Một lợi ích của giao dịch hợp đồng tương lai là không có quy tắc Nhà giao dịch theo ngày mẫu (PDT) hạn chế số lượng giao dịch có thể được đặt trong một tuần. Ngược lại với thị trường chứng khoán nơi các giới hạn được áp dụng để giới hạn các nhà giao dịch trong ngày, các nhà giao dịch thực sự được khuyến khích giao dịch hàng ngày trên thị trường kỳ hạn.
Là một nhà giao dịch hợp đồng tương lai, bạn có thể giao dịch dài hoặc ngắn nhiều lần trong ngày hoặc trong tuần mà không phải lo lắng về các hạn chế giao dịch trong ngày.
Quy tắc nhà giao dịch theo ngày mẫu yêu cầu các nhà giao dịch cổ phiếu và quyền chọn cổ phiếu trong ngày phải duy trì tối thiểu 25.000 đô la trong tài khoản ký quỹ của họ. “Nhà giao dịch theo ngày mẫu” được định nghĩa là nhà giao dịch thực hiện bốn giao dịch theo vòng trở lên trong vòng 5 ngày làm việc (trên cùng một tài khoản).
Để đối phó với bong bóng chứng khoán dot-com bắt đầu vào cuối những năm 90, quy tắc PDT đã được đưa ra vào năm 2001 bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Cơ quan Quản lý Công nghiệp Tài chính (FINRA). Những hạn chế này được đưa ra để giảm lượng cổ phiếu giao dịch trong ngày quá mức.
Trái ngược với giao dịch cổ phiếu, giao dịch kỳ hạn thực sự mang lại những lợi thế nhất định cho các nhà giao dịch trong ngày.
Về cơ bản, không có quy tắc PDT nào điều chỉnh số lượng giao dịch mà các nhà giao dịch hợp đồng tương lai có thể thực hiện trong một tuần. Tất cả các giao dịch hợp đồng tương lai đều dựa vào tiền ký quỹ, về cơ bản là một khoản ký quỹ trung thực cần thiết để kiểm soát hợp đồng tương lai. Khoản tiền ký quỹ thiện chí này là thứ cho phép các nhà giao dịch tương lai mua và bán các hợp đồng với giá trị tương đối lớn hơn nhiều, được gọi là đòn bẩy.
Đòn bẩy tương lai cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các hợp đồng có giá trị lớn hơn khoản đầu tư ban đầu của họ. Trên thực tế, hợp đồng tương lai cung cấp đòn bẩy tốt nhất cho tiền ký quỹ, tốt hơn nhiều so với ngay cả các ETF có đòn bẩy tích cực nhất.
Xin lưu ý:Đòn bẩy tài chính có thể dẫn đến thua lỗ lớn hơn số tiền ký quỹ ban đầu và các nhà giao dịch nên nhận thức được những rủi ro liên quan đến giao dịch hợp đồng tương lai.
Vì các nhà giao dịch hàng ngày có thể chỉ tham gia giao dịch chỉ trong vài phút hoặc thậm chí vài giây, các tài sản có đòn bẩy tài chính cao như hợp đồng tương lai giúp giao dịch ngắn hạn khả thi hơn về mặt tài chính.
Trái ngược với cổ phiếu, giao dịch hợp đồng tương lai thực sự đòi hỏi ít hơn tiền để giao dịch hàng ngày. Ký quỹ ban đầu, hoặc ký quỹ cần thiết để duy trì vị thế qua đêm, cao hơn nhiều so với yêu cầu ký quỹ trong ngày. Nói cách khác, thị trường kỳ hạn khuyến khích giao dịch trong ngày trong khi thị trường chứng khoán không khuyến khích giao dịch trong ngày với quy tắc PDT.
Như đã đề cập trước đây, ký quỹ tương lai là một khoản ký quỹ trung thực cần thiết để kiểm soát một hợp đồng tương lai. Điều này khác nhiều so với thị trường chứng khoán, nơi tiền ký quỹ có thể so sánh với khoản trả trước.
Ký quỹ tương lai thường đại diện cho một tỷ lệ phần trăm nhỏ hơn của giá trị danh nghĩa, thường là 3-12% giá trị hợp đồng. Trong khi đó, ký quỹ trong giao dịch cổ phiếu có thể lên tới 50% mệnh giá.
Do cung cấp hợp đồng tương lai đòn bẩy đáng kinh ngạc, các nhà giao dịch tương lai có thể mở tài khoản với cam kết tài chính thấp hơn đáng kể. Ví dụ:tại NinjaTrader Brokerage, bạn có thể mở tài khoản với chỉ 400 đô la.
Biên lợi nhuận hợp đồng tương lai trong ngày được xác định bởi các nhà môi giới và thanh toán bù trừ của Ủy ban giao dịch tương lai (FCM) và biên lợi nhuận qua đêm của hợp đồng tương lai được xác định bởi sàn giao dịch. Miễn là bạn đáp ứng các yêu cầu ký quỹ, bạn có thể giao dịch bao nhiêu tùy thích trong dài hạn hoặc ngắn hạn.
NinjaTrader hỗ trợ hơn 500.000 nhà giao dịch trên toàn thế giới với nền tảng giao dịch mạnh mẽ và thân thiện với người dùng, hoa hồng chiết khấu sâu và hỗ trợ đẳng cấp thế giới. NinjaTrader luôn được sử dụng miễn phí để lập biểu đồ nâng cao, phản hồi chiến lược và trải nghiệm giao dịch sim phong phú.
Tải xuống nền tảng giao dịch từng đoạt giải thưởng của NinjaTrader và bắt đầu với bản demo giao dịch miễn phí với dữ liệu thị trường theo thời gian thực ngay hôm nay!
Bài viết này chỉ dành cho mục đích giáo dục và thông tin và không nên được xem như một lời chào mời hoặc khuyến nghị về bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc chiến lược kinh doanh nào. Nó bao gồm nội dung từ các cá nhân hoặc công ty độc lập không có liên kết với NinjaTrader Group (NTG) hoặc bất kỳ chi nhánh nào của nó. Nội dung và ý kiến được trình bày trong bài viết này không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của NinjaTrader hoặc bất kỳ chi nhánh nào của NinjaTrader.
