Gọi mua viết có bảo hiểm là gì? Với các tùy chọn, có rất nhiều chiến lược khác nhau. Viết cuộc gọi mua và được bảo hiểm. Quyền chọn khỏa thân hoặc chênh lệch. Bạn có thể kiếm tiền ở bất kỳ thị trường nào. Dù lên, xuống hay sang ngang. Tuy nhiên, bạn phải biết mình đang làm gì với các tùy chọn. Chúng không khô và cắt như bạn mong đợi. Nhưng đừng để điều đó làm bạn sợ hãi!
Thực hiện các chiến lược tùy chọn nâng cao của chúng tôi nếu bạn đang muốn tìm hiểu cách mua, viết các cuộc gọi được bảo hiểm.
Vị thế cuộc gọi được bảo hiểm ghi mua được coi là một vị thế tổng hợp. Tại sao? Bởi vì bạn đang sử dụng ý kiến của mình để mua 100 cổ phiếu làm đòn bẩy để bán các cuộc gọi được bảo hiểm.
Một lợi ích là bạn chỉ cần một phần vốn nhỏ để mua 100 cổ phiếu chứng khoán khi bán mỗi lệnh gọi được bảo hiểm truyền thống.
Chiến lược là mua một cuộc gọi tiền với thời hạn ít nhất 6 tháng trở lên. Và bán cuộc gọi tiền được bảo hiểm với ngày hết hạn cách ngày đó một tháng hoặc ít hơn. Khá dễ dàng phải không? Nhưng có một số điều bạn phải biết về lệnh mua và lệnh gọi có bảo hiểm để giao dịch có lãi.
Mục tiêu là tận dụng thời gian giảm dần trong cuộc gọi ngắn. Tuy nhiên, có thể mất một tuần hoặc hơn để nhận ra bất kỳ lợi nhuận nào. Điều này không hiệu quả với các cổ phiếu penny. Vốn chủ sở hữu lý tưởng sẽ có giá cổ phiếu khoảng 40 đô la trở lên.
Về mặt sáng sủa, bạn sẽ có quyền kiểm soát cổ phiếu trị giá 4.000 đô la trở lên; trong khi chỉ phải bỏ ra vài trăm đô la trở lên. Vị trí chắc chắn có thể di chuyển chống lại bạn. Nhưng bạn sẽ có nhiều thời gian để phản ứng. Giảm dần theo thời gian và suy giảm giá của cuộc gọi ngắn hạn sẽ mang lại cho bạn khá nhiều cơ hội nếu giao dịch đi ngược lại với bạn.
Một điều bạn có thể làm là mua lại cuộc gọi ngắn với giá thấp hơn bạn đã bán nó. Sau đó, hãy bán lại nó sau đó với giá cao hơn số tiền bạn đã mua. Hãy nhớ rằng bạn có thời gian cho cuộc gọi dài của mình.
Điều rất quan trọng cần chú ý là giá hòa vốn của cả cuộc gọi dài và cuộc gọi ngắn của bạn. Sự khác biệt giữa chúng là tỷ suất lợi nhuận của bạn. Giá hòa vốn trong cuộc gọi ngắn của bạn phải luôn lớn hơn giá hòa vốn trong cuộc gọi dài của bạn. Bằng cách này nếu bạn được chỉ định, bạn sẽ được đảm bảo lợi nhuận.
Câu nói của tôi là “Nhiều thời gian hơn là nhiều tiền hơn”. Tôi thích LEAPS. Nhưng tôi thích chúng hơn khi chúng rảnh rỗi. Bạn càng có nhiều thời gian cho các cuộc gọi dài thì bạn có thể tận dụng thời gian giảm dần cho các cuộc gọi ngắn của mình.
Thời gian giảm dần trên LEAP là rất ít. Và thời gian giảm dần đối với các tùy chọn hàng tháng là rất tàn bạo. Về mặt “Theta Gang”, điều này sẽ khiến bạn trở thành “Theta Kingpin”. Chiến lược là mua để mở (BTO) một lệnh gọi bằng tiền (ITM) với ngày hết hạn sau một năm hoặc hơn. Tôi thích kiếm được nhiều tiền hơn (DITM) với cuộc gọi dài của tôi, tức là đã hết một năm.
Nhưng tôi thực sự muốn bắt đầu với cuộc gọi có thời hạn 2 năm trở lên tùy thuộc vào Delta. Đôi khi thêm một năm không phải là chi phí bảo hiểm cao hơn quá nhiều. Khi bạn đã thiết lập vị thế lâu dài của mình, đã đến lúc bắt đầu bán phí bảo hiểm. PMCC điển hình là một trải lịch chéo đơn giản với mục đích đóng vị thế khi có lãi.
Nhưng bây giờ, bạn biết rằng tôi muốn giảm cơ sở chi phí của mình bằng cách thuê vị trí dài của mình theo đúng nghĩa đen hàng tháng.
Điểm bắt buộc là bạn phải đảm bảo rằng bạn luôn biết giá hòa vốn cho vị thế mua của mình. Ý tưởng là luôn mong đợi cuộc gọi được bảo hiểm của bạn được thực hiện. Chênh lệch giữa điểm hòa vốn và điểm hòa vốn trong cuộc gọi được bảo hiểm phải luôn là một số dương.
Ví dụ:giả sử rằng tôi đã trả phí bảo hiểm $ 5,00 cho một cuộc gọi đình công $ 40. Giá hòa vốn của tôi là $ 45 cho mỗi cổ phiếu. Để kiếm lợi nhuận, tôi chỉ phải bán một lệnh gọi được bảo hiểm với giá thực hiện có giá hòa vốn cao hơn giá hòa vốn của tôi.
Khi bán các cuộc gọi được bảo hiểm hàng tháng, biên lợi nhuận ban đầu sẽ khá nhỏ. Nhưng hãy nhớ rằng, bạn phải quản lý rủi ro của mình. Bạn cũng phải nhớ rằng mỗi cuộc gọi được bảo hiểm hàng tháng hết hạn vô giá trị hoặc được mua để đóng (BTC) với giá thấp hơn số tiền bạn đã bán để mở (STO), lợi nhuận đó sẽ làm giảm giá hòa vốn và về cơ bản là cơ sở chi phí của bạn.
Sau một vài tháng mà không được chỉ định trong các cuộc gọi được bảo hiểm của bạn, mức hòa vốn của bạn sẽ giảm đáng kể và triển vọng lợi nhuận của bạn sẽ trở nên sinh lợi hơn.
Hành động giá hàng ngày hoạt động giống nhau đối với hầu hết mọi chiến lược quyền chọn trong nhà máy của tôi. Giờ mở cửa và giờ khởi động luôn có độ biến động ngụ ý cao nhất. Đây là những thời điểm bạn sẽ muốn tập trung khi bán các cuộc gọi được bảo hiểm của mình. Giữa ngày là thời điểm bạn có thể muốn mua các cuộc gọi dài của mình. Nhưng nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến LEAPS.
Đây có thể là một chiến lược rất thụ động nhưng tôi là người thụ động. Bạn có thể mua và bán các tùy chọn nhiều lần nếu bạn muốn tận dụng lợi thế của hành động giá hàng ngày. Nhưng hãy lưu ý rằng các quy tắc PDT vẫn áp dụng cho các tùy chọn.
Khi giao dịch thụ động, có thể mất hơn một năm để trang trải chi phí của cuộc gọi dài 2 năm. Khi tôi giao dịch hành động giá hàng ngày, tôi thường có thể trang trải chi phí cho các cuộc gọi dài của mình trong 7 đến 11 tháng.
Khi nào thì chốt lời. Bạn có thể đóng giao dịch này bất kỳ lúc nào bạn muốn. Nhưng bạn có thể sẽ muốn thu lợi nhuận trong thời gian dài hơn nhiều khi bạn đã đóng một vài cuộc gọi ngắn. Đây là nơi bạn muốn cân nhắc một số lựa chọn.
Bạn có thể đóng vị thế của mình và tiếp tục sau một vài tháng hoặc bạn có thể gác lại trong vòng một vài tháng sau khi cuộc gọi dài của bạn hết hạn. Tại thời điểm đó, bạn có thể bán lệnh gọi dài và mua lại lệnh gọi ngắn của mình hoặc bạn có thể đơn giản loại trừ cuộc gọi dài của bạn nếu bạn có tiền mặt. Bạn cũng có thể gọi vốn dài hạn của mình thêm 2 năm nữa và mở lại vị thế.
Bắt đầu đơn giản. Tìm một khoản vốn chủ sở hữu có một chút biến động nhưng một xu hướng tăng giá dài hạn đã được thiết lập. Điều này sẽ dễ dàng hơn nhiều trước khi đại dịch xảy ra, tuy nhiên, rất nhiều sự luân chuyển ngành đang bắt đầu diễn ra. Ý tưởng là bạn muốn giữ rủi ro thấp và phần thưởng của bạn ổn định nhưng có khả năng xảy ra cao. Đặt một mức dừng lỗ hợp lý cho phép nhiều hơn một chút so với bạn nếu bạn chỉ giao dịch swing. Mức dừng lỗ của tôi đối với giao dịch swing chỉ là 4% nhưng mức dừng lỗ của tôi đối với PMCC là 25%. LEAP đó cung cấp cho bạn nhiều thời gian để khôi phục và việc bán các cuộc gọi được bảo hiểm hàng tháng sẽ mang lại cho bạn lợi thế để tiến hành khôi phục. Hãy chọn một công ty có uy tín để giao dịch. Đừng thử điều này một cách nhanh chóng, công ty sản xuất ô tô điện của Trung Quốc.
Nếu bạn cảm thấy bắt buộc phải giao dịch chiến lược này với một cổ phiếu penny, hãy tham gia với GE hoặc một công ty nào đó không thuộc chương 11 hoặc pha loãng vốn chủ sở hữu.
GE sẽ không sớm giết bạn bằng chiến lược gọi mua có bảo hiểm nhưng đây có thể là một bài kiểm tra trở lại hoặc thực hành giao dịch tốt.
Như mọi khi, vui lòng hiểu đầy đủ cách hoạt động của chiến lược này trước khi bạn thử. Bạn sẽ phải có quan điểm chống lại FOMO. Bạn có thể hơi thất vọng khi thấy màn hình bị mất 15% trong vài ngày nhưng tôi tin rằng sự kiên nhẫn của tôi sẽ được đền đáp về lâu dài.
Cho đến lần sau:Giao dịch vui vẻ.
