giá mạnh xảy ra, Dakota sẽ nhận ra mức hoàn vốn 2:1.

Sử dụng sức mạnh của các mẫu biểu đồ để giao dịch trong ngày

Chiến lược trên chỉ là một trong hàng nghìn chiến lược áp dụng cho các mẫu biểu đồ cho giao dịch trong ngày. Để biết thêm thông tin về cách trở thành một nhà giao dịch kỹ thuật thành thạo, hãy xem Trung tâm Kiến thức Phân tích Kỹ thuật có tại Daniels Trading. Với danh sách nghiên cứu biểu đồ tương tác, nó là một công cụ học tập không thể thiếu cho bất kỳ kỹ thuật viên thị trường đầy tham vọng nào.