Xem xét sáu quỹ chỉ số Nifty Next 50 (NN50) hiện có để xác định quỹ nào có lỗi theo dõi thấp nhất.

Chỉ có hai quỹ chỉ số NN50 có lịch sử hơn bảy năm - quỹ từ ICICI và IDBI. Quỹ lâu đời tiếp theo là từ UTI và vẫn chưa hoàn thành hai năm vào thời điểm viết bài! DSP chỉ ra mắt quỹ NN50 vào tháng 2 năm 2019. Motilal đã thành lập quỹ của mình vào tháng 12 năm 2019 và L&T chỉ ra mắt quỹ của mình vào tháng 4 năm 2020.

Quỹ thụ động NN50 lâu đời nhất là Nippon India ETF Junior BeES, bắt đầu vào tháng 2 năm 2003 (khi NN50 được gọi là Nifty Jr). Về mặt trực quan, đây là ETF duy nhất có biến động giá-NAV tối thiểu và AUM Rs khá. 1000 cộng thêm crores.

Máy tính phân tích lỗi theo dõi ETF yêu cầu dữ liệu giá chứ không phải NAV (như các AMC và cổng xếp hạng sử dụng thuận tiện). Xem:ICICI Nifty Next 50 Index Fund vs Reliance ETF Junior BeEs

Các ETF khác cũng đã được xem xét trước đây:Cách tốt nhất để đầu tư vào Nifty Next 50 Index là gì? Đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ điển hình, quỹ chỉ số tốt hơn quỹ ETF vì gánh nặng bán nó cho những người lớn tuổi được loại bỏ.

---

Hãy để chúng tôi bắt đầu với lợi nhuận một năm qua (vào ngày 5 tháng 6 năm 2020)

Tên lược đồ 1 năm NIFTY NEXT 50 - TRI-8.24ICICI Pru Nifty Next 50 Index Fund (G) -Direct Plan-9.06IDBI Nifty Junior Index Fund (G) -Direct Plan-8.58DSP NIFTY Next 50 Index Fund (G) -Direct Plan-9.25UTI Nifty Next 50 Index Fund (G) -Direct Plan-8.29

Một cách đơn giản để đo lường theo dõi chỉ mục một cách hiệu quả là xem xét sự khác biệt về lợi nhuận.

Điều này phải luôn tích cực và càng nhỏ càng tốt.

Tên sơ đồ Lỗi theo dõi 1 nămICI Pru Nifty Next 50 Index Fund (G) -Direct Plan0,82IDBI Nifty Junior Index Fund (G) -Direct Plan0,33DSP NIFTY Next 50 Index Fund (G) -Direct Plan1.00UTI Nifty Next 50 Index Fund (G) -Kế hoạch trực tiếp0.05

Người thua cuộc rõ ràng là quỹ DSP. Nó có thể còn trẻ nhưng đó chỉ là sự khác biệt quá nhiều. Đáng buồn là quỹ ICICI đứng thứ hai trong thời gian này. Sẽ là quá sớm để tuyên bố quỹ UTI là người chiến thắng do tuổi tác của nó nhưng điều đó là tốt!

Lỗi theo dõi cho khoảng thời gian dưới một năm qua được lập bảng bên dưới. Tốt do nhiễm trùng tiểu. Không thể nói như vậy đối với các khoản tiền từ DSP và ICIC.

Tên lược đồ1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 9 ThángICI Pru Nifty Tiếp theo 50 Quỹ chỉ số (G)-Kế hoạch trực tiếp0.0260.4370.5280.704IDBI Nifty Junior Index Fund (G) -Direct Plan0.213-0.0130.0860.298DSP NIFTY Quỹ chỉ số tiếp theo 50 (G) -Direct Plan0.1200.7020.6910.726UTI Nifty Next 50 Index Fund (G) -Direct Plan-0.0620.0160.0520.071

Đây là những lỗi theo dõi đối với hai quỹ cũ duy nhất.

Tên chương trình Quỹ chỉ sốICI Pru Nifty Tiếp theo 50 (G) -Kế hoạch trực tiếp Quỹ chỉ số trẻ tuổi IDBI (G) -Kế hoạch trực tiếp2 Năm0.700.263 Năm0.750,674 Năm0.950.805 Năm0.870.876 Năm1.141.327 Năm1.802.16

Sau hai năm, có nhiều sự khác biệt giữa các khoản tiền. Nguồn vốn NN50 của IDBI đã hoạt động hợp lý trong cả thời gian ngắn và dài hạn. Quỹ của ICICI đã không hoạt động tốt trong hai năm qua trong việc theo dõi NN50. Cần có sự theo dõi chặt chẽ hơn của các nhà đầu tư.

Rất có thể kịch bản có thể khác nếu chúng ta xem xét lỗi theo dõi lăn. Chúng tôi sẽ làm điều này trong một bài viết trong tương lai.

Sẽ là quá sớm nếu tuyên bố quỹ UTI là người chiến thắng vì quỹ này còn quá trẻ và các nhà đầu tư của nó không nên cho rằng hiệu quả theo dõi của quỹ sẽ không đổi theo thời gian.

AUM vào và ra cũng như sự biến động của thị trường và chi phí tác động đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sai số theo dõi thấp. Xem Cảnh báo! Ngay cả những cổ phiếu vốn hóa lớn cũng không đủ thanh khoản! Bạn có thể xử lý việc này không?