Giao dịch cổ phiếu có thể là một công việc kinh doanh khá hấp dẫn. Là một nhà phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp sẽ cho bạn biết; tất cả các công cụ giao dịch trên một sàn giao dịch, có thể là cổ phiếu, hợp đồng tương lai, hàng hóa hoặc chỉ số thường tạo thành các mẫu. Những hình mẫu này được điều chỉnh bởi hành vi của con người và liên tục xuất hiện với mức độ giống nhau thay đổi. Mặc dù hai mô hình có thể không giống nhau về mặt bản chất, nhưng một số đặc điểm dễ nhận biết vẫn lặp lại, giúp các nhà giao dịch xác định và dự đoán sự chuyển động của giá và xu hướng. Một trong những mô hình điển hình được các nhà giao dịch chuyên nghiệp công nhận là mô hình vai đầu vai. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về mô hình giao dịch chứng khoán vô cùng dễ nhận biết này.

Mẫu đầu và vai là gì?

Được coi là một trong những mô hình đảo ngược xu hướng nhất quán nhất, mô hình biểu đồ đầu và vai chủ yếu là một mô hình đảo chiều giá. Nó giúp các nhà giao dịch trong nhận dạng thị trường đảo ngược xu hướng sắp tới sau khi xu hướng dường như đã cạn kiệt. Sự đảo chiều về cơ bản dự đoán hoặc báo hiệu một xu hướng tăng đến sự đảo ngược xu hướng giảm, cho thấy rằng xu hướng tăng đã kết thúc. Mô hình xuất hiện dưới dạng đường cơ sở, bao gồm ba đỉnh, trong đó hai đỉnh bên ngoài có chiều cao gần nhau trong khi đỉnh ở giữa là đỉnh cao nhất. Nó giống với một 'vai trái', 'đầu' và 'vai phải' riêng biệt, cùng với hình dạng đường viền cổ áo.

Hiểu cách hoạt động của mẫu biểu đồ đầu và vai

Mô hình biểu đồ đầu và vai được hình thành khi giá của một cổ phiếu tăng lên mức đỉnh, sau đó nó giảm trở lại mức cơ bản của lần tăng cũ. Tiếp theo, giá cổ phiếu lại một lần nữa tăng lên, lần này cao hơn mức đỉnh trước đó và tạo thành “mũi”, trước khi giảm trở lại mức cơ sở ban đầu một lần nữa. Sau đó, giá cổ phiếu tăng trở lại một lần nữa, nhưng ở mức đầu tiên, tức là đỉnh ban đầu của sự hình thành, trước khi nó giảm trở lại đường viền cổ hoặc đáy của mô hình biểu đồ một lần nữa.

Mô hình đầu và vai nghịch đảo là gì?

Mô hình đầu và vai đảo ngược hoặc đảo ngược là ngược lại với mô hình đầu và vai thông thường. Nó cũng được coi là đầu và đáy vai do sự đảo ngược. Mô hình đảo ngược trở nên rõ ràng khi hành động giá của chứng khoán thể hiện một vài đặc điểm lặp lại. Ví dụ:mô hình đảo ngược xuất hiện khi giá của một cổ phiếu giảm xuống mức đáy trước khi nó tăng trở lại. Mô hình xuất hiện trở lại khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức đáy trước đó và tăng trở lại trước khi có đợt giảm cuối cùng. Nhưng mức tăng không xa hoặc nhiều như mức đáy thứ hai. Sau khi tạo đáy cuối cùng, giá cổ phiếu bắt đầu đi lên, hướng tới mức kháng cự được tìm thấy gần với đỉnh của các đáy trước đó.

Giải mã mô hình đầu và vai đảo ngược

Giống như mô hình đầu và vai thông thường, mô hình đầu và vai nghịch đảo là một mô hình đáng tin cậy có thể chỉ ra rằng xu hướng giảm có thể đảo ngược thành xu hướng tăng bất cứ lúc nào trong thời gian ngắn. Khi điều này xảy ra, giá cổ phiếu đạt ba mức thấp liên tiếp và được phân tách bằng các đợt phục hồi ngắn hạn. Trong số này, đáy thứ nhất và thứ ba (vai) hơi nông, trong khi đáy thứ hai (đầu) là thấp nhất. Đợt phục hồi cuối cùng, xuất hiện sau đợt giảm thứ ba cho thấy sự đảo ngược của xu hướng giảm và thực tế là giá cổ phiếu có nhiều khả năng tiếp tục đi lên.

Sáu lý do tại sao mô hình đầu và vai được các nhà giao dịch cho là đáng tin cậy

Không có mô hình giao dịch nào là hoàn hảo; nó không phải lúc nào cũng hoạt động. Mặc dù vậy, nhiều nhà giao dịch tin rằng mô hình biểu đồ đầu và vai hoạt động về mặt lý thuyết. Dưới đây là một số lý do tại sao các nhà giao dịch coi mẫu biểu đồ này đáng tin cậy hơn hầu hết các mẫu khác.

1. Khi giá cổ phiếu giảm từ mức cao của thị trường (tức là giá đầu), các nhà giao dịch có thể cho biết rằng người bán đã bắt đầu tham gia vào thị trường, đặc điểm là mua ít tích cực hơn.

2. Khi đường viền cổ đang được tiếp cận, nhiều người mua đã mua trong đợt sóng cuối cùng cao hơn hoặc ở đợt biểu tình bên phải hiện đang được chứng minh là sai và đang phải đối mặt với khoản lỗ lớn. Nhóm người mua lớn này hiện đã sẵn sàng thoát khỏi các vị trí của họ, do đó, điều này sẽ thúc đẩy giá gần với mục tiêu lợi nhuận.

3. Điểm dừng, nằm trên vai phải trong mô hình biểu đồ, là hợp lý vì xu hướng hiện đã dịch chuyển xuống dưới. Hãy nhớ rằng vai phải ở mức cao thấp hơn so với đầu, đó là lý do tại sao nó khó có thể bị phá vỡ cho đến khi xu hướng tăng tiếp tục.

4. Đối với mục tiêu lợi nhuận, có giả định rằng người mua, những người đã nhầm và mua cổ phiếu vào thời điểm xấu, có thể có ít lựa chọn ngoài việc thoát khỏi vị trí của họ. Điều này dẫn đến việc tạo ra sự đảo ngược của một tỷ lệ tương tự như mô hình đứng đầu, đã xảy ra gần đây.

5. Bây giờ, đường viền cổ trở thành điểm mà một nhóm lớn các nhà giao dịch bắt đầu trải qua nỗi đau đầu tư của họ và không có lựa chọn nào khác ngoài việc thoát khỏi vị trí của họ. Tình huống này càng đẩy giá chứng khoán về phía mục tiêu giá.

6. Cuối cùng, khối lượng cổ phiếu được giao dịch cũng có thể được theo dõi. Trong mô hình đầu và vai nghịch đảo hoặc các đáy của thị trường, các nhà giao dịch thường muốn khối lượng cổ phiếu mở rộng trong khi sự đột phá xảy ra. Tình huống này cho thấy sự quan tâm đến việc mua tăng lên, do đó, có thể di chuyển giá cổ phiếu về phía mục tiêu. Mặt khác, khối lượng giảm cho thấy người mua không quan tâm đến động thái tăng giá, điều này đảm bảo một chút hoài nghi.

Lưu ý cuối cùng:

Rõ ràng là, mô hình biểu đồ đầu và vai, cùng với mô hình đảo ngược khá dễ đọc và dễ hiểu. Với một chút thực hành và sự trợ giúp từ các cố vấn của Angel One, bạn cũng có thể bắt đầu học và phân tích các mẫu biểu đồ khác nhau. Liên hệ với nhóm chuyên gia giao dịch của chúng tôi tại Angel One để biết thông tin phân tích đầu tư và thương mại.