Vâng, đó là đúng! Không có nghĩa vụ pháp lý nào đối với quỹ tương hỗ phải khai báo NAV sau mỗi ngày làm việc! SEBI mong đợi họ, có nhưng các quy tắc khá lỏng lẻo trong vấn đề này. Hãy để chúng tôi xem xét những gì đã xảy ra sau cuộc khủng hoảng DHFL.

NAV cho ngày 3 tháng 6 năm 2019: Theo AMFI, Vào ngày 3 tháng 6 năm 2019, 10164 chương trình đã công bố NAV. Trong số 10043 người này đã khai báo vào ngày 3 tháng 6, 113 người trong số họ đã khai báo vào ngày 4 tháng 6 trước 10 giờ sáng (chúng có thể là một quỹ quỹ xem bên dưới), 4 trong số đó sau 10 giờ sáng và 4 trong số đó vào ngày 6 tháng 6! Hãy nhớ rằng đây là NAV cho ngày 3 tháng 6. Cũng bởi một kế hoạch, tôi không đề cập đến các quỹ riêng lẻ. 4 chương trình đó có thể từ cùng một quỹ (tăng trưởng thường xuyên, cổ tức đều đặn, tăng trưởng trực tiếp, v.v.).

NAV cho ngày 4 tháng 6 2019:Đối với ngày 4 tháng 6 năm 10072 các chương trình được công bố NAV. Trong số đó, 9530 khai báo vào ngày 4, 415 trước 10 giờ sáng ngày 5, 119 sau 10 giờ sáng vào ngày 5 và 8 kế hoạch vào ngày 6.

Lưu ý rằng 92 chương trình vẫn chưa công bố NAV cho ngày 4 tháng 6 !! (vào 9:30 sáng ngày 7 tháng 6 năm 2019). Rõ ràng, các quỹ tương hỗ không có nghĩa vụ phải kê khai NAV sau mỗi ngày làm việc (và ngay cả khi họ làm như vậy, đúng hạn)

Các quy tắc SEBI liên quan đến việc tiết lộ NAV là gì?

Tham khảo trang 98 của Thông tư SEBI Master về quỹ tương hỗ (đọc phần này nếu bạn muốn biết bất kỳ quy tắc nào)

Bây giờ, điều này có vẻ nghiêm ngặt, nhưng hãy chờ đợi:

Vì vậy, nếu không khai báo NAV kịp thời, họ sẽ phải khai báo và chỉ có thế! Đẹp! Vì vậy, không có nghĩa vụ pháp lý nào phải kê khai NAV sau mỗi ngày làm việc và cũng phải khai báo đúng thời hạn (kiểm tra không có chương trình nào đã khai báo sau 10 giờ sáng!). Đã có báo cáo nào được nộp chưa? Liệu chúng ta có bao giờ biết được lý do thực sự không? Bạn có đang xem SEBI thân yêu không?

Do khủng hoảng DHFL, đã có những báo cáo không chính thức về việc không khai báo NAV

Cảm ơn Anish Mohan, người đã chỉ ra rằng Nợ doanh nghiệp Franklin Ấn Độ và Quỹ thu nhập ngắn hạn Franklin Ấn Độ vẫn chưa kê khai NAV cho ngày 5 tháng 6. Cập nhật: Cảm ơn Anuraag Saboo đã chỉ ra (xem bình luận bên dưới) Ngày mùng 5 là ngày nghỉ.