ICICI Prudential Focused Bluechip được ra mắt vào tháng 5 năm 2008 ngay giữa cuộc khủng hoảng năm 2008 Được trang bị AUM tinh gọn và nhiệm vụ 20 20 cổ phiếu, ban lãnh đạo có thể điều hướng tốt cuộc khủng hoảng và sớm trở thành con cưng của cả cộng đồng bán hàng và đầu tư. Đây là lý do tại sao tình hình sẽ khó khăn đối với quỹ này (và các quỹ vốn hóa lớn khác).

Lý do chính mà tôi viết bài này là vì tôi muốn thử nghiệm một tính năng mới cho người kiểm tra quỹ hàng tháng. Như nhiều người đã biết, tôi sử dụng lợi nhuận luân phiên trong 3,4 và 5 năm. Tôi đếm tổng số không có lợi nhuận như vậy và tìm xem có bao nhiêu trong số này mà quỹ đánh bại chỉ số.

Giả sử chúng ta thấy quỹ đánh bại chỉ số 600/700 lần khi xem xét thời hạn 3 năm. Điều đó là tốt, nhưng con số 100 kém có thể đến chỉ trong năm ngoái. Có nghĩa là giảm hiệu suất. Vì vậy, bên cạnh việc tìm kiếm sự nhất quán về hiệu suất sinh lợi tổng thể, chúng tôi có thể tính toán điều này trong năm 2018, 2017, 2016, v.v. Điều này cắt nhỏ cửa sổ hiệu suất tốt hơn. Đây vẫn là thử nghiệm và tôi nghĩ rằng tôi sẽ chia sẻ các con số cho ICICI Prudential Bluechip Fund trong bài đăng này.

ICICI Prudential Bluechip Fund:Bối cảnh

Quỹ ICIC Bluechip nằm trong số Năm quỹ Large Cap đã thoải mái đánh bại Nifty 100! Thật không may, lý do cho điều này không phải là tâng bốc. Trước khi các quy tắc phân loại SEBI xác định các cổ phiếu lớn là top 100 về vốn hóa thị trường, quỹ này (và các quỹ khác) có thể chọn cổ phiếu từ top 200 (nghĩa là 100 cổ phiếu trung bình theo định nghĩa hiện tại). Nó cũng có một Nifty 50 đẹp và dễ dàng làm tiêu chuẩn để đánh bại. Giờ đây, nó chỉ có thể chọn 80% cổ phiếu từ Nifty 100.

Khi mới bắt đầu, nó có 20 ủy nhiệm cổ phiếu và hiệu suất vượt trội so với Nifty 100 là rất lớn. Tuy nhiên, nó có một điều khoản rằng số lượng cổ phiếu có thể tăng lên khi AUM tăng cao hơn 1000 crore. Quỹ giữ danh mục đầu tư xuống còn 20 cổ phiếu cho đến tháng 12 năm 2011 ở mức khoảng 3000 Cr AUM.

1. Truy cập trang quỹ Nghiên cứu Giá trị
2. Trong tab hiệu suất, chọn 3 năm và cuộn thanh ngang sang trái (kể từ khi thành lập)
3. Bây giờ hãy di chuyển thanh sang phải. Thời hạn 3 năm sẽ tiếp tục kéo dài.
4. Lưu ý về hiệu suất và ngày tháng. Hiệu suất khi từ ngày trước tháng 1 năm 2012 sẽ cao hơn
5. Sau đó, hiệu suất hoạt động tốt hơn wrt Nifty 100 đã giảm đáng kể do không có cổ phiếu nào tiếp tục tăng khi AUM tăng lên.

Bây giờ, mặc dù tôi không thể nói chắc chắn, nhưng đủ công bằng để nghi ngờ hiệu suất giảm khi danh mục đầu tư bị pha loãng và quỹ ngày càng trở nên lớn hơn. Đó là từ Nifty 200 đến Nifty 100 (hoặc 50)

Cắt lợi nhuận luân phiên (kể từ ngày 9 tháng 1 năm 2019)

Khoảng thời gian một năm:Quỹ đã đánh bại Nifty 100 TRI 1079 trong số 1219 lần.

Giai đoạn hai năm:Quỹ đánh bại Nifty 100 TRI 890/971 lần

Thời hạn 3 năm:726/727 lần

Thời hạn 4 năm 481/481 lần

Khoảng thời gian 5 năm 239/239 lần

Thật là ngoạn mục.

Nếu chúng ta xem xét các giai đoạn 3Y kỹ hơn:

Từ năm 2013 đến năm 2016:Quỹ đạt 100% thành tích hoạt động. Nó đánh bại Nifty 100 TRI tất cả 247 lần.

Từ năm 2014 đến năm 2017:Một lần nữa đạt hiệu suất 100%, tất cả 241 lần

Từ 2015 đến 2018:Khá nhiều 100% 238/39 lần. Vì vậy, điều đó thực tế là không tì vết.

Đối với các cửa sổ này, người ta cũng có thể tìm ra số lần, lợi tức quỹ ICICI Bluechip cao hơn 10% so với chỉ số

Từ 2013 đến 2016:

Từ năm 2013 đến năm 2016:Nó luôn cao hơn 10%!

Từ năm 2014 đến năm 2017:Nó luôn cao hơn 10%!

Từ năm 2015 đến năm 2017, nó cao hơn 10% với 147 trong số 239 lần. Vì vậy, 61%.

Phần dữ liệu này mà bài tập trực quan đề xuất ở trên dường như đủ chứng minh rằng Quỹ ICICI Prudential Bluechip không có khả năng lặp lại điều kỳ diệu trong quá khứ. Điều đó nói lên rằng, việc quản lý quỹ phải được ghi nhận để đạt được hiệu suất tuyệt vời.

Tôi sẽ cải thiện việc cắt lát được đề cập ở trên. Nếu bạn có bất kỳ ý tưởng nào hãy cho tôi biết

Các nhà đầu tư hiện tại

Giữ và tiếp tục đầu tư miễn là hiệu quả hoạt động cá nhân đạt yêu cầu.

Các nhà đầu tư mới

Bỏ lỡ quỹ này. Muốn lựa chọn thay thế? Chọn từ các Quỹ tương hỗ do tôi chọn lọc vào tháng 1 năm 2019 (PlumbLine)