Đơn giản hóa Đường trung bình động là gì - SMA &EMA: Đường trung bình động là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản nhưng được các nhà giao dịch sử dụng thường xuyên nhất. Mỗi khi bạn đọc bất kỳ báo cáo kỹ thuật hoặc nghiên cứu nào, về bất kỳ Chỉ số hoặc cổ phiếu nào của một công ty cụ thể, bạn phải bắt gặp các thuật ngữ như Đường trung bình động đơn giản (SMA) hoặc Đường trung bình động hàm mũ (EMA). Đây là hai loại Đường trung bình.

Trong bài đăng này, chúng tôi đã thảo luận về những điều cơ bản của Đường trung bình động trong phân tích kỹ thuật cổ phiếu. Ở đây, chúng ta đã trình bày về Đường trung bình động đơn giản (SMA) và Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là gì và cách sử dụng chúng một cách chính xác. Hãy bắt đầu.

Mục lục

Ví dụ để hiểu về Đường trung bình

Trong toán học (hoặc thống kê), một đường trung bình động tạo ra một loạt mức trung bình của các tập hợp con khác nhau của tập dữ liệu đầy đủ để phân tích các điểm dữ liệu.

Ví dụ, hãy tưởng tượng trong một trận đấu Cricket, chúng ta muốn phân tích màn trình diễn của một vận động viên ném bóng. Ở đây, tham số mà chúng ta có thể sử dụng để đánh giá là số lần chạy bị thủng lưới đối với mỗi cú đánh bóng được chọn. Giả sử rằng chúng tôi có sẵn dữ liệu sau cho người chơi bowling:

Từ bảng trên, tổng số lần chuyền bóng mà vận động viên bowler phải nhận trong 9 hiệp là 445. Hơn nữa, anh ta đã có 20 lần đánh bóng trúng tên của mình. Do đó, số lần thủng lưới trung bình mỗi trận đấu sẽ bằng 445/20 =22,25 lần thủng lưới mỗi trận đấu Đây là phương pháp đơn giản nhất mà chúng ta có thể sử dụng để tính trung bình.

Một khái niệm tương tự có thể được sử dụng khi xem xét biến động giá của cổ phiếu. Qua bài viết này, chúng ta sẽ cố gắng hiểu khái niệm về đường trung bình động và hàm ý của nó trong khi giao dịch.

Đường trung bình là gì?

Đường trung bình động là dạng công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến và được săn lùng nhiều nhất được sử dụng trong khi giao dịch. Các chỉ báo này được cho là các chỉ báo tụt hậu, vì nó được xây dựng với sự trợ giúp của dữ liệu được trình bày dưới dạng giá cuối ngày.

Để hiểu khái niệm này một cách dễ dàng, chúng ta hãy lấy một ví dụ khác. Hãy xem xét các mức giá đóng cửa sau đây đối với cổ phiếu của Reliance Industries Limited:

Bây giờ, đường trung bình động đơn giản (SMA) là một phép tính xem xét giá trị trung bình hoặc trung bình cộng của một tập hợp giá nhất định trong một khoảng thời gian cụ thể. Ví dụ:SMA hoặc giá trung bình của cổ phiếu RIL trong năm ngày này sẽ bằng 9085/5 =Rs. 1.817

Tiếp theo, hãy tưởng tượng nếu giá cổ phiếu RIL đóng cửa vào ngày 10/07/2020 là 1.800. Bây giờ, nếu tính toán lại đường trung bình trong năm ngày qua, giá trị của nó sẽ thay đổi khi giá trung bình thay đổi sau khi tính toán dữ liệu mới. Nói cách khác, giá trung bình thay đổi khi giá trị của tài sản cơ bản thay đổi hàng ngày.

Hơn nữa, các đường trung bình động có thể được tính toán cho bất kỳ khung thời gian nào. Có thể là 5 phút, 15 phút, giờ, ngày, tuần, v.v. Tùy thuộc vào phong cách giao dịch và mục tiêu giao dịch của một người, người ta có thể chọn mẫu biểu đồ Đường trung bình động. Nếu chúng ta đang sử dụng 5 quan sát trong khung thời gian đã chọn, nó được gọi là 5 SMA và nếu chúng ta đang sử dụng 9 quan sát trong khung thời gian đã chọn, nó được gọi là 9 SMA, v.v.

Bây giờ, biểu đồ dưới đây là biểu đồ hàng ngày của Airtel Limited. Và chúng tôi đã vẽ biểu đồ Trung bình trượt đơn giản trong 50 ngày trên đó.

Hình:50 DMA của Airtel Limited (Nguồn:www.kite.zerodha.com)

Bây giờ, nếu bạn phân tích cẩn thận, đường SMA 50 rõ ràng chia đôi biểu đồ thành hai nửa. Khi thị trường đang giao dịch trên 50 SMA, chúng tôi nhận thấy đà mua liên tục trên thị trường và phe bò đang nắm chặt thị trường. Và khi thị trường xuống dưới đường SMA 50, chúng tôi nhận thấy áp lực bán trên thị trường và phe gấu đang có tiếng nói cao hơn trên thị trường. Nhìn chung, nói một cách dễ hiểu, có thể nói rằng giá trên đường SMA được coi là tăng giá và bên dưới nó là giá giảm.

Đường trung bình trượt theo cấp số nhân (EMA)

Đường trung bình trượt theo hàm mũ (EMA) là dạng đường trung bình động hơi nâng cao và đáng tin cậy hơn. Sự khác biệt chính giữa EMA và SMA là trọng số được cung cấp cho mỗi và mọi giá trị đang được xem xét.

Trong EMA, các giá trị gần đây hơn được cho trọng số cao hơn, nhưng trong SMA, tất cả các giá trị đều có trọng số bằng nhau. Vì lý do đơn giản này, EMA đôi khi được cho là một tham số tốt hơn cho giao dịch so với SMA. Chúng tôi sẽ không giải thích phương pháp tính toán của EMA trong bài viết này.

Biểu đồ bên dưới là biểu đồ hàng ngày của HDFC Bank và đường màu vàng được vẽ là đường 50 EMA

Hình:50 EMA của HDFC Bank (nguồn:www.kite.zerodha.com)

Bây giờ, trước khi giải thích biểu đồ, quy tắc sau đây đã được thiết lập cho việc vào và ra của giao dịch. Một vị trí được nhập khi giá hiện tại vượt qua đường 50 EMA và vị trí đó được giữ cho đến khi giá cổ phiếu giảm xuống không giao nhau hoặc xuống dưới đường 50 EMA.

Nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ, đường 50 EMA trong biểu đồ trên đã đưa ra nhiều tín hiệu vào và ra dựa trên EMA. Ví dụ:nếu chúng ta nhìn vào Giao dịch 1, biểu đồ cho thấy một giao dịch dài khi thị trường đến gần đường EMA và nó bật trở lại và cho lợi nhuận khoảng 15% (không tệ theo bất kỳ tiêu chuẩn nào). Và tương tự, Giao dịch 2 đã đưa ra một mục nhập gần EMA và khi thoát ra, nó đã cho lợi nhuận gần 7%.

Đường trung bình: Những hiểu biết chính

Trong bài đăng này, chúng tôi đã cố gắng đơn giản hóa khái niệm về đường trung bình động. Hãy nhanh chóng tóm tắt những gì chúng ta đã thảo luận ở đây:

• Đường trung bình động cung cấp cho chúng tôi các tín hiệu mua và bán đơn giản và dễ theo dõi
• Khi giá giao dịch trên một đường MA nhất định, nó thường báo hiệu sức mạnh trên thị trường và người mua có nhiều tiếng nói hơn
• Khi giá giao dịch dưới một đường MA nhất định, nó thường báo hiệu sự suy yếu trên thị trường và người bán đang ra lệnh trên Thị trường

Đường trung bình động được coi là một chỉ báo đáng tin cậy khi hiểu được xu hướng và tâm lý thị trường. Người ta phải liên tục sử dụng chúng để hiểu rõ hơn và tìm ra đường trung bình động phù hợp với phong cách giao dịch của họ. Một nguyên tắc vàng mà mọi nhà giao dịch phải tuân theo:“Luôn có một lệnh cắt lỗ cho các giao dịch của bạn” Chúc bạn giao dịch vui vẻ và Học tập vui vẻ!