Báo cáo của nhà môi giới là bản chụp nhanh hàng tháng của hoạt động tài khoản môi giới. Vì thông tin tài khoản có sẵn trực tuyến, bảng sao kê hàng tháng có vẻ thừa, nhưng chúng đại diện cho một hồ sơ chính thức. Các nhà đầu tư có thể chọn nhận một báo cáo giấy qua thư hoặc một báo cáo điện tử trực tuyến.
Một bảng sao kê cung cấp một cái nhìn tóm tắt nhanh chóng về một tài khoản:tổng số dư tài khoản với sự tăng hoặc giảm hàng tháng; các vị trí chính:tiền mặt, đầu tư; tiền gửi và rút tiền; thu nhập từ cổ tức và lãi; phí và lệ phí tài khoản; chuyển nhượng; lãi và lỗ đã thực hiện và chưa thực hiện. Một bảng sao kê có thể bao gồm phân bổ tài sản của tài khoản - tiền mặt, thu nhập cố định, cổ phiếu và các tài sản khác như quỹ hàng hóa - ở định dạng danh sách hoặc biểu đồ hình tròn; và thông tin ký quỹ:số dư ký quỹ, ký quỹ khả dụng, lãi suất ký quỹ và phí.
Chi tiết tài khoản liệt kê các vị trí cụ thể theo danh mục tài sản với giá trị thị trường hiện tại và tất cả các giao dịch tài khoản theo thứ tự thời gian (gửi tiền, rút tiền, mua, bán), với các vị trí dài và ngắn được liệt kê riêng biệt.
Tài khoản môi giới có thể được liên kết với tài khoản thị trường tiền tệ, nơi tất cả tiền mặt chưa đầu tư sẽ được tự động quét. Nhà đầu tư có thể truy cập quỹ thị trường tiền tệ bằng séc, thẻ ghi nợ hoặc thông qua mua và bán trong tài khoản môi giới. Có thể gây nhầm lẫn khi dung hòa hoạt động thị trường tiền tệ với hoạt động tài khoản môi giới. Khi một nhà đầu tư gửi tiền mặt vào tài khoản môi giới của mình, nó được thể hiện trong chi tiết tài khoản môi giới như một khoản tiền gửi. Nếu tiền mặt không được sử dụng ngay để thanh toán mua đầu tư, tiền mặt sẽ được chuyển vào tài khoản thị trường tiền tệ, do đó chi tiết tài khoản môi giới sẽ hiển thị lệnh rút tiền để mua thị phần tiền tệ và chi tiết quỹ thị trường tiền tệ sẽ hiển thị giao dịch mua.
Ngoài các tuyên bố từ chối trách nhiệm theo yêu cầu pháp lý, một bản tuyên bố liệt kê số điện thoại tài khoản khách hàng trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ. Khi phần mềm của nhà môi giới trở nên phức tạp hơn, bảng sao kê tài khoản có thể thêm các tính năng mới để giúp nhà đầu tư dễ dàng hình dung và phân tích các hoạt động tài khoản cũng như kết quả đầu tư.
