Việc sử dụng các chiến lược giao dịch tương lai khác nhau có thể giúp các nhà giao dịch hướng dẫn quá trình ra quyết định của họ về thời điểm và cách thức tham gia thị trường. 

Một số cách tiếp cận tập trung vào việc xác định xu hướng dài hạn, trong khi những cách khác liên quan đến việc phản ứng với những biến động giá ngắn hạn. Việc hiểu các chiến lược tương lai khác nhau này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về cách một số nhà giao dịch cố gắng quản lý rủi ro và theo đuổi mục tiêu giao dịch của họ trong thị trường tương lai. 

Hoàn toàn mới đối với giao dịch tương lai? Tìm hiểu thêm về cách hoạt động của hợp đồng tương lai trước khi khám phá các chiến lược được nêu dưới đây. Nếu không, hãy bắt đầu. 

Ví dụ về xu hướng sau: 

• Một nhà giao dịch nhận thấy rằng hợp đồng tương lai Bitcoin (BTC) liên tục tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn trong vài ngày, cho thấy một xu hướng tăng. Họ quyết định mở một vị thế mua nhằm kiếm lợi nhuận khi giá tiếp tục tăng.

• Nếu xu hướng này tiếp tục, họ sẽ giữ vững vị thế của mình. Nhưng nếu hợp đồng tương lai Bitcoin đột nhiên bắt đầu tạo mức thấp thấp hơn và phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng, điều này có thể báo hiệu một xu hướng đảo ngược hoặc suy yếu tiềm ẩn, khiến nhà giao dịch thoát khỏi vị thế của họ.

• Tương tự như vậy, nếu một tài sản đang trong xu hướng giảm rõ ràng, nhà giao dịch có thể chốt một vị thế bán và đóng nó khi các chỉ báo cho thấy đà giảm đang mờ dần.

Điều đó có nghĩa là, những người theo xu hướng có thể tham gia các giao dịch đảo ngược nhanh chóng. Điều này có thể dẫn đến một chuỗi thua lỗ nhỏ khi thị trường đi theo một hướng trước khi nhanh chóng đi theo hướng khác. Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai có kỹ năng theo dõi thị trường chặt chẽ và chọn lọc các điểm vào lệnh của họ.

Ví dụ về giao dịch theo đà: 

• Một nhà giao dịch nhận thấy rằng hợp đồng tương lai Solana (SOL) đã vượt qua mức kháng cự quan trọng với mức tăng đột biến về khối lượng giao dịch cũng như sự giao nhau trong xu hướng tăng trên các đường trung bình động. Xem đây là tín hiệu của đà tăng mạnh, họ vào vị thế mua.
• Nếu đà được giữ vững, nhà giao dịch có thể thuận theo xu hướng và thoát lệnh khi các chỉ báo có dấu hiệu chậm lại hoặc đảo chiều.
• Người giao dịch có thể thoát sớm để giảm thiểu tổn thất nếu đà giảm nhanh hoặc đảo chiều. 

Các chiến lược theo đà tăng trưởng thường yêu cầu mức dừng lỗ chặt chẽ và ra quyết định nhanh chóng để giúp quản lý rủi ro. Nếu không có xu hướng rõ ràng, các tín hiệu động lượng có thể tạo ra sự khởi đầu sai lầm, dẫn đến khả năng thua lỗ.

Ví dụ về giao dịch đột phá:

• Một nhà giao dịch nhận thấy rằng hợp đồng tương lai Shiba Inu (SHIB) đang giao dịch trong một phạm vi hẹp, với mức kháng cự xung quanh một mức giá nhất định. Khi giá phá vỡ trên mức đó với khối lượng lớn, họ sẽ vào vị thế mua, dự đoán đà tăng tiếp tục.
• Nếu giá tiếp tục tăng, nhà giao dịch sẽ giữ vị thế, điều chỉnh mức dừng lỗ hoặc chốt lợi nhuận trong quá trình thực hiện.
• Nếu đột phá không thành công và giá giảm xuống dưới mức giá ban đầu, họ sẽ thoát ra để hạn chế thua lỗ.

Bởi vì đột phá sai là phổ biến nên nhiều nhà giao dịch đột phá dựa vào khối lượng giao dịch tăng đột biến hoặc các chỉ báo bổ sung để xác nhận xu hướng trước khi vào lệnh. 

Vì các vị thế không được giữ qua đêm nên người giao dịch trong ngày nhằm mục đích tránh những rủi ro liên quan đến tin tức hoặc biến động giá có thể xảy ra khi họ không tham gia thị trường. 

Nhưng điều này phải trả giá:để luôn dẫn đầu thị trường đòi hỏi sự chú ý liên tục và thành công thường phụ thuộc vào việc thực hiện nhanh chóng và kỷ luật nghiêm ngặt.

Ví dụ về giao dịch trong ngày:

• Một nhà giao dịch thấy hợp đồng tương lai Polkadot (DOT) bật ra khỏi mức hỗ trợ vào những giờ đầu của ngày giao dịch. Họ vào một vị thế mua, nhắm mục tiêu biến động giá nhỏ vài điểm phần trăm. Sau khi giá đạt mục tiêu lợi nhuận, họ sẽ thoát giao dịch trước khi kết thúc thời hạn giao dịch.
• Nếu biến động diễn ra như mong đợi, nhà giao dịch sẽ chốt được một khoản lãi nhỏ và tránh bị rủi ro qua đêm.
• Nếu giá quay đầu nhanh, họ sẽ cắt vị thế và tiếp tục, hạn chế thua lỗ ở mức định sẵn.

Quá trình này lặp lại nhiều lần trong ngày và có thể tăng phí giao dịch một cách nhanh chóng. Điều này đặc biệt đúng với các thiết lập tần số cao. Những khoản lỗ nhỏ có thể dễ dàng tăng lên trong quá trình giao dịch trong ngày nếu không có kế hoạch rõ ràng và kiểm soát cảm xúc.

Ví dụ về chia tỷ lệ:

• Một nhà giao dịch nhận thấy hoạt động mua nhanh chóng trên hợp đồng tương lai BNB (BNB) sau một đột phá nhỏ. Họ vào một vị thế mua và đóng vị thế này vài giây sau khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho họ vài đô la.
• Nếu nước đi diễn ra, họ sẽ giành được một khoản lợi nhỏ và tìm kiếm cơ hội tiếp theo.
• Nếu nó đảo chiều, khoản lỗ cũng nhỏ nhưng với hàng chục giao dịch mỗi ngày, rủi ro sẽ tăng lên nhanh chóng.

Các nhà giao dịch lướt sóng thường đặt mức dừng lỗ chặt chẽ và tránh giữ các vị thế lâu hơn dự định để giảm rủi ro. Điều đó cho thấy, với rất nhiều giao dịch, chi phí giao dịch có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến lợi nhuận. Ngoài ra, một giao dịch được quản lý kém có thể xóa sạch lợi nhuận từ nhiều giao dịch thành công.

Giao dịch phái sinh và các công cụ tài chính khác, bao gồm cả các công cụ tài chính có đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro đáng kể và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Xem Tiết lộ rủi ro của chúng tôi để tìm hiểu thêm