Bốn ngày phù thủy có tầm quan trọng cao nhất đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư vì những ngày này thường là những ngày được giao dịch nhiều nhất trong năm. Lý do cho điều này là bởi vì mọi người đang thực hiện các hợp đồng tương lai và quyền chọn của họ trước khi chúng hết hạn. Do đó, thị trường có xu hướng biến động mạnh hơn vào bốn ngày khó khăn.

Điều gì xảy ra với các dẫn xuất vào một ngày phù hợp với bốn người? Người nắm giữ các chứng khoán phái sinh có một trong ba lựa chọn, hoặc đóng vị thế của họ, chuyển nhượng hợp đồng của họ hoặc để nó hết hạn. Những người quyết định giữ lại hoặc chuyển nhượng hợp đồng của họ sẽ đóng hợp đồng hiện tại của họ và bắt đầu một hợp đồng tương tự với ngày hết hạn muộn hơn.

Chia tay bốn người trong Thị trường chứng khoán Chìa khóa thành công

• Khi một quyền chọn sắp hết hạn, có ba lựa chọn được thực hiện:bán quyền chọn, thực hiện quyền chọn hoặc để thời hạn hết hạn.
• Vào ngày suy tàn, thị trường thường giảm điểm, nhưng giao dịch rất tích cực.
• Một trong những lý do chính khiến khối lượng thị trường tăng lên là các hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai có lợi nhuận được thanh toán tự động với các giao dịch bù trừ.
• Các nhà giao dịch mới nên tránh giao dịch vào bốn ngày phù hợp với thị trường.
• Sau bốn tuần ảm đạm, chúng ta thường thấy thị trường bình lặng hơn do nhu cầu cổ phiếu ngắn hạn cạn kiệt.

Hợp đồng bị ảnh hưởng bởi chuyển mạch

Hợp đồng tùy chọn

Đối với những người chưa nghe về các tùy chọn, tôi sẽ cung cấp cho bạn bản tóm tắt nhanh. Về cơ bản, quyền chọn là quyền chọn phái sinh, có nghĩa là giá trị của chúng dựa trên các chứng khoán cơ bản như cổ phiếu. Mỗi hợp đồng đại diện cho 100 cổ phiếu cổ phiếu. Khi bạn mua một hợp đồng quyền chọn, bạn suy đoán về giá cổ phiếu hoặc giá thực tế trong tương lai. Tương tự như vậy, nếu bạn nghĩ rằng cơ bản sẽ tăng giá, bạn mua một quyền chọn mua. Ngoài ra, nếu bạn tin rằng giá sẽ giảm, bạn mua một lệnh.

Vẻ đẹp của quyền chọn là họ cung cấp cho chủ sở hữu hợp đồng quyền chọn nhưng không có nghĩa vụ phải mua cơ bản vào hoặc trước một ngày cụ thể. Và nó trở nên tốt hơn; rủi ro của bạn được giới hạn ở mức giá của hợp đồng, thế thôi, thế thôi.

Vì các quyền chọn sẽ hết hạn vào thứ Sáu của tuần thứ ba hàng tháng, chúng tôi nhận thấy sự biến động của thị trường chứng khoán đang gia tăng. Những người đã đúng trong giả định giá của họ sẽ muốn rút tiền từ vị thế của họ khi đến ngày hết hạn hoặc chuyển nhượng.

Tùy chọn chỉ mục

Cũng giống như hợp đồng quyền chọn cổ phiếu, quyền chọn chỉ số cho phép bạn có cùng các quyền chọn nhưng trên một chỉ số như S&P 500. Cùng một khái niệm, chỉ khác một chỉ số. Ngược lại với quyền chọn cổ phiếu hết hạn vào thứ sáu của tuần thứ ba hàng tháng, quyền chọn chỉ số

Không giống như quyền chọn cổ phiếu, quyền chọn chỉ số không cho phép bất kỳ quyền sở hữu nào đối với các cổ phiếu riêng lẻ. Thay vào đó, giao dịch được thanh toán bằng tiền mặt, mang lại cho nhà giao dịch sự khác biệt giữa lệnh tấn công của quyền chọn và giá trị chỉ số khi hết hạn.

Các hợp đồng khác bị ảnh hưởng bởi Quadruple Witching trong Thị trường Chứng khoán

Hợp đồng tương lai một cổ phiếu

Ý tưởng tương tự như hai ví dụ trên, nhưng các hợp đồng được tiêu chuẩn hóa với số lượng cố định và ngày hết hạn. Và giao dịch kỳ hạn trên sàn giao dịch kỳ hạn. Ngoài ra, những người nắm giữ hợp đồng tương lai cổ phiếu không nhận được cổ tức.

Hợp đồng tương lai chỉ mục

Một lần nữa khái niệm tương tự ngoại trừ việc các nhà giao dịch mua hoặc bán một chỉ số tài chính hoặc chứng khoán. Thông thường, các nhà đầu tư và thương nhân sử dụng hợp đồng tương lai chỉ số để bảo vệ danh mục cổ phiếu. Ví dụ, nếu thị trường giảm điểm, hợp đồng tương lai vẫn kiếm được lợi nhuận trong khi danh mục đầu tư chứng khoán bị ảnh hưởng. Miễn là họ không hoảng sợ, nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu và vượt qua đà giảm mà không cần bán.

Ngày chuyển đổi bốn lần

Tất cả các loại tài sản tôi đã đề cập ở trên đều hết hạn bốn lần một năm hoặc một lần mỗi quý. Cụ thể hơn, thời gian chính xác tăng gấp bốn lần thời gian diễn ra khi thị trường đóng cửa (3 giờ sáng đến 4 giờ chiều giờ EST).

Dưới đây là danh sách của bốn ngày phù thủy cho năm 2021, 2022 và 2023:

Năm 2021:19 tháng 3, 18 tháng 6, 17 tháng 9, 17 tháng 12;

2022:18 tháng 3, 17 tháng 6, 16 tháng 9, 16 tháng 12;

2023:17 tháng 3, 16 tháng 6, 15 tháng 9, 15 tháng 12.

Tại sao Bộ tứ chuyển đổi trong Thị trường Chứng khoán lại quan trọng?

Nhà giao dịch quyền chọn

Đối với những người giao dịch hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn, ngày phù hợp với bốn ngày quan trọng như việc ghi nhớ ngày kỷ niệm hoặc sinh nhật của vợ / chồng bạn. Có khả năng cây chổi sẽ phát ra. Tin tôi đi, tác động của việc không nhớ những ngày này sẽ còn vang dội trong những năm tới. Ngày giao dịch là thời điểm quyết định để chọn phải làm gì với hợp đồng của bạn và cách giao dịch với các vị thế mở của bạn.

Tất nhiên, nếu bạn phó mặc quyết định của mình cho đến phút cuối cùng và chờ đợi ngày thứ tư, rất có thể, bạn đã đưa ra một quyết định tồi, hoặc ít nhất không phải là một quyết định tốt nhất.

Vì những lý do này, bạn phải lập kế hoạch kỹ lưỡng, có một chiến lược quản lý rủi ro vững chắc để bạn biết mình phải làm gì khi thời cơ tứ bề đến. Thật may mắn với Bullish Bears, chúng tôi có một khóa học giao dịch quyền chọn toàn diện đi sâu vào từng chủ đề trong số này, vì vậy bạn sẽ không thấy mình đang ở cuối tầm nhìn.

Mọi người khác

Ý nghĩa của bốn ngày phù hợp cũng rất quan trọng đối với các nhà giao dịch bán lẻ khác, những người phụ thuộc nhiều vào khối lượng và sự biến động cho các tín hiệu giao dịch của họ. Nguyên nhân là do việc làm sai ngày tháng có thể làm sai lệch thông tin thị trường, dẫn đến biến động gia tăng.

Ví dụ:khi ngày tàn thứ tư đến, nhà giao dịch có thể gặp khó khăn trong việc tìm ra nguyên nhân gây ra sự thay đổi giá. Đó là do các nguyên tắc cơ bản của nó, một số thông báo, tin tức, hay do một số lượng lớn các hợp đồng phái sinh hết hạn trong cùng một ngày?

Tóm lại, khả năng hiểu rõ gấp bốn lần là quan trọng đối với các nhà giao dịch khi họ đang cố gắng dự đoán hành vi của thị trường. Nhưng có một điều mà chúng tôi biết chắc chắn là sau 4 tuần khô hạn, thị trường thường bình tĩnh trở lại. Bởi vì nhu cầu đối với cổ phiếu ngắn hạn cạn kiệt, điển hình là thị trường giảm điểm.

Tuần trước:Cảnh báo của nhà giao dịch mới bắt đầu

Sẽ không có gì ngạc nhiên khi mọi thứ diễn ra không giống nhau trong tuần dẫn đến khả năng phù hợp tăng gấp bốn lần. Trong 15 năm qua, S&P 500 đã có 59 sự kiện phù thủy. Phân tích biểu đồ cho thấy rằng chỉ số phục hồi vào khoảng ngày thứ 6 trước ngày tàn. Tuy nhiên, giao dịch trong một ngày phù hợp sẽ tích cực hơn và thị trường không nhất thiết phải tốt cho người mới bắt đầu.

Chuyển đổi bốn lần trong vài năm qua

Vài năm qua đã cung cấp rất nhiều ví dụ về sự phù phép gấp bốn lần và hoạt động giao dịch ngày càng gia tăng trong những ngày này.

Vào ngày 18 tháng 9 năm 2020

Vào ngày 18 tháng 9 năm 2020, một ngày thứ tư, chúng tôi đã chứng kiến ​​sự gia tăng trong các giao dịch cổ phiếu. Trên thực tế, có 14 tỷ cổ phiếu đáng kinh ngạc đã được trao tay. Nói một cách dễ hiểu, khối lượng giao dịch vào ngày này cao hơn 40% so với mức trung bình của ba tháng. Chúng tôi cũng trải qua một đợt biến động mạnh khi các nhà giao dịch đóng cửa giao dịch của họ để đảm bảo lợi nhuận.

Ngày 15 tháng 3 năm 2009

Ngày 15 tháng 3 năm 2019, ngày giao dịch thứ tư đầu tiên trong năm, chứng kiến ​​hơn 10,8 tỷ cổ phiếu được giao dịch. Bây giờ, điều này có vẻ không đáng kể, nhưng 7,5 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong 20 ngày trước đó cho chúng ta biết điều khác.

Ngày 19 tháng 6 năm 2021

Tua nhanh đến sự kiện phù thủy dành cho bộ tứ Junes trong quá khứ này; chúng tôi đã thấy một lượng đô la gần kỷ lục của các tùy chọn vốn cổ phần đơn lẻ. Khi khói bụi lắng xuống, thứ Sáu đó chứng kiến ​​818 tỷ đô la trong các quyền chọn cổ phiếu riêng lẻ sẽ hết hạn vào cuối phiên giao dịch!

Cách tận dụng lợi thế của việc chuyển mạch ba bốn lần

Bốn sự kiện phù hợp là thời điểm mà các nhà giao dịch chênh lệch giá phát triển mạnh; đó là bánh mì và bơ của họ. Chuyên kinh doanh chênh lệch giá là một chiến lược giao dịch không rủi ro cho phép các nhà giao dịch khai thác hiệu quả thị trường khi định giá các loại chứng khoán khác nhau.

Không giống như những người bắt đầu giao dịch theo xu hướng hoặc tin tức để cố gắng kiếm lợi từ sự thay đổi giá, các nhà giao dịch chênh lệch giá cố gắng thu lợi từ sự kém hiệu quả của thị trường. Do sự biến động gia tăng trong bốn sự kiện phù hợp, các nhà giao dịch chênh lệch giá phát triển mạnh, tiếp tục tăng khối lượng giao dịch.

Chốt lại những suy nghĩ để suy ngẫm

Nghe có vẻ sáo rỗng, những nhà giao dịch thành công nhất là những người luôn kiên trì. Đằng sau mỗi câu chuyện thành công, bạn sẽ thấy những câu chuyện của nhiều lần thất bại rồi đột nhiên là một bước ngoặt. Hơn nữa, tôi có thể tự tin nói rằng sự bền bỉ là yếu tố dự báo tốt nhất cho sự thành công trên thị trường chứng khoán. Đổ máu, mồ hôi và nước mắt học cách giao dịch và thực hành cho đến khi bạn sẵn sàng là những bước quan trọng cần thiết để thành công.

May mắn thay, ngày nay, có nhiều cơ hội để học hỏi hơn bao giờ hết. Ngay cả khi bạn không có nhiều tiền nhưng sẵn sàng lao vào công việc, lợi nhuận sẽ đến. Các chương trình và lớp học của Bullish Bears được thiết kế chính xác để giúp bạn thành công. Đối với một số mức giá thấp nhất trong ngành, bạn có thể đăng ký và tiếp cận với các nhà giao dịch chuyên nghiệp muốn thấy bạn thành công.