Ngày 1 tháng 1 năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 9 năm thành lập quỹ tương hỗ kế hoạch trực tiếp. Trong bài viết này, chúng tôi liệt kê các quỹ tương hỗ kế hoạch trực tiếp phổ biến nhất - đó là những quỹ có AUM lớn nhất.
AUM (tài sản được quản lý) của các quỹ tương hỗ được báo cáo trong hầu hết các cổng trực tuyến là tổng giá trị. AUM của gói thông thường (hoa hồng được xóa trước khi khai báo NAV) cộng với AUM của kế hoạch trực tiếp (không có hoa hồng).
Mỗi quý, hiệp hội các quỹ tương hỗ ở Ấn Độ (AMF) báo cáo AUM trung bình mỗi quý. Nguồn vốn trong nước của các quỹ AUM được báo cáo riêng để tránh tính hai lần tài sản. Trong báo cáo này, AUM của kế hoạch trực tiếp và các quỹ tương hỗ kế hoạch thường xuyên được báo cáo riêng. Ngoài ra, trong mỗi kế hoạch, người ta có thể tìm ra AUM trong tùy chọn cổ tức và tùy chọn tăng trưởng . NB:Các kế hoạch và quyền chọn có ý nghĩa riêng biệt đối với quỹ tương hỗ và không nên được sử dụng thay thế cho nhau!
Gần đây, chúng tôi đã sử dụng cùng một nguồn dữ liệu để thảo luận về quỹ tương hỗ nào mà các nhà đầu tư bán lẻ và giá trị ròng cao chọn?
Tổng tài sản trung bình đang được quản lý (AAUM) trong quý từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021 (Rs tính theo Lakhs) trên 15 danh mục quỹ được liệt kê dưới đây là Rs. 16,17,17,870,9 vạn.
Tổng AUM trực tiếp trên các danh mục này là Rs. 3,52.75.091,32 Lắc hay 21,8% tổng AUM nêu trên.
Lưu ý: Các quỹ được liệt kê dưới đây không phải là khuyến nghị đầu tư.
Đây là tỷ lệ phần trăm AUM phân chia của sáu quỹ hàng đầu.
Quỹ AUM (Rs. Lakhs) % Chia sẻ của AUM (cho mỗi quỹ) Kotak Equity Arbitrage Fund - Tăng trưởng101548441,0% Kotak Equity Arbitrage Fund - Growth - Direct141103656,9% Kotak Equity Arbitrage Fund -IDCW40230.231,6% Kotak Equity Arbitrage Fund - IDCW - Direct12276,260,5% Kotak Flexicap Fund - Growth268373571,0% Kotak Flexicap Fund - Growth268373571,0% Quỹ - Tăng trưởng - Direct995824,926,4% Kotak Flexicap Fund - IDCW88857,12,4% Kotak Flexicap Fund - IDCW- Direct9440,60,2% Mirae Asset Large Cap Fund - Direct Plan - Growth982571,534,4% Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan181797863,6% Mirae Asset Large Cap Fund Direct IDCW8593,640,3% Mirae Asset Large Cap Fund Regular IDCW49350,341,7% ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund - Direct Plan - Growth950681,764,2% ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund - Direct Plan - IDCW12627,470,9% ICICI Prudential Equity Arbitrage Quỹ - Tăng trưởng 493278,733,3% ICICI Quỹ phân bổ vốn cổ phần Prudential - IDCW24858,851,7% Quỹ Bluechip trục - Kế hoạch trực tiếp - Tăng trưởng946538,630,8% Quỹ Bluechip trục - Kế hoạch trực tiếp - IDCW11501.250,4% Quỹ Bluechip trục - Kế hoạch thường xuyên - Tăng trưởng 207551167,5% Axis Bluechip Fund - Kế hoạch thường xuyên - IDCW42965,641,4% Quỹ Parag Parikh Flexi Cap - Kế hoạch trực tiếp - Tăng trưởng89987164,8% Quỹ Parag Parikh Flexi Cap - Kế hoạch thường xuyên-Tăng trưởng489612,835,2%Quỹ kinh doanh chênh lệch giá AUM có thể là từ các nhà đầu tư có networth cao. Parag Parikh Flexicap có phần lớn trực tiếp trong top sáu nhưng phần lớn là AUM từ PMS của họ đã bị loại bỏ.
15 quỹ giới hạn nhỏ của kế hoạch trực tiếp hàng đầu được liệt kê bên dưới.
Quỹ AUM trung bình (Rs lakhs) Quỹ HDFC Small Cap - Phương án tăng trưởng - Kế hoạch trực tiếp 425061,6 Quỹ vốn hóa nhỏ của HDFC - Kế hoạch trực tiếp - Tăng trưởng317363,2 Quỹ vốn hóa nhỏ của Nippon Ấn Độ - Kế hoạch tăng trưởng theo kế hoạch trực tiếp - Phương án tăng trưởng302427,9 Quỹ Axis vốn nhỏ - Kế hoạch trực tiếp - Tăng trưởng283232DSP Quỹ vốn hóa nhỏ - Kế hoạch trực tiếp - Tăng trưởng 160334 Quỹ Franklin Ấn Độ dành cho các công ty nhỏ hơn - Trực tiếp - Tăng trưởng 145407,8 Quỹ Kotak-Vốn hóa nhỏ - Tăng trưởng - Trực tiếp 130893,2Sự hiện diện của nhiều “quỹ lợi thế cân bằng” (bất kể điều đó có nghĩa là gì!) Sẽ không có gì ngạc nhiên khi xem xét chúng được thúc đẩy mạnh mẽ như thế nào. Hiệu suất của họ trong vụ tai nạn tháng 3 năm 2020 có thể được nhìn thấy ở đây:Năm quỹ hỗn hợp vốn cổ phần này đã giảm ít hơn 50% so với Nifty trong vụ tai nạn.