Chicago Mercantile Exchange là thị trường hợp đồng tương lai và quyền chọn lớn nhất trên thế giới. CME tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch hầu hết mọi thứ dưới ánh nắng mặt trời, từ ngô và vàng cho đến các chỉ số thời tiết và bất động sản. Trong số các dịch vụ phổ biến nhất của nó là E-mini S&P (ES) 500.

Hợp đồng tương lai ES nằm trong phần chỉ số cổ phiếu của danh mục cung cấp rộng lớn của CME. Họ sát cánh với E-mini DOW, E-mini NASDAQ và E-mini Russell 2000. Nếu bạn là nhà giao dịch cổ phiếu vốn hóa lớn, trung bình hoặc nhỏ, CME có hợp đồng tương lai phù hợp với chuyên môn của bạn.

Chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai ES trong thời gian trực tiếp

Với tính thanh khoản và tính biến động nhất quán, E-mini S&P 500 là hợp đồng tương lai được giao dịch thường xuyên nhất trên thế giới. Sự tham gia mạnh mẽ đảm bảo độ sâu thị trường không ai sánh kịp ― một thuộc tính được thèm muốn đối với các nhà giao dịch hàng ngày và xoay vòng. Vì lợi ích quan trọng này, nhiều kỹ thuật viên thị trường tập trung nỗ lực vào việc giao dịch hợp đồng tương lai ES trong thời gian trực tiếp hàng ngày.

Chiến lược mở rộng quy mô cho ES

Theo định nghĩa, mở rộng quy mô là một chiến lược ngắn hạn, trong đó lợi nhuận nhỏ được thực hiện nhiều lần để đảm bảo thị phần. Với phương pháp mở rộng quy mô, lợi thế có thể định lượng được áp dụng theo thời gian, với rủi ro và phần thưởng được giữ chặt chẽ.

Mặc dù có nhiều chiến lược mở rộng quy mô, nhưng đây là hai chiến lược mà nhiều nhà giao dịch sử dụng với E-mini S&P 500:

• Giao dịch chuông mở và đóng cửa: Khi tiền mặt ở Phố Wall mở và tiền đóng cửa xảy ra, thường có một loạt các hành động trong hợp đồng tương lai ES. Sự tham gia được thêm vào tạo ra quy trình đặt hàng nâng cao. Theo đó, các nhà đầu tư mở rộng tận dụng động lực bằng cách mua hoặc bán tham khảo các chỉ báo và công cụ kỹ thuật khác nhau.
• Mức hỗ trợ và kháng cự: Các mức hỗ trợ và kháng cự là các rào cản kỹ thuật có tác dụng hạn chế sự biến động của giá cả. Những người mở rộng quy mô thường thực hiện các vị trí đối lập với hành động giá ngắn hạn so với các mức như vậy, tìm kiếm phản ứng bất lợi tức thì về giá.

Để bắt đầu thành công, bạn cần có các điều kiện thị trường cụ thể để làm việc. Hiệu quả giao dịch là vô cùng quan trọng vì trượt giá và chênh lệch giá mua / bán rộng làm cho chiến lược phần lớn trở nên không thông minh. Những hợp đồng tương lai ES giao dịch trong thời gian trực tiếp được hưởng lợi từ độ sâu thị trường mạnh mẽ liên tục, do đó, các nhà đầu tư mở rộng thường hướng về hợp đồng E-mini S&P 500 của tháng trước.

Giao dịch trong ngày ES

Bản chất công khai của S&P 500 thu hút sự quan tâm của các nhà giao dịch bán lẻ và tổ chức trên toàn cầu. Do đó, xu hướng trong ngày và sự đảo chiều là phổ biến. Trong khi các nhà đầu tư mở rộng được thu hút bởi E-mini S&P 500 vì độ sâu thị trường được nâng cao, các nhà giao dịch hàng ngày tìm cách tận dụng sự biến động vốn có.

Dưới đây là hai chiến lược để giao dịch hợp đồng tương lai ES trong ngày trong thời gian trực tiếp:

• Theo hướng sự kiện: Với dự đoán về một mục tin tức sẽ thúc đẩy giá theo hướng, các nhà giao dịch trong ngày sẽ mua hoặc bán khi thị trường mở cửa từ các khu vực có liên quan về mặt kỹ thuật. Việc sử dụng các bộ dao động là phổ biến trong chiến lược này vì việc xác định xem thị trường đang quá mua hay quá bán là chìa khóa để tham gia.
• Mục nhập thoái lui: Bắt kịp xu hướng trong ngày đã được thiết lập là một phương pháp giao dịch trong ngày phổ biến. Điều này có nghĩa là một nhà giao dịch phải mua hoặc bán từ mức giá pullback hoặc thoái lui. Điều này được thực hiện thông qua việc sử dụng các công cụ công nghệ như hồ sơ thị trường và truy vấn Fibonacci.

So với việc mở rộng quy mô, tiềm năng lợi nhuận từ giao dịch đơn lẻ và rủi ro liên quan đến giao dịch trong ngày lớn hơn nhiều. Mặc dù giao dịch hợp đồng tương lai ES trong ngày không phải dành cho tất cả mọi người, nhưng đó là một chiến lược đáng xem xét.

Chiến lược giao dịch E-mini S&P 500 Swing

Mặc dù sử dụng nhiều vốn hơn so với các chiến lược giao dịch theo tỷ lệ và giao dịch trong ngày, nhưng giao dịch xoay vòng là một cách tiếp cận khác mà nhiều nhà giao dịch thực hiện với hợp đồng ES. Giao dịch xoay vòng liên quan đến việc giữ một vị trí mở trên thị trường trong vài ngày đến hai tuần nhằm cố gắng đảm bảo thị phần. Mức độ rủi ro của các chiến lược như vậy được nâng cao, nhưng tiềm năng sinh lời cũng vậy.

Thông thường, phân tích cơ bản có tầm quan trọng lớn hơn trong giao dịch swing so với các phương pháp luận ngắn hạn. Do triển vọng đầu tư mở rộng, các mục tin tức và các yếu tố thúc đẩy thị trường kinh tế vĩ mô có thể làm sai lệch đáng kể định giá của E-mini S&P 500. Để giải thích các yếu tố này, nhà giao dịch sử dụng các chiến lược khác nhau, bao gồm:

• Theo xu hướng: Tham gia vào một xu hướng trung hạn hoặc dài hạn là một chiến lược phổ biến đối với các nhà giao dịch swing. Các phương pháp này tương tự như phương pháp mua / bán trong ngày của các đợt hồi giá, nhưng các nhà giao dịch tập trung nhiều hơn vào các nguyên tắc cơ bản của thị trường.
• Chu kỳ kinh tế: Các nhà giao dịch xoay vòng thường chọn thời điểm hoạt động đặc biệt hoặc bước ngoặt trong chu kỳ kinh tế để giao dịch. Các vị trí thường được đưa ra trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vì các động thái chính sách có xu hướng ảnh hưởng đến các hợp đồng tương lai ES đang tồn tại trên thị trường. Nếu một chính sách ôn hòa được mong đợi, một nhà giao dịch có thể mở các vị thế mua và việc tăng lãi suất thường truyền cảm hứng cho việc bán khống. Trong cả hai trường hợp, điểm vào thường được xác định bởi các chỉ số kỹ thuật, chẳng hạn như đường trung bình động hoặc các mẫu biểu đồ.

Bắt đầu với E-mini S&P 500

Để biết thêm thông tin về E-mini S&P 500, hãy xem sách điện tử miễn phí của Daniels Giới thiệu về Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán E-mini. Với các mẹo và chiến lược để giao dịch các chỉ số hàng đầu của Hoa Kỳ như E-mini DOW, NASDAQ và S&P 500, đây là một nguồn tài nguyên không thể thiếu cho bất kỳ ai quan tâm đến tương lai chỉ số cổ phiếu.