Thị trường kỳ hạn là môi trường có nhịp độ nhanh đòi hỏi kỷ luật và sự sáng suốt để điều hướng thành công. Để đạt được viễn cảnh chiến thắng, các nhà giao dịch thường kết hợp các khía cạnh của cả phân tích cơ bản và kỹ thuật vào chiến lược giao dịch của họ. Đặc biệt, Điểm Pivot được sử dụng để giao dịch hàng hóa và hợp đồng tương lai.

Pivot point (PP) là một trong những công cụ kỹ thuật phổ biến nhất của các nhà giao dịch tương lai. Các điểm xoay vòng thường được sử dụng để đánh giá tâm lý thị trường và xác định các mức mà hành động giá có thể thay đổi hướng. Bởi vì chúng được sử dụng để xác định các xu hướng sắp tới, PP được phân loại là một chỉ báo hàng đầu.

Hỗ trợ, Kháng cự và Pivot Point

Các nhà giao dịch sàn và giao dịch cổ phiếu tham gia vào ngành công nghiệp tương lai ban đầu đã phát triển phong cách giao dịch điểm trục. Cách tiếp cận giao dịch ngắn hạn này ngày càng phổ biến vì tính hiệu quả của nó trên các thị trường có tính thanh khoản cao, khả năng dự đoán và các ứng dụng để quản lý rủi ro.

Nhìn chung, phương pháp luận PP không quá phức tạp. Tuy nhiên, kiến ​​thức làm việc về hỗ trợ và kháng cự là rất quan trọng đối với sự hiểu biết của nó:

• Hỗ trợ: Mức giá thấp hơn thường khiến các nhà giao dịch tham gia vào các lệnh mua.
• Kháng cự: Một mức giá cao hơn khi có một lượng lớn lệnh bán

Trên thực tế, giá liên tục xoay vòng giữa các vùng kháng cự tăng và hỗ trợ giảm. Các cấp độ này có thể được quy cho một loạt các chỉ số kỹ thuật hoặc nguyên tắc cơ bản của thị trường. Các mức thoái lui Fibonacci, mức cao nhất hoặc mức thấp nhất của phiên trước hoặc các lệnh thị trường tổ chức lớn có thể tạo ra các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tự nhiên.

Tính điểm Pivot

Để tính toán một PP hoạt động với các mức hỗ trợ và kháng cự liên quan, nhà giao dịch phải tập trung vào giá trị cao, thấp và giá đóng cửa của phiên trước.

Sử dụng những thông tin đó, đây là phương pháp cơ bản để tính PP với các mức hỗ trợ và kháng cự liên quan:

• Pivot Point
  • PP =(Cao + Thấp + Đóng) / 3
• Kháng cự đầu tiên
  • R (1) =(2 * PP) - Thấp

• Hỗ trợ đầu tiên
  • > S (1) =(2 * PP) - Cao

• Kháng cự thứ hai
  • R (2) =PP + (Cao - Thấp)

• Hỗ trợ thứ hai
  • S (2) =PP - (Cao - Thấp)

• Kháng chiến thứ ba
  • R (3) =Cao + 2 (PP - Thấp)

• Hỗ trợ Thứ ba
  • S (3) =Thấp - 2 (PP cao)

Các nền tảng giao dịch thường tự động thực hiện các phép tính này và đặt chúng trên biểu đồ dưới dạng lớp phủ. Ít khi cần phải tính toán chúng bằng tay.

Thêm vào đó, các giao dịch có nhiều cách để tạo ra một PP với các mức hỗ trợ và kháng cự khác nhau. Một số nhà giao dịch thích nhấn mạnh vào giá mở cửa, giá đóng cửa hoặc số Fibonacci của một phiên. Bất kể phương pháp nào được sử dụng, PP có thể giúp đặt giá hiện tại của chứng khoán vào bối cảnh với hành động giá đã thiết lập trước đó.

Giao dịch với Pivot Point

Các chiến lược giao dịch điểm xoay vòng là một cách tiếp cận tất cả trong một đối với thị trường. Khi được sử dụng đúng cách, sự hiện diện của một xu hướng được xác định dễ dàng, cùng với giá vào và ra của một giao dịch riêng lẻ.

Việc áp dụng chiến lược PP cho bất kỳ thị trường tương lai nào tương đối đơn giản:

• Xác định tâm lý thị trường: Vị trí của PP so với hành động giá hiện tại là một phần quan trọng trong việc xác định trạng thái thị trường. Nếu giá đó cao hơn PP, thì thị trường đang tăng giá. Nếu thấp hơn PP, thì hành động là giảm giá.

• Gia nhập thị trường: Việc thâm nhập thị trường bằng PP không quá phức tạp. Chỉ cần mua khi giá phá vỡ trên PP và bán khi giá giảm xuống dưới.

• Thoát khỏi thị trường: Mỗi mức hỗ trợ và kháng cự có thể hữu ích khi xác định mục tiêu lợi nhuận và dừng lỗ. Các nhà giao dịch xoay vòng thường xem S (1) và R (1) là các mức lý tưởng để lãi hoặc lỗ. Nếu ngắn gọn, mức S (1) là một điểm tuyệt vời để đặt mục tiêu lợi nhuận, với R (1) đóng vai trò là mức cơ bản để cắt lỗ. Điều ngược lại là đúng đối với một vị trí dài.

Một lợi thế chính của việc xây dựng kế hoạch giao dịch dựa trên PP là tính linh hoạt. Các nhà giao dịch có thể tích hợp liền mạch các chỉ số kỹ thuật bổ sung - chẳng hạn như MACD, RSI hoặc Stochastics - vào phương pháp tiếp cận để xác thực hoặc từ chối một ý tưởng giao dịch tiềm năng.