Giải thích chiến lược giao dịch quyền chọn giảm: Nếu phe Bull thể hiện quan điểm của họ trên thị trường Quyền chọn bằng cách Mua Quyền chọn mua, thì phe Gấu thể hiện quan điểm của họ bằng Quyền chọn Mua. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thử và hiểu các chiến lược quyền chọn cho Thị trường GẤU.

Giao dịch quyền chọn không phải lúc nào cũng là một trò chơi kiếm được nhiều tiền hoặc không có gì cả. Có nhiều chiến lược khác nhau có thể được đưa ra để thể hiện quan điểm của một người và chấp nhận rủi ro tối thiểu và kiếm được lợi nhuận cao.

Thị trường giảm giá là những thị trường mà kỳ vọng về giá của tài sản cơ bản sẽ tiếp tục yếu đi. Hãy để chúng tôi thử và hiểu một số chiến lược giao dịch quyền chọn dành cho thị trường Giá giảm, có tiềm năng tạo ra lợi nhuận tốt bằng cách chấp nhận rủi ro vừa phải. Hãy tiếp tục đọc.

Mục lục

Chiến lược giao dịch quyền chọn giảm

Dưới đây là hai trong số các chiến lược giao dịch quyền chọn giảm giá phổ biến dành cho người mới bắt đầu để kiếm lợi nhuận từ các tùy chọn giao dịch:

1) Chênh lệch Bear Put

Các giả định khi sử dụng chiến lược này:

Bear Put Spread là một chiến lược hai chân, tức là có hai vị trí quyền chọn chạy đồng thời. Có một giả định về sự yếu kém trên thị trường và mức hỗ trợ tiếp theo có thể được thị trường kiểm tra.

Thực hiện Chiến lược Bear Put

Để triển khai Bear Put Spread:

• Chúng tôi phải mua một trong tùy chọn đặt tiền
• Bán một quyền chọn ra tiền

Sau đây là các giả định trong chiến lược này:

• Tất cả các cảnh cáo đều thuộc về cùng một Nội dung cơ bản.
• Cả hai tùy chọn đều có cùng thời hạn sử dụng
• Và cả hai chân đều có cùng số lượng hợp đồng

Hãy cho chúng tôi hiểu chiến lược này với sự trợ giúp của ví dụ:

Giá giao ngay của Nifty:10050

Sau đây là các giá quyền chọn được giao dịch:

• Một quyền chọn chuyển tiền (ITM) =10200 PE, trả phí cao cấp =180 đơn vị
• Và, Tùy chọn thỏa thuận ra khỏi tiền (OTM) =10000 PE, phí bảo hiểm nhận được =60 đơn vị

Nhìn chung, đây là chiến lược "Ghi nợ ròng". P / L khi bắt đầu chiến lược này là -120 đơn vị (60-180)

Hãy cho chúng tôi hiểu phần thưởng ở các cấp độ hết hạn khác nhau:

Trường hợp 1:Nifty khi hết hạn lên đến 10400, sau đó:

Tổng P / L (hoàn trả ròng) trong trường hợp này là -120 đơn vị (-180 + 60)

Trường hợp 2:Nếu Nifty khi hết hạn lên đến 10300, thì:

Tổng P / L (hoàn trả ròng) trong trường hợp này là -120 đơn vị (-180 + 60)

Trường hợp 3:Nếu Nifty khi hết hạn lên đến 10080, thì:

Tổng P / L (hoàn trả ròng) trong trường hợp này là 0 đơn vị (-60 + 60). Đây cũng là BEP cho chiến lược này

Trường hợp 4:Nếu Nifty khi hết hạn chuyển sang 10000, thì:

Tổng P / L (hoàn trả ròng) trong trường hợp này là 80 đơn vị (20 + 60)

Trường hợp 5:Nếu Nifty khi hết hạn chuyển đến 9800, thì:

Tổng P / L (hoàn trả ròng) trong trường hợp này là 80 đơn vị (220-140)

Thanh toán bằng Bear Put Spread

Diễn giải về Bear Put Spread

• Tiềm năng lợi nhuận tối đa và tối thiểu được giới hạn trong chiến lược này
• Tổng lãi và lỗ tối đa bằng chênh lệch giữa hai giá thực hiện đã chọn
• Điểm Hòa vốn trong chiến lược này đạt được khi giá giao ngay là chênh lệch giữa giá thực hiện cao hơn và "Nợ ròng"

2) Chênh lệch cuộc gọi gấu

Bear Call Spread là một chiến lược giao dịch Bearish Options khác. Chiến lược này cũng chạy trên giả định giống như Bear Put Spread. Chiến lược này có hai chân và kỳ vọng thị trường sẽ yếu đi. Nhưng không giống như chiến lược Bear Put, Trong chiến lược Bear Call, chúng ta có hai chân của vị trí quyền chọn Call chạy đồng thời. Và chúng tôi có thể thể hiện quan điểm Xu hướng giảm của mình bằng cách bán các tùy chọn Cuộc gọi và bỏ túi khoản phí bảo hiểm.

Thực hiện chiến lược này

Để thực hiện chiến lược này, chúng ta cần:

• Mua một tùy chọn gọi ra hết tiền
• Bán một quyền chọn mua bằng tiền

Cả hai Quyền chọn phải có cùng ngày hết hạn và cùng Tài sản cơ bản

Hãy để chúng tôi hiểu chiến lược này với sự trợ giúp của một ví dụ. Giả sử, giá sot của Nifty là 9500

Sau đây là các chân trong chiến lược này:

• Mua một tùy chọn gọi ra số tiền 9600 CE, trả phí bảo hiểm:60 đơn vị
• Bán một trong tùy chọn Gọi tiền 9350 CE, số tiền bảo hiểm nhận được =170 đơn vị

Lợi nhuận ròng tại thời điểm giao kết hợp đồng là 11o đơn vị (170-60). Đây là Tín dụng ròng chiến lược

Trường hợp 1:Nếu Nifty hết hạn ở 9700, thì:

Lợi nhuận ròng khi sử dụng chiến lược này sẽ là -140 đơn vị (40-180)

Trường hợp 2:Nếu Nifty hết hạn ở 9600, thì:

Lợi nhuận ròng khi sử dụng chiến lược này sẽ là -140 đơn vị (-60-80)

Trường hợp 3:Nếu Nifty hết hạn ở 9460, thì:

Lợi nhuận ròng khi sử dụng chiến lược này sẽ là 0 đơn vị (-60 + 60). Đây cũng là điểm Hòa vốn trong chiến lược này.

Trường hợp 4:Nếu Nifty hết hạn ở 9350, thì:

Lợi nhuận ròng khi sử dụng chiến lược này sẽ là 110 đơn vị (-60 + 170)

Trường hợp 4:Nếu Nifty hết hạn ở 9200, thì:

Lợi nhuận ròng khi sử dụng chiến lược này sẽ là 110 đơn vị (-60 + 170)

Thanh toán bằng cách sử dụng Chiến lược cuộc gọi gấu

CŨNG ĐỌC:

Suy nghĩ kết thúc

Các chiến lược Giao dịch Quyền chọn cho thị trường Giá giảm có tiềm năng tạo ra lợi nhuận khá cho các nhà giao dịch, nhưng người ta cần phải có kỷ luật khi giao dịch bằng cách sử dụng các chiến lược này. Một người nên nhập cả hai vị trí tùy chọn đồng thời và thoát chúng cùng nhau.

Việc không chính xác khi tham gia hoặc thoát khỏi các chiến lược này đi kèm với rủi ro riêng vì có thể vị trí chưa được chỉnh sửa hoàn toàn có thể đi ngược lại và chúng tôi có thể phải chịu tổn thất lớn.

Đó là tất cả cho bài đăng này. Chúng tôi hy vọng bạn đã học được điều gì đó mới từ bài viết của chúng tôi về Chiến lược giao dịch quyền chọn giảm giá. Hãy cho chúng tôi biết quan điểm của bạn trong phần bình luận bên dưới. Chúc bạn đầu tư và giao dịch vui vẻ!