Bất kể bạn áp dụng chiến lược giao dịch trong ngày nào, giảm thiểu thua lỗ là một phần không thể thiếu để tham gia thị trường kỳ hạn một cách thành thạo. Tuy nhiên, đây có thể là một nhiệm vụ đầy thách thức trong các thị trường biến động nhanh và đầy biến động. May mắn thay cho các nhà giao dịch tích cực, có một số cách để cắt lỗ trước khi họ trở nên suy nhược.

Hãy xem cách quản lý việc rút vốn bằng cách sử dụng lệnh giới hạn, lệnh cắt lỗ và kế hoạch giao dịch hàng ngày.

Giá trị của Lệnh giới hạn

Ở cấp độ cơ sở, giao dịch kỳ hạn là hành vi mua và bán các hợp đồng nhằm thu lợi nhuận từ các biến động giá cả. Để đạt được mục tiêu này, cần phải thường xuyên tham gia và thoát khỏi thị trường. Bạn có thể thực hiện việc này theo nhiều cách khác nhau, nhưng sử dụng đơn đặt hàng giới hạn là một trong những phương pháp hiệu quả nhất.

Lệnh giới hạn là một loại lệnh chỉ đạo việc mua hoặc bán chứng khoán ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Các nhà giao dịch sử dụng các lệnh giới hạn trong vô số chiến lược giao dịch trong ngày vì chúng mang lại hai lợi ích chức năng chính:

• Chúng giảm thiểu trượt giá: Sự trượt giá xảy ra khi giá thực hiện một đơn hàng khác với giá dự định. Các lệnh giới hạn được thực hiện ở một mức giá nhất định hoặc cao hơn, giúp giảm thiểu thiệt hại do trượt giá.
• Chúng lý tưởng cho các mục tiêu lợi nhuận: Bởi vì các lệnh giới hạn vẫn còn tại sàn giao dịch cho đến khi được chọn, chúng hoạt động tốt như các mục tiêu lợi nhuận. Đối với một vị thế mua mở, mục tiêu lợi nhuận là các lệnh giới hạn bán nằm trên giá; đối với quần đùi mở, lệnh giới hạn mua được đặt dưới giá.

Lệnh giới hạn là lý tưởng cho những người tham gia thị trường quan tâm đến việc tối ưu hóa hiệu quả liên quan đến giao dịch. Chúng làm giảm các tác động tiêu cực của trượt giá và thúc đẩy việc gia nhập và thoát khỏi thị trường chính xác. Nếu chiến lược của bạn dễ bị thua lỗ do các yếu tố như vậy, thì lệnh giới hạn có thể giúp giảm bớt các khoản rút tiền liên quan.

Tránh thảm họa với Cắt lỗ

Như câu ngạn ngữ kinh doanh cũ, "Không phải là bạn kiếm được bao nhiêu, mà là số tiền bạn không mất." Tuyên bố này là sự đơn giản hóa quá mức của một chủ đề phức tạp, nhưng nó đúng là:Nếu số lỗ của bạn quá lớn, thì không có số lượng giao dịch chiến thắng nào có thể xóa được chúng.

Một cách để hạn chế thua lỗ và rút tài khoản là sử dụng lệnh cắt lỗ . Lệnh cắt lỗ là lệnh được đặt tại sàn giao dịch để cắt các giao dịch thua lỗ tại một mức giá cụ thể. Đối với các vị thế mua đang mở, lệnh cắt lỗ bán được đặt bên dưới hành động giá; đối với quần short, lệnh cắt lỗ mua được đặt trên giá. Khi lệnh dừng lỗ được kích hoạt, lệnh này sẽ trở thành lệnh thị trường và ngay lập tức được thực hiện ở mức giá tốt nhất hiện có.

Lệnh cắt lỗ là thành phần quan trọng của hầu hết các chiến lược giao dịch trong ngày. Họ đảm bảo rằng các vị trí mở có một lối ra cụ thể, do đó giảm nguy cơ mất mát thảm khốc. Mặc dù định vị lệnh cắt lỗ đúng cách thường được so sánh với một hình thức nghệ thuật, nhưng những lệnh này cực kỳ hữu ích trong việc định lượng và giảm thiểu việc rút vốn.

Có kế hoạch

Có lẽ cách tốt nhất để quản lý thua lỗ là lập kế hoạch giao dịch hàng ngày. Một kế hoạch tốt phác thảo các thông số về gia nhập thị trường, thoát khỏi thị trường và đòn bẩy được áp dụng. Kế hoạch hàng ngày có thể giảm thiểu thiệt hại tài chính của bạn bằng cách sử dụng các thiết bị sau:

• Tổn thất hàng ngày tối đa: Việc ấn định mức lỗ tối đa hàng ngày cho một tài khoản sẽ giới hạn số tiền có thể bị mất trong một phiên duy nhất. Bằng cách đặt ngưỡng như vậy, bạn bảo vệ tài khoản giao dịch khỏi những đợt giảm vốn đột ngột, nghiêm trọng.
• Điều chỉnh rủi ro thành phần thưởng: Hiểu được mối quan hệ giữa tiềm năng tăng giá và rủi ro giảm giá của một giao dịch là yếu tố quan trọng để cắt lỗ nhanh chóng. Bằng cách tập trung vào các giao dịch có lợi nhuận tích cực từ rủi ro thành phần thưởng, bạn có thể quản lý lỗ của mình dễ dàng hơn.

Một trong những khía cạnh quan trọng của chiến lược giao dịch trong ngày là lợi nhuận và thua lỗ được thực hiện trên các khung thời gian nén. Vốn không bị ràng buộc ở một vị trí trong nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng hoặc nhiều năm ― nó liên tục chuyển động. Điều đó có nghĩa là bạn bắt buộc phải có một kế hoạch rõ ràng để thúc đẩy tính nhất quán. Nếu không, các khoản lỗ xuất phát từ giao dịch cảm tính, hỗn loạn có thể nhanh chóng và cực kỳ nghiêm trọng.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về các chiến lược giao dịch trong ngày?

Nếu bạn là một người tham gia thị trường tương lai đầy tham vọng, thì việc chọn chiến lược là một bước quan trọng trong hành trình của bạn. Một nơi tuyệt vời để tìm hiểu về các phương pháp giao dịch là với Hướng dẫn Chiến lược Hợp đồng Tương lai &Quyền chọn của Daniels Trading . Trong đó, bạn sẽ tìm thấy 21 chiến lược hợp đồng tương lai và quyền chọn được thiết kế để đưa giao dịch của bạn lên cấp độ tiếp theo.